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华泰柏瑞基金:旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

作者: u8基金网   2017-1-4   
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后一个
交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告


经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业
混合QDII除外)2016年年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计
净值如下:

基金代 基金份额净   基金份额累
  基金名称   资产净值(元)
码值(元)计净值(元)
001097华泰柏瑞积极优选股票447,609,250.35  0.59000.5900
000186华泰柏瑞季季红债券  411,413,943.360.9971.199
000187华泰柏瑞丰盛纯债 A  154,823,104.191.0581.197
000188华泰柏瑞丰盛纯债 C3,053,747.251.0471.186
000421华泰柏瑞丰汇债券 A   35,035,908.981.0751.075
000422华泰柏瑞丰汇债券 C   59,638,040.411.0611.061
460008华泰柏瑞稳健债券 A8,418,044,619.371.2721.272
460108华泰柏瑞稳健债券 C  231,884,915.611.2521.252
164606华泰柏瑞信用增利债券283,457,713.111.1681.219
519519华泰柏瑞增利债券 A   20,418,716.41  1.00191.3969
460003华泰柏瑞增利债券 B   33,730,556.36  0.97081.3658
000566华泰柏瑞创新升级混合260,278,039.571.8501.850
000877华泰柏瑞量化优选混合309,020,591.45  1.38481.3848
000967华泰柏瑞创新动力混合162,362,426.851.0891.089
001069华泰柏瑞消费成长混合628,790,971.201.0981.098
000172华泰柏瑞量化增强混合  3,231,442,532.181.3952.092
001073华泰柏瑞量化绝对混合240,882,691.70  1.03401.0340
001074华泰柏瑞量化驱动混合  1,433,552,363.52  0.90380.9038
003175华泰柏瑞多策略混合  340,131,878.091.0021.002
001244华泰柏瑞量化智慧混合365,404,895.35  1.02611.0261
003413华泰柏瑞沪港深混合  277,390,398.74  1.00141.0014
001310华泰柏瑞行业优势混合200,186,633.33  1.00081.0008
460001华泰柏瑞盛世中国混合  1,582,256,745.02  0.44062.9663
460002华泰柏瑞积极成长混合  1,226,017,568.55  1.24161.5466
002804华泰柏瑞量化对冲混合 73,318,120.55  1.00971.0097
460005华泰柏瑞价值增长混合887,078,084.40  2.56543.2684
460007华泰柏瑞行业领先混合162,537,504.701.1881.188
460009华泰柏瑞量化先行混合344,606,891.411.6711.691
001398华泰柏瑞健康生活混合868,031,176.430.6730.673
001524华泰柏瑞精选回报混合  1,014,560,077.78  1.01311.0131
001533华泰柏瑞爱利混合551,180,770.351.0011.001
001815   华泰柏瑞激励动力 A  115,220,298.72 1.0311.031
002082   华泰柏瑞激励动力 C1,169,566.63 1.1561.156
001456   华泰柏瑞中国制造 A   75,815,661.44 0.8900.890
002094   华泰柏瑞中国制造 C   64,365.11 0.8900.890
001340   华泰柏瑞惠利混合 A3,982,798,431.55 0.9990.999
001341   华泰柏瑞惠利混合 C  520,616.76 0.9570.957
001247   华泰柏瑞新利混合 A  818,987,365.40 1.0471.047
002091   华泰柏瑞新利混合 C1,020.82 1.0501.050
003555   华泰柏瑞睿利混合 A  200,697,900.14 1.0021.002
003556   华泰柏瑞睿利混合 C  584,473.46 1.0031.003
003591   华泰柏瑞享利混合 A  200,037,559.88 1.0001.000
003592   华泰柏瑞享利混合 C3,580.21 1.0001.000
003970   华泰柏瑞兴利混合 A  300,060,944.941.0001  1.0001
003971   华泰柏瑞兴利混合 C   18,692.821.0000  1.0000
004010   华泰柏瑞鼎利混合 A  200,069,598.411.0003  1.0003
004011   华泰柏瑞鼎利混合 C   23,039.831.0002  1.0002
001214   华泰柏瑞中证 500ETF 联接192,913,593.360.6245  0.6245
460220   华泰柏瑞上证中小盘联接   10,828,348.47 1.0231.023
460300   华泰柏瑞沪深 300 联接   404,666,044.241.4746  1.4746
510220   华泰柏瑞上证中小盘 ETF   24,129,303.003.8740  3.9130
510300   华泰柏瑞沪深 300ETF  17,890,067,315.643.3654  3.5324
510880   华泰柏瑞上证红利 ETF825,639,862.79 2.6663.019
512510   华泰柏瑞中证 500ETF 340,291,455.37 1.2771.277


基金代 每万份收益   每万份累计
 基金名称   资产净值(元)
码   (元)收益(元)
003246   天添宝货币 A378,144,100.990.9611   0.9611
003871   天添宝货币 B  1,362,677,870.451.0267   1.0267
460006   华泰柏瑞货币 A1,104,809,604.730.9306   0.9306
460106   华泰柏瑞货币 B   39,951,567,348.370.9961   0.9961


基金代 每百份收益   每百份累计
 基金名称   资产净值(元)
码   (元)收益(元)
511830   华泰柏瑞交易货币 A4,824,003,597.441.0414   1.0414
002469   华泰柏瑞交易货币 B   0 00


特此公告。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一七年一月四日



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