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富国基金:富国基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

作者: u8基金网   2018-1-2   
 富国基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基
金资产净值和基金份额净值公告

 日期:2018-01-02




   根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下九

十五只证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如

下:


   1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:


   2017 年 12 月 31 日单位:元


基金份   基金份
   基金简称   基金资产净值
额净值   额累计净值


富国天源沪港深平衡混
   952,098,235.82   1.899   3.612
   合


  富国天利增长债券 2,358,403,369.93 1.2324  2.4104


  富国天益价值混合 3,718,509,313.74 1.6337  4.7550


  富国天瑞强势混合 2,939,164,630.51 0.6803  4.5166


  富国天惠成长混合

(LOF)5,102,750,531.07 2.1249  4.8129


 富国天惠成长混合 C114,129,929.60   2.1201  2.1201
富国天合稳健优选混合2,540,213,635.24   1.4766   3.5381


  富国天博创新混合  2,210,486,719.39   1.6580   5.1274


富国天成红利灵活配置
1,864,664,017.77   1.1711   2.4471
  混合


  富国天丰强化债券

 (LOF)  431,546,991.03 1.0181.625


富国中证红利指数增强1,591,898,219.15   1.3280   2.7410


富国优化增强债券 A/B397,208,971.37 1.6221.687


 富国优化增强债券 C 79,550,710.45  1.5661.631


富国沪深 300 指数增强   2,225,613,372.73   1.8301.830


富国通胀通缩主题轮动
143,257,726.47 1.6391.689
  混合


富国汇利回报定期开放
640,805,586.20 1.0740   1.5187
  债券


   富国可转换债券   396,055,653.18 1.5741.574


上证综指 ETF106,640,967.13 3.7901.297


富国上证综指 ETF 联接   97,594,847.85  1.2581.258


富国天盈债券(LOF) 175,886,823.43 0.9301.568
  富国低碳环保混合  7,466,039,096.16   2.909   2.909


富国中证 500 指数增强
1,087,571,748.10   2.230   2.230
(LOF)


   富国产业债债券   552,632,879.63 1.025   1.380


富国新天锋定期开放债
433,474,216.99 0.999   1.378
   券


富国高新技术产业混合330,764,966.34 1.922   2.342


 富国纯债债券发起式
307,314,169.12 1.033   1.213
  A/B


富国纯债债券发起式 C30,667,794.25  1.024   1.189


富国强回报定期开放债
355,047,245.35 1.346   1.376
 券 A/B


富国强回报定期开放债
38,581,063.93  1.307   1.337
  券C


富国宏观策略灵活配置
314,178,278.84 1.759   1.954
  混合


富国稳健增强债券 A/B183,821,085.51 1.040   1.338


 富国稳健增强债券 C 29,772,443.74  1.034   1.315


 富国信用债债券 A/B 687,322,900.11 1.001   1.240
  富国信用债债券 C 22,161,644.65   1.002   1.219


富国目标收益一年期纯
   1,405,523,286.481.023   1.238
债债券


富国医疗保健行业混合   725,285,012.75  1.775   1.775


富国创业板指数分级 5,149,167,663.160.768   1.600


富国目标收益两年期纯
   215,712,363.91  1.020   1.287
债债券


富国国有企业债债券
   424,250,818.38  1.007   1.232
 A/B


富国国有企业债债券 C   4,056,791.061.007   1.214


 富国城镇发展股票  1,738,415,549.061.753   2.253


富国中证军工指数分级   11,326,385,175.30   0.833   1.641


富国天盛灵活配置混合   351,810,234.93  1.266   1.773


富国高端制造行业股票   840,946,984.26  1.748   1.748


富国目标齐利一年期纯
   1,443,483,757.211.033   1.168
债债券


富国中证移动互联网指
   1,311,031,278.611.094   1.471
数分级
 富国收益增强债券 A366,522,950.81  1.221   1.281


 富国收益增强债券 C18,697,462.30   1.202   1.262


富国新回报灵活配置混
   117,848,216.13  1.118   1.118
合 A/B


富国新回报灵活配置混
   2,984,648.321.105   1.105
 合C


 富国消费主题混合  598,050,618.44  1.159   1.159


富国研究精选灵活配置
   1,249,914,436.141.568   1.568
 混合


富国中证国有企业改革
   12,745,471,639.83   0.957   1.242
   指数分级


富国中小盘精选混合 818,882,106.98  1.411   1.411


 富国新兴产业股票  3,213,589,555.581.414   1.414


富国中证新能源汽车指
   3,275,857,599.150.828   0.899
数分级


富国中证全指证券公司
   3,539,114,792.860.886   0.545
   指数分级


富国中证银行指数分级   731,960,025.86  1.039   1.101


 富国文体健康股票  2,006,975,736.891.036   1.036
富国国家安全主题混合1,256,944,832.86   0.585   0.585


  富国改革动力混合  4,267,102,635.33   0.653   0.653


富国新收益灵活配置混
182,490,259.35 1.130   1.130
  合A


富国新收益灵活配置混
259,768,507.40 1.192   1.192
  合C


富国中证工业 4.0 指数
1,878,652,610.57   0.864   0.531
  分级


富国沪港深价值精选灵
3,106,840,400.92   1.293   1.440
  活配置混合


富国中证煤炭指数分级336,988,898.30 1.196   0.752


富国中证体育产业指数
168,262,832.94 0.878   0.581
  分级


富国新动力灵活配置混

  合A   21,205,512.22  1.220   1.220


富国新动力灵活配置混

  合C   5,862,253.90   1.210   1.210


富国绝对收益多策略定
131,274,142.99 1.046   1.046
期开放混合发起式
富国低碳新经济混合 578,206,780.77  1.4051.405


