您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 天弘中证500指数型发起式基金   
上一篇 下一篇    

天弘基金:旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-6   
天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告
日期: 2016-12-31


单位:人民币元



   基金代  基金份   基金份额累
  基金名称 基金资产净值
   码 额净值计净值



  天弘精选混合型证券投资基金   420001  1,275,305,683.84   0.63411.8271



  天弘永利债券型证券投资基金
   420002  713,297,479.08 1.07491.4824
  A类


  天弘永利债券型证券投资基金
   420102  1,915,785,560.87   1.07591.5195
  B类


  天弘永利债券型证券投资基金
   002794  134,585,258.43 0.94530.9453
  E类


  天弘永定价值成长混合型证券
   420003  870,096,066.07 1.83752.1725
  投资基金


  天弘周期策略混合型证券投资
   420005  102,680,834.93 1.24  1.611
  基金


  天弘鑫动力灵活配置混合型证
   164205  46,189,341.46  1.102 1.281
  券投资基金


  天弘添利债券型证券投资基金
   164206  1,062,845,024.91   1.035 1.528
  (LOF)


  天弘丰利债券型证券投资基金
   164208  891,680,957.04 1.11861.6421
  (LOF)


  天弘债券型发起式证券投资基
   420008  73,835,956.08  1.132 1.161
  金A类


  天弘债券型发起式证券投资基
   420108  597,134,306.07 1.112 1.14
  金B类
天弘安康养老混合型证券投资
  420009   1,277,464,576.08   1.4311.431
基金


天弘稳利定期开放债券型证券
  000244   526,870,935.07 1.2421.281
投资基金 A 类


天弘稳利定期开放债券型证券
  000245   119,686,429.08 1.2291.265
投资基金 B 类



天弘弘利债券型证券投资基金000306   200,988,115.29 1.2591.259



天弘同利债券型证券投资基金
  164210   625,054,480.62 0.9941.503
(LOF)



天弘通利混合型证券投资基金000573   1,280,626,001.29   1.1281.197



天弘沪深 300 指数型发起式证
  000961   766,407,886.89 0.9668   0.9668
券投资基金


天弘中证 500 指数型发起式证
  000962   594,817,658.43 1.0115   1.0115
券投资基金


天弘瑞利分级债券型证券投资
  000774   424,130,370.77 1.16 1.172
基金


其中:天弘瑞利分级债券型证
  000775   66,117,898.03  1.0111.078
券投资基金 A 类


   天弘瑞利分级债券型证券
  000776   358,012,472.74 1.1921.192
投资基金 B 类


天弘云端生活优选灵活配置混
  001030   382,820,666.90 0.7276   0.7276
合型证券投资基金


天弘新活力灵活配置混合型发
  001250   1,002,912,034.49   1.0502   1.0502
起式证券投资基金


天弘互联网灵活配置混合型证
  001210   1,026,400,555.11   0.5759   0.5759
券投资基金
天弘惠利灵活配置混合型证券
  001447   2,126,803,285.83   1.0632   1.0632
投资基金


天弘新价值灵活配置混合型证
  001484   159,320,381.92 1.0806   1.0806
券投资基金


天弘中证医药 100 指数型发起
  001550   59,483,603.99  0.7523   0.7523
式证券投资基金 A 类


天弘中证医药 100 指数型发起
  001551   52,680,213.99  0.7497   0.7497
式证券投资基金 C 类


天弘中证证券保险指数型发起
  001552   43,534,038.19  0.7429   0.7429
式证券投资基金 A 类


天弘中证证券保险指数型发起
  001553   65,623,241.09  0.74 0.74
式证券投资基金 C 类


天弘中证移动互联网指数型发
  001560   17,344,363.89  0.6093   0.6093
起式证券投资基金 A 类


天弘中证移动互联网指数型发
  001561   89,925,511.02  0.6065   0.6065
起式证券投资基金 C 类


天弘中证全指运输指数型发起
  001554   27,451,195.12  0.6273   0.6273
式证券投资基金 A 类


天弘中证全指运输指数型发起
  001555   9,534,022.37   0.6248   0.6248
式证券投资基金 C 类


天弘中证全指房地产指数型发
  001556   10,679,769.87  0.7793   0.7793
起式证券投资基金 A 类


天弘中证全指房地产指数型发
  001557   5,992,829.14   0.7757   0.7757
起式证券投资基金 C 类


天弘中证大宗商品股票指数型
  001558   10,834,832.64  0.7548   0.7548
发起式证券投资基金 A 类


天弘中证大宗商品股票指数型
  001559   7,314,491.87   0.7516   0.7516
发起式证券投资基金 C 类
天弘中证银行指数型发起式证
  001594   13,287,610.520.9512   0.9512
券投资基金 A 类


