您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 工银信用纯债两年定开债券A基金   
上一篇 下一篇    

工银瑞信基金:2016年12月31日指数型基金资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-10   
 工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告

 2016-12-31
 日期:2016 年 12 月 31 日
 基金份额   基金份额累
  日期   基金代码基金名称  资产净值(元)
 净值(元)   计净值(元)
工银中证传媒指数分
2016-12-31164818  659,091,863.84  0.7260  0.4484

工银中证环保产业指
2016-12-31164819   99,023,323.24  0.7805  0.7953
  数分级
工银中证高铁产业指
2016-12-31164820   72,404,427.59  1.0941  0.6710
  数分级
工银中证新能源指数
2016-12-31164821   51,564,284.30  1.1544  0.7545
   分级
2016-12-31150055   500A 0.00  1.0500  1.3066
2016-12-31150056   500B 0.00  1.4946  1.4946
2016-12-31150112 深 100A0.00  1.0248  1.2542
2016-12-31150113  深 100B   0.00  1.3412  1.3412

2016-12-31164809 工银中证 500 指数 98,141,412.76  1.3167  1.4193

工银深证 100 指数分
2016-12-31164811   57,195,846.45  1.1830  1.2977


2016-12-31481009 工银沪深 300 指数1,666,075,641.940.9602  1.4573

工银深证红利 ETF 联
2016-12-31481012  209,759,075.46  0.9686  1.1468

2016-12-31150247工银传媒 A  0.00  1.0544  1.0936
2016-12-31150248工银传媒 B  0.00  0.3976  0.0800
2016-12-31150323 环保 A 端  0.00  1.0544  1.0840
2016-12-31150324 环保 B 端  0.00  0.5066  0.5066
2016-12-31150325 高铁 A 端  0.00  1.0509  1.0817
2016-12-31150326 高铁 B 端  0.00  1.1374  0.2252
2016-12-31150327 新能 A 级  0.00  1.0506  1.0840
2016-12-31150328 新能 B 级  0.00  1.2582  0.3494



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网