富国中证智能汽车指数
   62,979,202.51   1.0551.055
   (LOF)


富国研究优选沪港深灵
   58,890,249.85   1.3441.344
  活配置混合


 富国价值优势混合  143,456,877.68  1.4271.427


富国泰利定期开放债券
   1,039,066,711.551.0291.029
发起式


 富国美丽中国混合  542,127,175.83  1.2741.374


富国祥利定期开放债券
   311,006,853.87  1.0161.016
发起式


 富国创新科技混合  156,709,269.68  1.0441.044


富国两年期理财债券 A   10,097,811,107.94   1.0091.036


富国两年期理财债券 C   466,300.90  1.0111.031


富国久利稳健配置混合

 型A   170,702,906.57  1.0213   1.0213


富国久利稳健配置混合

 型C   110,273,187.48  1.0177   1.0177
富国中证医药主题指数
   171,401,803.56   0.9760.976
增强型(LOF)


富国睿利定期开放混合
   294,595,429.64   1.0311.031
   型发起式


富国富利稳健配置混合

 型A   29,671,016.551.0146   1.0146


富国富利稳健配置混合

 型C   8,188,072.46 1.0143   1.0143


富国中证娱乐主题指数
   80,489,541.960.8468   0.8468
增强型(LOF)


富国中证高端制造指数
   67,197,894.451.1569   1.1569
增强型(LOF)


富国新活力灵活配置混
   174,380,711.73   1.0561   1.0561
 合A


富国新活力灵活配置混
   1,002.41 1.0561   1.0561
 合C


 富国产业升级混合  144,232,104.08   1.2273   1.2273


 富国鼎利纯债债券  10,225,751.991.0226   1.0419
富国新兴成长量化精选
   153,091,606.07 1.0219   1.0219
 混合(LOF)


富国泓利纯债债券型发
   1,664,247,823.23   1.0026   1.0026
 起式


富国新优享灵活配置混
   116,308,496.92 1.0509   1.0509
 合A


富国新优享灵活配置混
   225,266,255.81 1.0444   1.0444
 合C


富国聚利纯债定期开放

 债券型发起式  3,045,745,080.34   1.0119   1.0119


富国祥利一年期定期开
   520,431,730.88 1.0002   1.0002
  放债券型 A


富国祥利一年期定期开
   11,858.51  0.9988   0.9988
  放债券型 C


 富国丰利增强债券  258,868,091.60 0.9959   0.9959


 富国兴利增强债券  110,655,287.11 1.0013   1.0013


富国嘉利稳健配置定期
   235,044,357.47 1.0024   1.0024
   开放混合


 富国景利纯债债券  2,119,778,657.75   1.0052   1.0052
 富国新机遇灵活配置混
   20,099,446.71   1.0050  1.0050
  合A


 富国新机遇灵活配置混
   10,043,757.86   1.0043  1.0043
  合C


 富国精准医疗灵活配置
   1,670,855,804.951.0180  1.0180
  混合


 富国研究量化精选混合  283,136,554.62  0.9902  0.9902


 富国沪港深行业精选灵
   394,760,701.67  1.0204  1.0204
   活配置混合型发起式


 富国金利定期开放混合
   201,108,398.40  1.0007  1.0007
A


 富国金利定期开放混合
   12,759,841.09   1.0006  1.0006
C


   2.货币市场基金:


   2017 年 12 月 31 日


7 日年
每万
基 基金份   化收益率
基金资产净值(元)份基金净
金简称  额净值(元)  (%)(按月
收益(元)
结转)
   富

国天时

货币 A 474,216,272. 2.318  4.051

级 47 1.0000  4  %


   富

国天时

货币 B  2.451  4.304

级28,217,674,606.15   1.0000  5  %


  7 日年
   每万
   基基金份   化收益率
基金资产净值(元)   份基金净
金简称   额净值(元)   (%)(按日
   收益(元)
  结转)


   富

国天时

货币 C 11,315,018.  2.325  4.061

级 59 1.0000  4  %


   富

国天时

货币   13,281,890.  1.996  3.439

D级16 1.0000  6  %
  7 日年
   每万
   基基金份   化收益率
基金资产净值(元)   份基金净
金简称   额净值(元)   (%)(按日
   收益(元)
  结转)


   富

国富钱5,841,778,395 2.333  4.055

包货币 .691.0000  9  %


   富

国安益10,007,686,47 2.330  4.354

货币 6.13 1.0000  3  %


  7 日年
   每万
   基基金份   化收益率
基金资产净值(元)   份基金净
金简称   额净值(元)   (%)(按日
   收益(元)
  结转)


   富

国收益

宝交易

型货币 63,273,059.  2.489  4.362

A级55 1.0000  8  %
  富

国收益

宝交易

型货币 8,400,848,916.2 2.621  4.599

B级 4 1.0000 3  %


 7 日年
  每百
  基 基金份  化收益率
   基金资产净值(元)   份基金净
金简称   额净值(元)  (%)(按日
  收益(元)
 结转)


  富

国收益

宝交易

型货币   5,072,763,142100.00   2.489  4.344

H级.720  2  %


  特此公告。


 富国基金管理有限公司


二〇一八年一月二日



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