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信诚新双盈:关于赎回及转换转出结果和新双盈A份额折算的公告

作者: u8基金网   2017-5-11   
           赎回及转换转出结果和新双盈A份额折算的公告

    信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于
2017 年 5 月 3 日和 2017 年 5 月 6 日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)
发布了《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》 简
称“《折算公告》”)和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及
转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。2017 年 5 月 9 日为信诚新
双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 份额(以下简称“新双
盈 A”)第四个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新双盈 A 和本基金 B 份
额(以下简称“新双盈 B”)的开放日,现将相关事项公告如下:

    一、本次新双盈A的基金份额折算结果
    根据《折算公告》的规定,2017年5月9日,折算后,新双盈A的基金份额净
值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011506849。折算前,新双盈A的基金
份额总额为25,394,443.40份,折算后,新双盈A的基金份额总额为25,686,653.43
份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保
留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
    投资者自2017年5月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A
的份额折算结果。

    二、本次新双盈 A 与新双盈 B 开放赎回及转换转出的确认结果
    (以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。)
    新双盈 B 已于 2017 年 5 月 5 日进行了基金份额折算,根据 2017 年 5 月 9
日刊登的《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额份额折算结
果的公告》显示,此次新双盈 B 折算后的基金份额总额为 34,075,455.38 份。
    本次开放日仅开放赎回及转换转出业务,不开放申购及转换转入业务,经本
公司统计,2017 年 5 月 9 日,本公司共收到投资者关于新双盈 A 的有效申购申
请(包括基金转入)总份额为 0 份,有效赎回申请(包括基金转出)总份额为
4,249,879.63 份;新双盈 B 的有效申购申请(包括基金转入)总份额:0 份,有效
赎回申请(包括基金转出)总份额为 26,759,713.25 份。
    根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及《开放公告》中
对于新双盈 A 和新双盈 B 的共同开放日其申购与赎回申请的确认原则的说明:
    在本基金(包括新双盈 A 和新双盈 B)的每个开放日(T 日)的下一个工作
日(T+1 日),所有经确认有效的新双盈 A 和新双盈 B 的基金份额的赎回申请全
部予以成交确认。
    在任一运作周年的第 3 个新双盈 A 的开放日,即新双盈 A 和新双盈 B 共同的
开放日(即运作周年到期日)提出的对于新双盈 A 和新双盈 B 的申购申请,如果
对新双盈 A 和新双盈 B 的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈 A 的份额余额
等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则所有经确认有效的新双盈 A 和新双盈 B
的申购申请全部予以成交确认;如果对新双盈 A 和新双盈 B 的有效申购与赎回申
请进行确认后,新双盈 A 的份额余额小于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则所
有经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部予以成交确认,并对新双盈 B 分以下三
种情形进行处理:
    (a)在对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对新双盈 B
的有效赎回申请进行确认,新双盈 A 的份额余额等于新双盈 B 份额余额的三分之
七倍,则对新双盈 B 的有效申购申请全部不予确认;
    (b)在对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对新双盈 B
的有效赎回申请进行确认,新双盈 A 的份额余额仍小于新双盈 B 份额余额的三分
之七倍,则对新双盈 B 的有效申购申请全部不予确认,并按照新双盈 A 的份额余
额等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍的原则,对新双盈 B 的份额余额进行按比
例强制赎回;
    (c)在对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对新双盈 B
的有效赎回申请进行确认,此时新双盈 A 的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三
分之七倍,则按照新双盈 A 的份额余额等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍的原
则,对新双盈 B 的有效申购申请按当日申请比例进行成交确认,而不会对新双盈
B 既有的份额余额进行强制赎回。
    如果对新双盈 A 和新双盈 B 的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈 A
的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则所有经确认有效的新双盈 B
的申购申请全部予以成交确认,并对新双盈 A 分以下三种情形进行处理:
    (a)在对新双盈 B 的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对新双盈 A
的有效赎回申请进行确认,新双盈 A 的份额余额等于新双盈 B 份额余额的三分之
七倍,则对新双盈 A 的有效申购申请全部不予确认;
    (b)在对新双盈 B 的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对新双盈 A
的有效赎回申请进行确认,新双盈 A 的份额余额仍大于新双盈 B 份额余额的三分
之七倍,则对新双盈 A 的有效申购申请全部不予确认,并按照新双盈 A 的份额余
额等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍的原则,对新双盈 A 的份额余额进行按比
例强制赎回;
    (c)在对新双盈 B 的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对新双盈 A
的有效赎回申请进行确认,此时新双盈 A 的份额余额小于新双盈 B 份额余额的三
分之七倍,则按照新双盈 A 的份额余额等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍的原
则,对新双盈 A 的有效申购申请按当日申请比例进行成交确认,而不会对新双盈
A 既有的份额余额进行强制赎回。

     经本公司统计,2017 年 5 月 9 日,新双盈 A 的有效申购申请总额为 0 元,
有效赎回申请总份额为 4,249,879.63 份。新双盈 B 的有效申购申请总额为 0 元,
有效赎回申请总份额为 26,759,713.25 份。新双盈 A 的份额余额大于 7/3 倍新双
盈 B 的份额余额。
     根据此次开放日新双盈 A 与新双盈 B 的有效赎回申请的数额,并结合相关申
购、赎回的确认原则,本基金管理人对新双盈 A 的所有有效赎回申请进行确认后,
按照新双盈 A 的份额余额等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍的原则,对新双
盈 A 的份额余额进行按比例强制赎回。
     新双盈 A 强制赎回的确认比例=(新双盈 A 折算后仅确认有效赎回后的份额
数-三分之七倍*(新双盈 B 经折算后的份额数+新双盈 B 有效申购申请份额数-
新双盈 B 有效赎回申请份额数))/新双盈 A 折算后仅确认有效赎回后的份额数
     本次新双盈 A 余额份额的强制赎回比例为 20.37%。

    对新双盈 A 的强制赎回确认份额=新双盈 A 折算后仅确认有效赎回后的份额
数×新双盈 A 强制赎回的确认比例。
    当发生比例强赎确认时强赎份额金额的计算结果保留到小数点后两位,小数
点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。

     本基金管理人已经于 2017 年 5 月 10 日根据上述原则对本次新双盈 A 及新双
盈 B 的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手
续。投资者可于 2017 年 5 月 11 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者
赎回申请成功后,本基金管理人将自 2017 年 5 月 10 日起起 7 个工作日内通过
相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
     本基金此次实施基金份额折算及开放赎回与转换转出业务结束后,信诚新双
盈分级债券型证券投资基金的总份额为 24,385,806.89 份,其中,新双盈 A 的总
份额为 17,070,064,76 份,新双盈 B 的总份额为 7,315,742.13 份,新双盈 A 与
新双盈 B 的份额配比为 7:3。

    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。


                                                     信诚基金管理有限公司
                                                         2017 年 5 月 11 日



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