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东方金账簿货币:东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

作者: u8基金网   2018-7-2   




东方金账簿货币市场证券投资基金收益支
                付公告




          公告送出日期:2018 年 7 月 2 日




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                                                     东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告




1.      公告基本信息
 基金名称                                  东方金账簿货币市场证券投资基金
 基金简称                                  东方金账簿货币
 基金主代码                                400005
 基金合同生效日                            2006 年 8 月 2 日
 基金管理人名称                            东方基金管理有限责任公司
 公告依据                                  《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金
                                           账簿货币市场证券投资基金基金合同》
 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期    2018-07-02
                                           自 2018-06-01
 收益累计期间
                                           至 2018-07-01 止
注:-

2.      与收益支付相关的其他信息
 累计收益计算公式                          基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
                                           日收益;基金份额持有人日收益=(基金份额
                                           持有人当日持有的基金份额/10000)*当日每万
                                           份基金单位收益(计算结果保留到小数点后两
                                           位,小数点两位后截去)。
 收益结转的基金份额可赎回起始日            2018 年 7 月 3 日
 收益支付对象                              收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责
                                           任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投
                                           资基金(以下简称“本基金”)全体基金份额持
                                           有人。
 收益支付办法                              本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有
                                           的累计收益进行集中支付,并按 1.00 元面值直
                                           接结转为基金份额,不进行现金支付。
 税收相关事项的说明                        根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
                                           投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》( 财 税 字
                                           [2002]128 号),对投资人(包括个人和机构投
                                           资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
                                           人所得税和企业所得税。
 费用相关事项的说明                        本基金本次收益结转免收手续费。
注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自

动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另

行公告。

3.      其他需要提示的事项

     咨询渠道

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                                                       东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告


    1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站:

http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。

    2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国工商银行股份有限公

司(95588)、中国农业银行股份有限公司(95599)、中国银行股份有限公司(95566)、中国民生

银行股份有限公司(95568)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(11185)、北京银行股份有限公司

(95526)、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司(95559)、中国光大银行股份

有限公司(95595)、东北证券股份有限公司(4006000686)、中国银河证券股份有限公司

(4008-888-888)、国泰君安证券股份有限公司(400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司

(400-8888-108)、海通证券股份有限公司(400-8888-001)、东方证券股份有限公司(95503)、

广发证券股份有限公司(95575)、山西证券股份有限公司(400-666-1618)、光大证券股份有限公

司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868),

中信证券股份有限公司(95558)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、东海证券有限责任

公司(400-888-8588)、中信证券(浙江)有限责任公司(0571-96598)、中信万通证券有限责任

公司(0532-96577)、安信证券股份有限公司(400-800-1001)、长江证券股份有限公司

(4008-888-999)、招商证券股份有限公司(95565、4008-888-111)、国元证券股份有限公司

(400-8888-777)、中泰证券有限公司(95538)、江海证券有限公司(4006-662-288)、宏源证券

股份有限公司(4008-000-562)、华福证券有限责任公司(96326)、五矿证券有限公司

(40018-40028)、东莞证券有限责任公司(961130,省外请加拨区号 0769)、华安证券有限责任

公司(95318、4008-096-518)、方正证券股份有限公司(95571)、恒泰证券股份有限公司

(400-628-5888)、深圳众禄基金销售有限公司(400-678-8887)、上海天天基金销售有限公司

(400-1818-188)、杭州数米基金销售有限公司(400-076-6123)、上海长量基金销售投资顾问有

限公司(400-820-2899)、上海好买基金销售有限公司(400-700-9665)、东莞银行股份有限公司

(省内:96228、省外:400-119-6228)、北京展恒基金销售股份有限公司(400-888-6661)、吉林

银行股份有限公司(400-889-6666)、联讯证券(400-888-8929)、中山证券(400-102-2011)、中

国国际期货(95162)、钱景财富(400-688-5958)、深圳新兰德(400-166-1188)、浙江同花顺

(400-877-3772)、方正证券(95571)、华鑫证券(400-109-9918)、增财基金(400-001-8811)、

上海证券(400-891-8918)、上海利得(400-005-6355)、恒天明泽(400-898-0618)、中信期货

(400-990-8826)、北京乐融多源(400-068-1176)、上海诺亚正行(400-821-5399)、上海陆金所

(400-821-9031)、上海汇付(400-820-2819)、嘉实财富管理有限公司(400-021-8850)、上海凯

石财富基金销售有限公司(4000-178-000)、中国国际金融股份有限公司(400-868-1166)、上海

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                                                       东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告


中正达广投资管理有限公司(400-6767-523)、珠海盈米财富管理有限公司(020-89188683)、奕

丰金融服务(深圳)有限公司(400-684-0500)、平安证券有限责任公司(95511-8)、大泰金石投

资管理有限公司(400-928-2266)、国金证券股份有限公司(95310)、东兴证券股份有限公司

(400-888-8993)、上海基煜金融信息服务股份有限公司(021-65370077)、海银基金销售有限公

司(400-808-1016)、深圳前海凯恩斯投资管理有限公司(400-804-8688)、上海联泰资产管理有

限公司(4000-466-788)、北京汇成基金销售有限公司(400-619-9059)、武汉伯嘉基金销售有限

公司(400-027-9899)、凤凰金信(银川)投资管理有限公司(400-810-5919)、中国民族证券有

限责任公司(400-889-5618)、乾道金融信息服务(北京)股份有限公司(010-66250542)、深圳

富济财富管理有限公司(0755-83999907)、北京肯特瑞财富投资管理有限公司(个人业务:95118、

企业业务:400-088-8816)、济安财富(北京)资本管理有限公司(400-673-7010)、金惠家保险

代理有限公司(400-855-7333)、一路财富(北京)信息科技股份有限公司(400-001-1566)、和

合期货有限公司(400-660-4882)、天津市凤凰财富基金销售有限公司(022-83125077)、上海华

夏财富投资管理有限公司(400-817-5666)、泰诚财富基金销售(大连)有限公司(0411-88891212)。




                                                                 东方基金管理有限责任公司
                                                                             2018 年 7 月 2 日




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