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富安达基金:2016年12月31日基金净值公告

作者: u8基金网   2017-1-3   
   富安达基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告


   经基金托管人复核,截至 2016 年 12 月 31 日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金
份额净值如下:


基金托管   基金资产净值(元)基金份额净值   基金份额累计
  基金代码   基金名称
  银行   (元) 净值(元)


  710001 富安达优势成长混   交通银行  1552512245.96  1.7350   1.7350


 合型证券投资基金   股份有限

  公司


  710002 富安达策略精选灵   交通银行  203525341.21   1.9726   2.0126


 活配置混合型证券   股份有限

 投资基金 公司


  710301 富安达增强收益债   交通银行   16838846.64   1.15471.1747


 券型证券投资基金   股份有限

   A类公司


  710302 富安达增强收益债   交通银行   32443448.48   1.13321.1532


 券型证券投资基金   股份有限

   C类公司


  710501 富安达现金通货币   交通银行   63413250.46   1.00001.0000

 市场证券投资基金   股份有限

   A类公司


  710502 富安达现金通货币   交通银行   336113601.54  1.00001.0000

 市场证券投资基金   股份有限

   B类公司


  000755 富安达新兴成长灵   交通银行   63016816.92   1.03821.0382


 活配置混合型证券   股份有限

 投资基金 公司
001861富安达健康人生灵   交通银行   161391720.44   0.9821   0.9821


  活配置混合型证券   股份有限

  投资基金 公司


002584富安达长盈保本混   上海浦东   243178720.16   0.986 0.986


  合型证券投资基金   发展银行

 股份有限

   公司


001659富安达新动力灵活   交通银行   351245202.77   1.0014   1.0014


  配置混合型证券投   股份有限

   资基金  公司




 特此公告。


 富安达基金管理有限公司


2016 年 12 月 31 日



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