您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 银华成长股债30/70指数基金   
上一篇 下一篇    

银华基金:2016年12月31日基金净值公告

作者: u8基金网   2017-1-21   
 银华基金管理股份有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2016 年 12 月 31 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

 序号基金代码 基金简称 基金资产净值(元)   基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)
  1 180001  银华优势企业混合 1,108,391,824.52  1.3200 3.1771
  2 180002  银华保本增值混合 4,120,982,528.66  0.9995 0.9995
  3 180003  银华-道琼斯 88 指数  2,433,764,598.55  0.9612 2.7662
  4 519001  银华价值优选混合 5,088,858,945.26  1.9800 6.6205
  5 180010  银华优质增长混合 2,740,416,732.33  1.4013 3.8399
  6 180012  银华富裕主题混合 3,281,680,401.46  1.8539 2.8069
  7 180013  银华领先策略混合 1,226,904,182.24  1.4067 2.4927
  8 161810  银华内需精选混合(LOF)605,601,982.59   1.644  1.563
  9 180015  银华增强收益债券 1,066,985,710.76   1.208  1.614
  10180018  银华和谐主题混合   274,901,445.47   1.797  1.877
161811  银华沪深 300 指数分级  132,539,318.35   0.831-----
  11150167  银华 300A   -----   1.004-----
150168  银华 300B   -----   0.658-----
161812  银华深证 100 指数分级5,499,321,493.06   0.909  1.077
  12150018  银华稳进-----   1.045  1.380
150019  银华锐进-----   0.773  0.773
  13161813  银华信用债券(LOF) 85,213,260.49   1.264  1.449
  14180020  银华成长先锋混合   200,682,516.51   1.118  1.143
  15180025  银华信用双利债券 A 530,041,496.69   1.165  1.435




   1
 180026   银华信用双利债券 C41,002,416.54   1.135 1.405
 161816   银华中证等权 90 指数分级 245,055,205.47   1.059 1.183
16   150030   中证 90A----- 1.050 1.361
 150031   中证 90B----- 1.068 0.566
17   180028   银华永祥保本混合 124,283,829.59   1.427 1.646
 161818   银华消费分级混合 240,671,239.06   1.079 1.140
18   150047   消费 A  ----- 1.055 1.357
 150048   消费 B  ----- 1.085 1.085
 161819   银华中证内地资源指数分级 141,441,975.33   1.068 0.670
19   150059   资源 A 级   ----- 1.050 1.317
 150060   资源 B 级   ----- 1.080 0.263
 180029   银华永泰积极债券 A  8,051,767.03  1.328 1.328
20
 180030   银华永泰积极债券 C   556,226,540.50   1.284 1.284
21   180031   银华中小盘混合  2,332,548,931.48  2.532 3.192
22   161820   银华纯债信用债券(LOF) 4,552,419,624.29  1.067 1.311
23   510430   银华上证 50 等权 ETF  96,774,154.75   1.345 1.345
24   180033   银华上证 50 等权 ETF 联接 97,640,937.85   1.155 1.155
 161821   银华 50A 579,739,290.82   1.210 1.210
25
 161822   银华 50C1,521,358.71  1.198 1.198
 161823   银华永兴5,019,058,681.39  1.013 1.013
26
 161824   永兴债 C  30,132,618.33   1.009 1.009
 511880   银华日利   23,518,845,492.31100.110   113.413
27
 003816   银华日利 B 11,412,517,600.84100.130   102.686
28   000062   银华量化智慧动力灵活配置混合  89,989,525.26   1.244 1.244
29   000194   银华信用四季红债券   660,888,508.66   1.030 1.314




