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摩根士丹利华鑫基金:2017年12月31日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

作者: u8基金网   2018-1-2   
 2017 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
旗下基金资产净值披露
 基金资产净值  基金份额净值  基金份额累计净值
 基金名称
 代码(单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
 摩根士丹利华鑫基础行业
233001
 证券投资基金  114,067,792.91  0.9894  2.5344
 摩根士丹利华鑫强收益债券
233005
 型证券投资基金  1,359,311,686.89  1.6730  1.7080
 摩根士丹利华鑫领先优势混
233006
 合型证券投资基金  498,388,428.25  2.2257  2.2257
 摩根士丹利华鑫卓越成长混
233007
 合型证券投资基金  535,716,477.34  2.1668  2.5388
 摩根士丹利华鑫消费领航混
233008
 合型证券投资基金  160,737,842.29  0.9099  0.9099
 摩根士丹利华鑫多因子精选
233009
 策略混合型证券投资基金  2,661,182,458.15   1.292   2.309
 摩根士丹利华鑫深证 300 指
233010
 数增强型证券投资基金   52,245,591.69   1.593   1.593
 摩根士丹利华鑫主题优选混
233011
 合型证券投资基金  442,571,362.88   2.147   2.627
 摩根士丹利华鑫多元收益债
233012
 券型证券投资基金 A252,730,928.79   1.650   1.650
 摩根士丹利华鑫多元收益债
233013
 券型证券投资基金 C498,339,359.28   1.610   1.610
 摩根士丹利华鑫量化配置混
233015
 合型证券投资基金1,278,757,382.76   1.706   2.106
 摩根士丹利华鑫资源优选混
163302
 合型证券投资基金(LOF)   820,770,049.69  1.4704  4.1434
 摩根士丹利华鑫双利增强债
000024
 券型证券投资基金 A  1,586,829,579.76   1.076   1.340
 摩根士丹利华鑫双利增强债
000025
 券型证券投资基金 C518,315,123.11   1.065   1.329
 摩根士丹利华鑫纯债稳定增
000064   利 18 个月定期开放债券型
 证券投资基金3,663,161,361.79  1.0290  1.3780
 摩根士丹利华鑫品质生活股
000309
 票型证券投资基金  602,144,785.98   1.901   1.901
 摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000415   个月定期开放债券型证券投
 资基金 A  941,287,213.85   1.137   1.237
 摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000416   个月定期开放债券型证券投
 资基金 C  330,427,114.12   1.122   1.222
 摩根士丹利华鑫优质信价纯
000419
 债债券型证券投资基金 A106,010,841.08   1.174   1.174
 摩根士丹利华鑫优质信价纯
000420
 债债券型证券投资基金 C 12,720,153.03   1.163   1.163
 摩根士丹利华鑫进取优选股
000594
 票型证券投资基金55,340,315.571.7090   1.7090
 摩根士丹利华鑫量化多策略
001291
 股票型证券投资基金  667,547,062.030.9280.928
 摩根士丹利华鑫新机遇灵活
001348
 配置混合型证券投资基金  64,377,631.66 1.1611.161
 摩根士丹利华鑫新趋势灵活
001738
 配置混合型证券投资基金  140,104,360.48   1.0045   1.0045
 摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001859   值 18 个月定期开放债券型
 证券投资基金 A  422,821,328.811.0661.066
 摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001860   值 18 个月定期开放债券型
 证券投资基金 C  131,196,325.951.0581.058
 摩根士丹利华鑫科技领先灵
002707
 活配置混合型证券投资基金277,399,103.07   1.0016   1.0016
 摩根士丹利华鑫健康产业混
002708
 合型证券投资基金45,000,869.94 1.0711.071
 摩根士丹利华鑫万众创新灵
002885
 活配置混合型证券投资基金233,032,877.12   1.0013   1.0013
 摩根士丹利华鑫多元兴利 18
003094   个月定期开放债券型证券投
 资基金  619,208,065.47   1.0311   1.0311
 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹
003311
 性股票型证券投资基金51,237,354.591.1371   1.1371
 摩根士丹利华鑫睿成中小盘
003312
 弹性股票型证券投资基金  113,576,770.09   0.9873   0.9873



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