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海富通基金:旗下基金2016年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

作者: u8基金网   2017-1-3   
 海富通基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最
后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值
   公告
  时间:2017-01-01



  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金 2016 年度

最后一个市场交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

1、



 2016 年 12 月 31 日

基金份额净值   基金份额累计收益增长线累

   基金名称   基金资产净值(元)   (元)   净值(元) 计数值(元)

   海富通精选混合   2,685,181,126.01  0.4940  4.1761

  海富通收益增长混

  合2,267,493,878.51   0.978   2.593  1.349

   海富通股票混合 964,254,547.43   0.573   2.522

  海富通强化回报混

  合  501,699,965.02   0.803   2.299

  海富通风格优势混

  合  562,262,531.48   0.718   1.824

  海富通精选贰号混

  合  537,650,854.64   0.864   1.184

  海富通稳健添利债

 券A  582,110,544.17   1.275   1.366

  海富通稳健添利债

 券C   13,159,637.15   1.249   1.340

  海富通领先成长混

  合  128,514,230.05   1.178   1.328

  海富通中证 100 指

  数(LOF)   133,155,132.29   1.010   1.010

  海富通中小盘混合155,791,198.15   0.852   0.852

   海富通上证周期

 ETF   39,039,106.87   3.022   1.213
 海富通上证周期

   ETF 联接  30,715,815.85 1.078   1.078

海富通稳固收益债

   券   557,038,006.50 1.141   1.531

海富通上证非周期

  ETF32,441,424.27 2.639   1.112

海富通上证非周期

   ETF 联接  24,059,062.82 1.065   1.065

海富通国策导向混

   合   262,243,759.36 1.149   1.716

海富通稳进增利债

券(LOF)  21,614,928.45 1.104   1.573

海富通中证内地低

 碳指数  27,287,029.07 1.404   1.404

海富通养老收益混

  合A   393,461,671.56 1.229   1.382

海富通养老收益混

  合C19,918,431.35 1.238   1.397

海富通一年定开债

  券A   610,535,572.75 1.767   1.767

海富通一年定开债

  券C19,813.41 1.760   1.760

 海富通双利债券  66,261,353.03 0.928   1.151

海富通内需热点混

   合29,262,730.36 0.881   0.881

海富通纯债债券 A   6,035,840,161.671.649   2.189

海富通纯债债券 C120,815,619.97 1.636   2.168

海富通双福分级债

  券1   111,320,857.05 0.893   0.893

海富通上证可质押

   城投债 ETF  6,024,171,632.03   98.229   1.102

海富通阿尔法对冲

  混合  688,309,923.88 1.225   1.225

海富通新内需混合

   A184,027,416.52 1.431   1.431

海富通新内需混合

   C 20.14 1.451   1.451
 海富通东财大数据

混合  66,473,693.901.036  1.036

 海富通改革驱动混

合313,895,062.55   1.102  1.102

  海富通富祥混合  332,457,342.95   0.997  0.997

  海富通瑞益债券  199,908,635.32   0.999  0.999

 海富通瑞丰一年定

   开债券   1,499,009,699.12  0.99920.9992

 海富通欣益混合 A 448,972,991.30   0.999  0.999

  海富通欣益混合 C49,954,996.160.999  0.999

  海富通聚利债券1,708,604,461.77  0.99870.9987

 海富通欣荣混合 A 246,596,699.87  0.98590.9859

  海富通欣荣混合 C197,090,119.36  0.98540.9854

  海富通集利债券  215,230,677.19  0.99860.9986

 海富通沪港深混合 229,892,961.37  0.99940.9994
1、海富通双福分级债券之双福 A 于 12 月 31 日基金份额参考净值为:1.003 元;
海富通双福分级债券之双福 B 于 12 月 31 日基金份额参考净值为:0.862 元。


2、

2016 年 12 月 31 日

  基金份额净值 每万份基金净收 7 日年化收益率

 基金名称基金资产净值(元)  (元)   益(元) (按月结转)

 海富通货

 币A   936,827,517.79 1.0001.1403 2.843%

 海富通货

 币B13,511,609,732.09 1.0001.2059 3.072%

 海富通季

 季增利理

 财债券 2 -  -   --
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下
一运作期运作。


特此公告。



 海富通基金管理有限公司

 2017 年 1 月 1 日



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