您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 信诚新双盈分级债券A基金   
上一篇 下一篇    

信诚新双盈:关于折算方案的公告

作者: u8基金网   2017-5-3   
                              证券投资基金折算方案的公告


    根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双
盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每
4 个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以
下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算;自《基金合同》生效之日起每一年的
运作周期到期日前,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额
(以下简称“新双盈 B”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
    一、新双盈 A 的基金份额折算
    1、折算基准日
    新双盈 A 的每个开放日。
    本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第四个运作周年的第三个开放日
为同一个工作日,即 2017 年 5 月 9 日。
    2、折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。
    3、折算频率
    新双盈 A 的每个开放日折算一次。
    新双盈 A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日为非工作日,
则开放日为该日之前的最后一个工作日。
    4、折算方式
    在折算基准日日终,新双盈 A 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,折
算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的
份额(参考)净值(1.000 元)折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的
份额持有人。新双盈 A 的份额折算公式如下:
          后
    NAV        A
                   =1.000 元
                                           前
    新双盈 A 的折算比例= NAV                   A
                                                    /1.000
          后              前
    NUM        A
                 = NUM        A
                                ×新双盈 A 的折算比例
    其中:
          后
    NAV        A
                   :份额折算后新双盈 A 的份额(参考)净值;
          前
    NAV        A
                :份额折算前新双盈 A 的份额(参考)净值;
          后
    NUM        A
                :份额折算后新双盈 A 的份额余额;
          前
    NUM        A
                :份额折算前新双盈 A 的份额余额;

    新双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    新双盈 A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。
    除保留位数因素影响外,基金份额折算对新双盈 A 持有人的权益无实质性影
响。
    在实施基金份额折算后,新双盈 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
    二、新双盈 B 的基金份额折算
    1、折算基准日
    根据基金合同的规定,假设新双盈 B 的开放日为 T 日,则其折算基准日为
T-2 工作日。本次新双盈 B 的开放日为 2017 年 5 月 9 日,其基金份额折算基准
日为 2017 年 5 月 5 日。
    2、折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 B 份额。
    3、折算频率
    每个运作周年到期日前第二个工作日折算一次。
    4、折算方式
    在折算基准日日终,新双盈 B 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,新
双盈 B 份额持有人持有的新双盈 B 的份数将相应调整。
    新双盈 B 的基金份额折算公式如下:


    NAV 后 B =1.000 元


    新双盈 B 的折算比例= NAV 前 B /1.000
   NUM 后 B = NUM 前 B×新双盈 B 的折算比例


   其中:


   NAV 后 B :份额折算后新双盈 B 的份额(参考)净值,下同


   NAV 前 B:份额折算前新双盈 B 的份额(参考)净值,下同


   NUM 后 B:份额折算后新双盈 B 的份额余额,下同


   NUM 前 B:份额折算前新双盈 B 的份额余额,下同


    新双盈 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    新双盈 B 的折算比例将保留到小数点后 9 位,除保留位数因素影响外,基金
份额折算对新双盈 B 份额持有人的权益无实质性影响。
    在实施基金份额折算后,新双盈 B 折算比例的具体计算结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
    本基金具体开放申购赎回情况请见基金管理人届时发布的相关公告。
    风险提示:
    1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
    2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风
险。
    投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客
户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。


    特此公告。
                                                    信诚基金管理有限公司
                                                            2017 年 5 月 3 日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网