您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 南方稳利1年定开债券基金   
上一篇 下一篇    

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

作者: u8基金网   2017-1-24   
 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

   根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。


   我公司旗下南方积极配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投
资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基
金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金持有的航天长峰(股票代码 600855)
自 2016 年 11 月 8 日起停牌;南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的
华宇软件(股票代码 300271)自 2016 年 12 月 19 日起停牌;南方宝元债券型基
金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、
南方天元新产业股票型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金、
南方君选灵活配置混合型证券投资基金持有的双林股份(股票代码 300100)自
2016 年 11 月 7 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2017 年 1 月 16 日起
采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且
其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
敬请投资者予以关注。

特此公告。

 南方基金管理有限公司

 二○一七年一月十七日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网