您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 万家信用恒利债券A基金   
上一篇 下一篇    

万家基金:基金净值表

作者: u8基金网   2016-12-31   
   日期  基金代码基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)资产净值(元)
2016-12-31   519180 万家 180 指数证券投资基金 0.7865 3.1265   1,552,963,892.13
2016-12-31   161902 万家增强收益债券型证券投资基金1.0919 2.1217 247,715,414.61
2016-12-31   161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 0.8952 2.5595 171,087,793.84
2016-12-31   519181 万家和谐增长混合型证券投资基金0.9345 1.9083   1,558,552,711.84
2016-12-31   519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金  1.4182 2.1082 571,949,113.74
2016-12-31   519185   万家精选混合型证券投资基金  1.5842 2.1592   1,476,952,629.13
2016-12-31   519186   万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 1.1002 1.5402   1,064,422,639.54
2016-12-31   519187   万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 1.0878 1.5078  21,134,963.74
2016-12-31   161907   万家中证红利指数证券投资基金1.4364 1.4364  47,627,766.17
2016-12-31   161908   万家添利债券型证券投资基金  0.8907 1.4886 101,019,148.11
2016-12-31   161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金  1.0001 1.7115  28,593,907.34
2016-12-31   150090   万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级   1.0500 1.2694
2016-12-31   150091   万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级   0.9502 2.1537
2016-12-31   519188   万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2590 1.2590 392,120,822.58
2016-12-31   519189   万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.2336 1.2336 130,301,912.37
2016-12-31   519190   万家双利债券型证券投资基金  1.0717 1.1391  27,528,919.49
2016-12-31   161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金1.0105 1.2835 315,058,657.50
2016-12-31   510680   万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金1.7977 1.7977   4,538,670.28
2016-12-31   519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金  1.1135 1.2351 717,740,649.15
2016-12-31   001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   1.0781 1.0781 300,239,697.90
2016-12-31   001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类   1.0503 1.0503 240,021,155.04
2016-12-31   001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  1.2024 1.8424 753,225,555.54
2016-12-31   519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金1.1983 1.1983 102,464,323.80
2016-12-31   001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类   1.1148 1.1148   1,509,740.90
2016-12-31   001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类   1.1041 1.1041   1,090,304,013.57
2016-12-31   519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  1.1266 1.1266  55,172,388.19
2016-12-31   002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类   1.0029 1.0209 620,037,500.99
2016-12-31   002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类   1.0024 1.0194  98,807,341.57
2016-12-31   519197 万家颐达保本混合型证券投资基金0.9911 0.9911 666,287,893.79
2016-12-31   519198 万家颐和保本混合型证券投资基金0.9918 0.9918 856,812,531.66
2016-12-31   003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类   0.9646 0.9646 968,485,662.83
2016-12-31   003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类   0.9632 0.9632   9,863.94
2016-12-31   519208   万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9706 0.9706 650,760,643.83
2016-12-31   519209   万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类0.9695   0.9695186,991.99
2016-12-31   003327   万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类1.0030   1.0030200,607,841.29
2016-12-31   003328   万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类1.0025   1.0025  6,957.03
2016-12-31   003329   万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类1.0017   1.0017 15,194,374,632.20
2016-12-31   003330   万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类1.0011   1.0011  5,155.53
2016-12-31   002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类  0.9966   0.9966497,134,543.34
2016-12-31   002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类  0.9961   0.9961  8,644.72
2016-12-31   519199 万家家享纯债债券型证券投资基金   1.0016   1.0016 1,002,460,614.30
2016-12-31   519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类1.0031   1.0031501,550,713.87
2016-12-31   519207   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类1.0026   1.0026  8,396.13
2016-12-31   003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类  1.0015   1.0015500,107.59
2016-12-31   003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类  1.0012   1.0012620,762,420.60
2016-12-31   001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类  0.9992   0.9992499,391,884.99
2016-12-31   001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类  0.9990   0.9990 22,995.94
2016-12-31   003522   万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类1.0033   1.0033501,695,776.74
2016-12-31   003523   万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类1.0031   1.0031  8,195.87
2016-12-31   003751   万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1.0028   1.0028601,585,626.62
2016-12-31   001530   万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1.0008   1.0008600,358,356.38
2016-12-31   003520   万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类1.0055   1.0055201,117,002.09
2016-12-31   003521   万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类1.0057   1.0057  8,507.96
2016-12-31   519210 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类  1.0016   1.0016184,405,050.40
2016-12-31   519211 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类  1.0014   1.0014 24,652,184.68



   日期  基金代码 基金名称每万份收益(元)  七日年化收益率(%) 资产净值(元)
2016-12-31   000764 万家货币市场证券投资基金 E   0.8942   3.0600 316,551,788.00
2016-12-31   519501 万家货币市场证券投资基金 R   0.9215 3.161 21,412,782.83
2016-12-31   519507 万家货币市场证券投资基金 B   0.9188 3.152 13,794,383,110.26
2016-12-31 519508 万家货币市场证券投资基金 A 0.8532 2.912548,458,076.00
2016-12-31 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A   0.6040 3.054248,580,776.25
2016-12-31 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B   0.6696 3.268764,632,766.56
2016-12-31   000773   万家现金宝货币市场证券投资基金 0.8772 3.432982,234,099.08



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网