您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 大摩18个月定期开放债券基金   
上一篇 下一篇    

大摩增利18个月开放债券:封闭期内周净值公告

作者: u8基金网   2017-5-13   

                            投资基金周净值公告

  估值日期: 2017-05-12
  公告送出日期:2017-05-13
基金名称             摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投
                     资基金
基金简称             大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码           000064
基金管理人           摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码       50230000
基金托管人           中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码       20100000
基金资产净值(单位: 3,659,074,903.49
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.028
人民币元)
                                            分红金额
基金实施分红等事项
                            除息日       (单位:元/10 份   其他事项说明
的特别说明
                                           基金份额)
                        -            -
                                                        -        -
                     (场内) (场外)
  注: -



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网