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中海可转债:年度最后一日净值公告

作者: u8基金网   2017-1-20   
 中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告



估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-01

 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金

 基金简称 中海可转债债券

 基金管理人   中海基金管理有限公司

 基金管理人代码   50350000

 基金主代码   000003

 基金托管人   中国农业银行股份有限公司

 基金托管人代码   20020000

 基金资产净值 59,485,163.56

 基金份额净值(单位:人民币
  -
 元)

 基金份额累计净值(单位:人
  -
 民币元)

 下属各类别基金的基金简称 中海可转债债券 A中海可转债债券 C

 下属各类别基金的交易代码 000003  000004

 下属各类别基金资产净值(单
  28,938,144.86   30,547,018.70
 位:人民币元)

 下属各类别基金的份额净值
  0.810   0.815
 (单位:人民币元)

 下属各类别基金的份额累计净
  1.020   1.025
 值(单位:人民币元)

 分红金额
 基金实施分红等事项的特别说 其他事项说
  除息日 (单位:元/10 份
 明 明
 基金份额)

  -  -
  (场   (场-  -
  内)   外)



注: -



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