 2
 161826   银华中证转债指数增强分级  290,498,739.25  0.9091.127
30   150143   转债 A 级-----1.004 -----
 150144   转债 B 级-----0.687 -----
31   000286   银华信用季季红债券   3,083,584,897.56 1.0131.213
 161825   银华中证 800 等权指数增强分级  49,235,812.08  0.9931.708
32   150138   中证 800A-----1.004 -----
 150139   中证 800B-----0.982 -----
 000287   银华永利债券 A224,449,921.01  1.2141.274
33
 000288   银华永利债券 C  5,085,619.50  1.1991.259
 161831   银华恒生中国企业指数分级(QDII)   7,600,717,228.330.8801   0.9572
34   150175   H股A -----   1.0042 -----
 150176   H股B -----   0.7560 -----
 161827   银华永益分级债券  148,766,481.58  1.4271.501
35   161828   永益 A   -----1.0031.106
 150162   永益 B   -----1.5491.549
36   000823   银华高端制造业混合346,781,559.48  0.7720.772
37   000904   银华回报灵活配置定期开放混合发起式635,169,606.97  0.9311.251
 001231   银华泰利灵活配置混合 A   1,004,028,003.47 1.0771.077
38
 002328   银华泰利灵活配置混合 C 10,073.10  1.0741.074
39   001163   银华中国梦 30 股票   1,427,968,993.70 0.8500.850
 001264   银华恒利灵活配置混合 A   1,120,059,626.20 0.9941.054
40
 002327   银华恒利灵活配置混合 C 17,727,036.31  0.9921.042
 001280   银华聚利灵活配置混合 A801,026,002.34  1.1471.147
41
 002326   银华聚利灵活配置混合 C 10,124.97  1.1451.145
42   001289   银华汇利灵活配置混合 A   1,204,953,360.69 1.2591.259




   3
 002322   银华汇利灵活配置混合 C 10,000.80 1.2621.262
 001303   银华稳利灵活配置混合 A192,770,397.93 1.0271.027
43
 002323   银华稳利灵活配置混合 C101,473,449.16 1.0251.025
44   001728   银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式530,643,451.49 0.9560.956
45   001729   银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 34,306,028.63 0.9530.953
46   001808   银华互联网主题灵活配置混合179,925,599.09 0.7740.774
47   001954   银华生态环保主题灵活配置混合  115,616,073.58 1.0391.039
48   002306   银华合利债券  155,059,779.98 1.0081.008
49   002491   银华添益定期开放债券 2,990,358,619.861.0091.009
50   002501   银华远景债券  704,507,844.07 1.0121.012
51   002481   银华双动力债券319,053,135.39 1.0051.005
52   002269   银华大数据灵活配置定期开放混合发起式  105,952,242.48 0.9440.944
53   002307   银华多元视野灵活配置混合  166,876,539.05 1.0691.069
54   161834   银华鑫锐定增灵活配置混合 1,624,654,785.061.0011.001
 003062   银华通利灵活配置混合 A   1,241,665,718.30   0.9931   0.9931
55
 003063   银华通利灵活配置混合 C 12,983.890.9919   0.9919
56   001703   银华沪港深增长股票128,307,382.33 1.0101.010
57   501022   银华鑫盛定增灵活配置混合 1,106,286,471.401.0011.001
58   003497   银华添泽定期开放债券 3,174,063,011.31   0.9942   0.9942
59   003397   银华体育文化灵活配置混合  233,834,011.64 1.0051.005
 003817   银华上证 5 年期国债指数 A 200,468,215.001.0023   1.0023
60
 003818   银华上证 5 年期国债指数 C  20.001.0000   1.0000
 003814   银华上证 10 年期国债指数 A200,465,070.931.0023   1.0023
61
 003815   银华上证 10 年期国债指数 C 30.011.0003   1.0003
62   003940   银华盛世精选灵活配置混合发起式 21,753,142.810.9977   0.9977




   4
序号基金代码  基金名称   基金资产净值(元)每万份收益(元)   七日年化收益率(%)
   180008  银华货币 A977,201,874.40  0.88012.386
 63
   180009  银华货币 B  10,143,098,885.52 0.94562.634
   000604  银华多利宝货币 A  143,579,162.57  1.19294.706
 64
   000605  银华多利宝货币 B10,522,102,617.17 1.25854.960
   000657  银华活钱宝货币 A 0.00 0.00000.000
   000658  银华活钱宝货币 B 0.00 0.00000.000
   000659  银华活钱宝货币 C 0.00 0.00000.000
 65
   000660  银华活钱宝货币 D 0.00 0.00000.000
   000661  银华活钱宝货币 E 0.00 0.00000.000
   000662  银华活钱宝货币 F22,251,835,065.10 0.93413.160
 66000791  银华双月定期理财债券 1,172,668,667.33 0.97823.564
 67000860  银华惠增利货币   7,219,616,426.88 1.06683.254
 68001101  银华惠添益货币   1,209,107,122.43 0.75022.670
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理股份有限公司

   2017 年 1 月 3 日




5



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网