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嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告

作者: u8基金网   2018-4-21   
  嘉实基金管理有限公司
   关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告
  根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“韵达股份”非公开

发行股票的有关情况公告如下:

  “韵达股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准韵

达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2340 号)。根据《韵达

控股股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限

公司认购数量 6,035,976 股,限售期 12 个月。截至 2018 年 4 月 20 日,公司旗下基金持有

“韵达股份(002120)”本次非公开发行股票情况如下:
账面价
   总成本
值占基   限售
 持股数  总成本  账面价值  占基金
  基金简称  金资产 期
 (股)  (元)   (元)   资产净
净值比   (月)
   值比例
  例
嘉实泰和混合型证券
 276,729 10,999,977.7511,992,049.781.01%1.10%  12
  投资基金
嘉实优化红利混合型
 999,999 39,749,960.2543,334,955.231.20%1.30%  12
证券投资基金
嘉实新兴产业股票型
 201,257  7,999,965.75 8,721,470.661.05%1.14%  12
证券投资基金
嘉实主题精选混合型
1,006,29440,000,186.5043,607,750.490.96%1.08%  12
证券投资基金
嘉实金融精选股票型
 251,572  9,999,987.0010,901,872.620.92%1.01%  12
发起式证券投资基金
嘉实沪深 300 指数研究
 125,786  4,999,993.50 5,450,936.310.85%0.93%  12
增强型证券投资基金
嘉实策略增长混合型
 503,144 19,999,974.0021,803,745.240.51%0.56%  12
证券投资基金
嘉实智能汽车股票型
 50,314   1,999,981.50 2,180,357.190.88%0.96%  12
证券投资基金
嘉实新能源新材料股
 95,597   3,799,980.75 4,142,694.561.02%1.12%  12
  票型证券投资基金
嘉实环保低碳股票型
 754,716 29,999,961.0032,705,617.860.98%1.06%  12
证券投资基金
嘉实研究精选混合型
1,006,29340,000,146.7543,607,705.721.03%1.12%  12
证券投资基金
嘉实研究增强灵活配
置混合型证券投资基100,628  3,999,963.00 4,360,714.38 0.91%   0.99%  12
   金
嘉实服务增值行业证
  477,987  18,999,983.25   20,713,565.21 1.12%   1.22%  12
券投资基金
嘉实低价策略股票型
  59,874   2,379,991.50 2,594,639.79 0.95%   1.04%   12
  证券投资基金
嘉实回报灵活配置混
  125,786  4,999,993.50 5,450,936.31 1.10%   1.20%  12
合型证券投资基金

   投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话

   400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
   2018 年 4 月 21 日



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