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嘉实快线货币:关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2018年第5号)

作者: u8基金网   2018-5-15   
                         收益支付的公告
                         (2018 年第 5 号)

                     公告送出日期:2018 年 5 月 15 日


 1 公告基本信息


基金名称                           嘉实快线货币市场基金

基金简称                           嘉实快线货币

基金主代码                         000917

基金合同生效日                     2015 年 6 月 25 日

基金管理人名称                     嘉实基金管理有限公司
                                   《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
公告依据
                                   快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货
                                   币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转             2018 年 5 月 15 日
为基金份额的日期
                                   自 2018 年 4 月 16 日
收益累计期间
                                   至 2018 年 5 月 14 日止


 2 与收益支付相关的其他信息

                                 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
累计收益计算公式
                                 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
                                 累加)
                                 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当
                                 日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
                                 持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当
                                 日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾
                                 形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日   2018 年 5 月 16 日
                                 2018 年 5 月 15 日在嘉实基金管理有限公司
收益支付对象
                                 登记在册的本基金份额持有人
                                 本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
                                 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
                                 金收益,暂免征收所得税
                                 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
                                 资手续费。


3 其他需要提示的事项

(1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币
市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投
资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计
未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
(2)本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 5 月 15 日直
接计入其基金账户,2018 年 5 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。
(3)2018 年 5 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益,赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
(5)咨询办法
    嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
    代销机构:
    中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公
司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股
份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银
行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、
威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限
公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村
商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农
村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺
亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好
买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销
售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉
实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北
京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、
贵州省腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基
金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公
司、中经北证(北京)资产管理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上
海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限
公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金
所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、
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财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、
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证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券
股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券股份
有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限
公司、华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任
公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有
限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万
得基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有
限公司。



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