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华泰柏瑞基金:关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

作者: u8基金网   2017-1-4   
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年年度最后一个交易日基

金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告



  经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混合以外)2016 年年
度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金份额净 基金份额累计
基金代码基金名称  资产净值(元)
  值(元) 净值(元)
 001097   华泰柏瑞积极优选股票 447,609,250.35   0.5900   0.5900
 000186华泰柏瑞季季红债券  411,413,943.360.9971.199
 000187   华泰柏瑞丰盛纯债券 A 154,823,104.191.0581.197
 000188华泰柏瑞丰盛纯债 C3,053,747.251.0471.186
 000421华泰柏瑞丰汇债券 A   35,035,908.981.0751.075
 000422华泰柏瑞丰汇债券 C   59,638,040.411.0611.061
 460008华泰柏瑞稳健债券 A8,418,044,619.371.2721.272
 460108华泰柏瑞稳健债券 C  231,884,915.611.2521.252
 164606   华泰柏瑞信用增利债券 283,457,713.111.1681.219
 519519华泰柏瑞增利债券 A   20,418,716.41   1.0019   1.3969
 460003华泰柏瑞增利债券 B   33,730,556.36   0.9708   1.3658
 000566   华泰柏瑞创新升级混合 260,278,039.571.8501.850
 000877   华泰柏瑞量化优选混合 309,020,591.45   1.3848   1.3848
 000967   华泰柏瑞创新动力混合 162,362,426.851.0891.089
 001069   华泰柏瑞消费成长混合 628,790,971.201.0981.098
 000172   华泰柏瑞量化增强混合   3,231,442,532.181.3952.092
 001073   华泰柏瑞量化绝对混合 240,882,691.70   1.0340   1.0340
 001074   华泰柏瑞量化驱动混合   1,433,552,363.52   0.9038   0.9038
 003175华泰柏瑞多策略混合  340,131,878.091.0021.002
 001244   华泰柏瑞量化智慧混合 365,404,895.35   1.0261   1.0261
 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合   277,390,398.74   1.0014   1.0014
 001310   华泰柏瑞行业优势混合 200,186,633.33   1.0008   1.0008
 460001   华泰柏瑞盛世中国混合   1,582,256,745.02   0.4406   2.9663
 460002   华泰柏瑞积极成长混合   1,226,017,568.55   1.2416   1.5466
 002804   华泰柏瑞量化对冲混合  73,318,120.55   1.0097   1.0097
 460005   华泰柏瑞价值增长混合 887,078,084.40   2.5654   3.2684
 460007   华泰柏瑞行业领先混合 162,537,504.701.1881.188
 460009   华泰柏瑞量化先行混合 344,606,891.411.6711.691
 001398   华泰柏瑞健康生活混合 868,031,176.430.6730.673
 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1,014,560,077.78   1.0131   1.0131
 001533   华泰柏瑞爱利混合 551,180,770.351.0011.001
 001815  华泰柏瑞激励动力 A115,220,298.721.0311.031
 002082  华泰柏瑞激励动力 C  1,169,566.631.1561.156
 001456  华泰柏瑞中国制造 A 75,815,661.440.8900.890
 002094  华泰柏瑞中国制造 C64,365.11 0.8900.890
 001340  华泰柏瑞惠利混合 A  3,982,798,431.550.9990.999
 001341  华泰柏瑞惠利混合 C   520,616.76 0.9570.957
 001247  华泰柏瑞新利混合 A818,987,365.40   1.0469   1.0469
 002091  华泰柏瑞新利混合 C  1,020.82   1.0504   1.0504
 003555  华泰柏瑞睿利混合 A200,697,900.141.0021.002
 003556  华泰柏瑞睿利混合 C   584,473.46 1.0031.003
 003591  华泰柏瑞享利混合 A200,037,559.881.0001.000
 003592  华泰柏瑞享利混合 C  3,580.211.0001.000
 003970  华泰柏瑞兴利混合 A300,060,944.94   1.0001   1.0001
 003971  华泰柏瑞兴利混合 C18,692.821.0000   1.0000
 004010  华泰柏瑞鼎利混合 A200,069,598.41   1.0003   1.0003
 004011  华泰柏瑞鼎利混合 C23,039.831.0002   1.0002
 001214  华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金  192,913,593.36   0.6245   0.6245
 460220华泰柏瑞上证中小盘联接   10,828,348.471.0231.023
 460300 华泰柏瑞沪深 300 联接  404,666,044.24   1.4746   1.4746
 510220华泰柏瑞上证中小盘 ETF   24,129,303.00   3.8740   3.9130
 510300  华泰柏瑞沪深 300ETF17,890,067,315.64   3.3654   3.5324
 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF   825,639,862.792.6663.019
 512510  华泰柏瑞中证 500ETF   340,291,455.371.2771.277
每万份收益 每万份累计收
基金代码  基金名称   资产净值(元)
(元)   益(元)
 003246  天添宝货币 A  378,144,100.99   0.9611   0.9611
 003871  天添宝货币 B1,362,677,870.45   1.0267   1.0267
 460006华泰柏瑞货币 A1,104,809,604.73   0.9306   0.9306
 460106华泰柏瑞货币 B   39,951,567,348.37   0.9961   0.9961
每百份收益 每百份累计收
基金代码  基金名称   资产净值(元)
(元)   益(元)
 511830 华泰柏瑞交易货币 A 级4,824,003,597.4411
 002469 华泰柏瑞交易货币 B 级   0.00  0.00 0.00

特此公告。

   华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一七年一月一日



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