您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 国寿安保成长优选股票基金   
上一篇 下一篇    

国寿安保基金:2016年12月31日净值披露

作者: u8基金网   2017-1-3   
  国寿安保基金管理有限公司2016年12月31日净值披露
  日期基金代码   基金名称资产净值(元)基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2016-12-31 000613 国寿安保沪深300指数000613 3,699,197,422.86   1.00021.5202
2016-12-31 000668 国寿安保尊享债券A 6,624,628,136.32 1.285 1.285
2016-12-31 000669 国寿安保尊享债券C 3,861,014.72 1.279 1.279
2016-12-31 000931 国寿安保尊益信用纯债一年000931  390,105,104.07 1.097 1.097
2016-12-31 001241 国寿安保中证500ETF联接001241251,864,367.59   0.58260.5826
2016-12-31 001521 国寿安保成长优选股票001521  291,290,953.05 1.034 1.034
2016-12-31 001672 国寿安保智慧生活股票001672  540,097,420.95 1.096 1.096
2016-12-31 001845 国寿安保稳定回报A   982,992,418.94 1.024 1.024
2016-12-31 001846 国寿安保稳健回报A 1,230,918,507.93 1.036 1.036
2016-12-31 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A   692,263,180.01 1.012 1.012
2016-12-31 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C49,477,311.82 1.008 1.008
2016-12-31 001932 国寿安保保本混合001932  419,985,614.81   1.00801.0080
2016-12-31 002148 国寿安保稳健增利混合002148  584,864,973.38 1.032 1.032
2016-12-31 002309 国寿安保稳定回报C 1,540,935.00 1.051 1.051
2016-12-31 002312 国寿安保稳健回报C   536,041.96 1.039 1.039
2016-12-31 002376 国寿安保核心产业混合002376  113,603,222.66 1.029 1.029
2016-12-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A   173,863,825.62 1.001 1.001
2016-12-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C15,225,291.68 1.000 1.000
2016-12-31 003131 国寿安保强国智造混合003131  392,386,298.19   0.99420.9942
2016-12-31 003285 国寿安保安康纯债债券003285   11,813,515,251.37   1.00301.0030
2016-12-31 003514 国寿安保安享纯债债券0035141,793,574,030.83   1.00081.0008
2016-12-31 150305 国寿安保中证养老指数A34,803,754.57   1.00201.0730
2016-12-31 150306 国寿安保中证养老指数B18,200,765.86   0.52400.5240
2016-12-31 168001 国寿安保中证养老指数 81,606,668.87   0.76300.7960
2016-12-31 510560 国寿安保中证500ETF510560265,443,058.59   1.29920.6016
   日期基金代码 基金名称 资产净值(元)  每万份收益(元)七日年化收益率(%)
2016-12-31 000505 国寿安保货币A   243,417,710.73   0.7339  2.763
2016-12-31 000506 国寿安保货币B33,061,821,548.69   0.7995  3.003
2016-12-31 000895 国寿安保薪金宝货币000895  6,056,426,484.40   0.9017  3.403
2016-12-31 001096 国寿安保聚宝盆货币001096  1,939,151,193.41   0.9221  3.260
2016-12-31 001826 国寿安保增金宝货币001826440,216,274.03   1.0716  4.068
2016-12-31 001931 国寿安保鑫钱包货币001931775,985,002.24   0.7790  3.184
2016-12-31 003422 国寿安保添利货币A71,440.01   1.2486  3.862
2016-12-31 003423 国寿安保添利货币B 3,000,847,617.76   1.3143  4.061
   日期基金代码 基金名称 资产净值(元)  每百份收益(元)七日年化收益率(%)
2016-12-31 511970 国寿安保货币E 1,378,304,015.64   0.7318  2.750
   日期基金代码 基金名称 资产净值(元)每百万份收益(元)七日年化收益率(%)
2016-12-31 519878 国寿安保场内实时申赎货币A   293,971,762.56   0.6907  2.583
2016-12-31 519879 国寿安保场内实时申赎货币B   859,963,898.86   0.8273  3.098



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网