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嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告

作者: u8基金网   2018-4-16   
  嘉实基金管理有限公司
 关于旗下基金持有债券估值调整的公告

鉴于 2018 年 4 月 9 日 UNITED COMPANY RUSAL PLC 披露《內幕消息公
告》,美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管
人协商一致,自 2018 年 4 月 9 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基
金持有的债券“Rusal Capital DAC(ISIN XS1759468967)”进行估值调整,调
整后的估值价格为 USD 76.2225。
此后,若发生重大事项,本公司将再合理评估,进一步确定其估值价格。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询有关信息。
 特此公告。
   嘉实基金管理有限公司
   2018 年 4 月 11 日



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