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大成添利宝货币:关于清明节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告

作者: u8基金网   2017-3-29   




关于大成添利宝货币市场基金“清明节”
假期前暂停申购(定期定额申购除外)及
        基金转换转入业务公告




                      公告送出日期:2017 年 3 月 29 日




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      关于大成添利宝货币市场基金“清明节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告



1.    公告基本信息

 基金名称                                   大成添利宝货币市场基金
 基金简称                                   大成添利宝货币
 基金主代码                                 000724
 基金管理人名称                             大成基金管理有限公司
 公告依据                                   《国务院办公厅关于 2017 年部分节假日安排的通
                                            知》
                      暂停申购起始日        2017 年 3 月 30 日
                      暂停转换转入起始      2017 年 3 月 30 日
 暂停相关业务的起     日
 始日、金额及原因     暂停申购(转换转      为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有
 说明                 入)的原因说明        人的利益,根据《大成添利宝货币市场基金基金合
                                            同》、《大成添利宝货币市场基金招募说明书》的有
                                            关规定。
 下属分级基金的基金简称                     大成添利宝货      大成添利宝货      大成添利宝货
                                            币A               币B               币E
 下属分级基金的交易代码                     000724            000725            000726
 该分级基金是否暂停申购(转换转入)         是                是                否
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于 2017 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2016〕

17 号)精神及沪深证券交易所休市安排,2017 年 4 月 1 日(星期六)至 2017 年 4 月 4 日(星期

二)休市 4 天,2017 年 4 月 5 日(星期三)起照常开市。

2.    其他需要提示的事项

     1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的

差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机

构(不含直销)在“清明节”假期前 2 个工作日(即 2017 年 3 月 30 日、2017 年 3 月 31 日)暂

停接受本基金 A 类、B 类份额的申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前 1

个工作日(即 2017 年 3 月 31 日)暂停接受本基金 A 类、B 类份额的申购及转换转入业务(不含

定期定额申购)。期间本基金 E 类份额申赎业务正常开放。2017 年 4 月 5 日起恢复办理本基金 A

类、B 类份额的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。

     2、根据相关法规“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基

金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2017 年 3 月 31 日赎回或转换转出本基

金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即 2017 年 4 月 5 日)起不享受本基

金的分配权益。投资者于 2017 年 3 月 31 日至 2017 年 4 月 4 日之间申购的本基金 E 类份额不享有

当日和整个节假日期间的收益。


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     关于大成添利宝货币市场基金“清明节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告


   3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间

提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

   4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

   (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

   (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)




                                                                      大成基金管理有限公司
                                                                            2017 年 3 月 29 日




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