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富国基金:2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

作者: u8基金网   2017-1-7   
富国基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金
  资产净值和基金份额净值公告


   根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下七

十五只证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如

下:


   1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:


   2016 年 12 月 31 日 单位:元


 基金份  基金份
   基金简称 基金资产净值
   额净值 额累计净值


 富国天源沪港深平衡混合   570581900.84   1.3893.102


 富国天利增长债券 3712273669.35  1.2216   2.3996


 富国天益价值混合 2920881717.04  1.2213   4.3426


 富国天瑞强势混合 1883424082.02  0.5031   4.0961


 富国天惠成长混合(LOF)  3628085479.30  1.6630   4.3510


 富国天合稳健混合 2500505407.91  1.1785   3.2400


 富国天博创新混合 1878863361.72  1.2492   4.0334


 富国天成红利混合 2242061943.46  1.1994   2.3004


 富国天丰强化债券(LOF)1458547221.53  1.0661.646
富国中证红利指数增强  654271139.701.3750   2.4560


富国优化增强债券 A/B 级   177489383.951.5081.573


富国优化增强债券 C 级 111507214.081.4611.526


富国沪深 300 指数增强 1573336042.19   1.4401.440


富国通胀通缩主题混合  214333569.221.4131.463


富国汇利回报分级债券  1712197704.92   1.0471.485


富国可转换债券320929083.281.4281.428


富国上证综指 ETF  143384625.833.4851.193


富国上证综指 ETF 联接 135920955.241.1681.168


富国天盈债券(LOF)   197218378.410.9111.545


富国低碳环保混合  6097961256.10   2.1842.184


富国中证 500 指数增强 469817227.772.0422.042

(LOF)


富国产业债券  1292415101.60   1.0221.357


富国新天锋定期开放债券429388759.440.9901.362


富国高新技术产业混合  483358624.511.5591.979


富国纯债债券发起 A/B 级   7919784299.56   1.0151.195
 富国纯债债券发起 C 级 237251793.80 1.013   1.178


 富国强回报定期开放债券 A/B143389077.28 1.326   1.356




 富国强回报定期开放债券 C 级   64141434.35  1.293   1.323


 富国宏观策略灵活配置混合  186782410.95 1.345   1.540


 富国稳健增强债券 A/B 级   544933720.43 1.057   1.305


 富国稳健增强债券 C 级 50509826.97  1.050   1.286


 富国信用债债券 A/B 级 635153912.20 1.004   1.223


 富国信用债债券 C 级   199351829.61 1.001   1.207


 富国目标收益一年期纯债债券6530089445.521.004   1.207


 富国医疗保健行业混合  992365263.33 1.791   1.791


 富国创业板指数分级9799694498.640.903   1.661


 富国目标收益两年期纯债债券609215766.48 1.052   1.262


 富国国有企业债债券 A/B 级 108870855.47 0.995   1.205


 富国国有企业债债券 C 级   21123125.73  0.992   1.191


 富国城镇发展股票  4086049488.422.008   2.508


 富国中证军工指数分级  16630952150.29   1.039   1.757
 富国天盛灵活配置混合  304702112.64 1.053   1.477


 富国高端制造行业股票  860975821.09 1.368   1.368


 富国目标齐利一年期纯债债券6242409289.021.036   1.141


 富国中证移动互联网指数分级6104616069.690.675   1.458


 富国收益增强债券 A 级 869880175.34 1.167   1.227


 富国收益增强债券 C 级 150266760.11 1.156   1.216


 富国新回报灵活配置混合 A/B140720793.65 1.077   1.077




 富国新回报灵活配置混合 C 级   4699511.54   1.071   1.071


 富国消费主题混合  614039786.89 1.133   1.133


 富国研究精选灵活配置混合  2179761956.081.302   1.302


 富国中证国有企业改革指数分14001115529.79   0.854   1.161




 富国中小盘精选混合987454817.81 1.087   1.087


 富国新兴产业股票  2879997640.461.053   1.053


 富国中证新能源汽车指数分级4361803708.140.821   0.867


 富国中证全指证券公司指数分3527683306.681.024   0.606


   富国中证银行指数分级  1068313574.83   0.912   0.952


   富国文体健康股票  2107041188.12   0.795   0.795


   富国国家安全主题混合  1786075840.03   0.640   0.640


   富国改革动力混合  7292620690.29   0.761   0.761


   富国新收益灵活配置 A 级   529190996.151.122   1.122


   富国新收益灵活配置 C 级   11534774.53 1.117   1.117


   富国中证工业 4.0 指数分级 2506755514.43   0.935   0.559


   富国沪港深价值精选灵活配置2585784893.22   1.016   1.016

混合


   富国中证煤炭指数分级  473557675.451.100   0.673


   富国中证体育产业指数分级  391467861.570.748   0.782


   富国新动力灵活配置混合 A 级   529190996.151.122   1.122


   富国新动力灵活配置混合 C 级   11534774.53 1.117   1.117


   富国绝对收益多策略定期开放150749507.681.016   1.016

混合


   富国低碳新经济混合542539547.441.135   1.135


   富国中证智能汽车指数  27505965.58 0.943   0.943


   富国研究优选沪港深灵活配置65566483.47 1.082   1.082
   富国价值优势混合 91871327.441.108  1.108


   富国泰利定期开放债券发起式   3030594362.76  1.020  1.020


   富国美丽中国混合 52688737.321.075  1.075


   富国祥利定期开放债券发起式   1018538559.00  1.008  1.008


   富国创新科技混合 104440812.98   0.849  0.849


   富国两年期理财债券 A 10020702455.30 1.002  1.002


   富国两年期理财债券 C 461900.76  1.001  1.001


   富国久利稳健配置混合型 A 542562501.94   1.0004 1.0004


   富国久利稳健配置混合型 C 112536548.48   1.0004 1.0004


   富国中证医药主题指数增强型   241688317.02   0.934  0.934

(LOF)


   富国睿利定期开放混合型发起   389767944.65   0.970  0.970




 2.货币市场基金:


 2016 年 12 月 31 日


   7 日年化收
   基金份每万份基
 基金简称   基金资产净值(元)益率(%)(按月结
   额净值(元)   金净收益(元)
转)
 富国天时货币 A   475632855.140.76752.491
 1.0000



 富国天时货币 B   22525457321.02 1.0000   0.83322.738




7 日年化收
 基金份   每万份基
基金简称  基金资产净值(元)   益率(%)(按日结
 额净值(元)   金净收益(元)
 转)


 富国天时货币 C   5364621.13 1.0000   0.76862.493




 富国天时货币 D   17281899.691.0000   0.75222.435




7 日年化收
 基金份   每万份基
基金简称  基金资产净值(元)   益率(%)(按日结
 额净值(元)   金净收益(元)
 转)


 富国富钱包货币   2074368212.76  1.0000   0.78853.294


 富国收益宝货币   1000943530.52  1.0000   0.89472.640


7 日年化收
 基金份   每万份基
基金简称  基金资产净值(元)   益率(%)(按日结
 额净值(元)   金净收益(元)
 转)
富国收益宝交易   1.0000   0.76802.413
  12345691.37
型货币 A 级


富国收益宝交易   1.0000   0.83362.665
  2315783836.16
型货币 B 级


7 日年化收
 基金份   每百份基
基金简称  基金资产净值(元)   益率(%)(按日结
 额净值(元)   金净收益(元)
 转)


富国收益宝交易   100.00   0.76792.426
  16470118245.04
型货币 H 级


 特此公告。


 富国基金管理有限公司


   二〇一七年一月三日



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