您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 工银信用纯债一年定期C基金   
上一篇 下一篇    

工银信用纯债一年定开:2017年02月10日资产净值公告

作者: u8基金网   2017-2-17   
 工银信用纯债一年定开债券基金 2017 年 02 月 10 日资产净值公告

  2017-02-10

   资产净值公告
 工银瑞信基金管理有限公司

 2017/02/10
 经基金托管人核准,截至 2017 年 02 月 10 日旗下基金资产净值如下:
 单位:人民币元
基金代码:000077  000074
工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债一年定开债券
基金名称:
工银信用纯债一年定开债券 C  工银信用纯债一年定开债券 A
  基金资产净值:120,338,300.56  2,057,021,289.00
  基金份额净值:  1.265   1.284
基金份额累计净值:1.2651.284
管理人:工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司
托管人:  招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有
   招商银行股份有限公司
  限公司
2017 年 02 月 10 日 2017 年 02 月 10 日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网