天弘中证银行指数型发起式证
  001595   103,158,475.20   0.9471   0.9471
券投资基金 C 类


天弘创业板指数型发起式证券
  001592   269,286,248.87   0.7807   0.7807
投资基金 A 类


天弘创业板指数型发起式证券
  001593   126,733,147.67   0.7760.776
投资基金 C 类


天弘中证高端装备制造指数型
  001599   17,002,497.400.8871   0.8871
发起式证券投资基金 A 类


天弘中证高端装备制造指数型
  001600   95,638,974.010.8833   0.8833
发起式证券投资基金 C 类


天弘上证 50 指数型发起式证
  001548   29,242,682.210.8688   0.8688
券投资基金 A 类


天弘上证 50 指数型发起式证
  001549   80,661,438.000.8648   0.8648
券投资基金 C 类


天弘中证 100 指数型发起式证
  001586   9,073,555.72 0.8548   0.8548
券投资基金 A 类


天弘中证 100 指数型发起式证
  001587   5,964,584.25 0.8513   0.8513
券投资基金 C 类


天弘中证 800 指数型发起式证
  001588   5,663,317.14 0.7953   0.7953
券投资基金 A 类


天弘中证 800 指数型发起式证
  001589   4,654,575.73 0.7923   0.7923
券投资基金 C 类


天弘中证环保产业指数型发起
  001590   16,611,043.670.8112   0.8112
式证券投资基金 A 类


天弘中证环保产业指数型发起
  001591   90,130,043.850.8076   0.8076
式证券投资基金 C 类
天弘中证电子指数型发起式证
 001617   5,896,989.40 0.8488   0.8488
券投资基金 A 类


天弘中证电子指数型发起式证
 001618   101,221,970.06   0.8453   0.8453
券投资基金 C 类


天弘中证休闲娱乐指数型发起
 001611   7,644,152.47 0.6775   0.6775
式证券投资基金 A 类


天弘中证休闲娱乐指数型发起
 001612   98,808,772.280.6751   0.6751
式证券投资基金 C 类


天弘中证计算机指数型发起式
 001629   20,419,557.420.6968   0.6968
证券投资基金 A 类


天弘中证计算机指数型发起式
 001630   87,324,309.410.6945   0.6945
证券投资基金 C 类


天弘中证食品饮料指数型发起
 001631   32,244,029.761.0859   1.0859
式证券投资基金 A 类


天弘中证食品饮料指数型发起
 001632   77,519,563.281.0824   1.0824
式证券投资基金 C 类


天弘鑫安宝保本混合型证券投
 001486   768,341,325.88   1.0392   1.0392
资基金


天弘裕利灵活配置混合型证券
 002388   50,083,823.351.0117   1.0117
投资基金


天弘乐享保本混合型证券投资
 002432   964,919,297.33   1.0021.002
基金


天弘价值精选灵活配置混合型
 002639   644,115,085.32   1.0188   1.0188
发起式证券投资基金


天弘安盈灵活配置混合型证券
 003667   901,023,273.55   0.9996   0.9996
投资基金


天弘喜利灵活配置混合型证券
 001483   700,407,559.81   0.9998   0.9998
投资基金
  天弘信利债券型证券投资基金
   003824  201,400,729.511.0013   1.0013
  A类


  天弘信利债券型证券投资基金
   003825  272,933.111.0013   1.0013
  C类


  天弘聚利灵活配置混合型证券
   001647  511,329,491.941.0007   1.0007
  投资基金


  天弘金利灵活配置混合型证券
   002433  200,550,109.431.0009   1.0009
  投资基金


  天弘普惠养老保本混合型证券
   001292  ——   —
  投资基金 A 类*


  天弘普惠养老保本混合型证券
   001293  1,136,183.39  1.0913   1.0913
  投资基金 B 类*


*天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于 2016 年 11 月 28 日第一个保本周期结束后进入清算程序。

2016 年 12 月 31 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。




 基金代 每万份收  七日年化收
   基金名称  基金资产净值
 码 益益率


  天弘现金管家货币市场基金
 420006  115,127,662.80 0.95443.03%
  A类


  天弘现金管家货币市场基金
 420106  2,570,272,809.58   1.01993.27%
  B类


  天弘现金管家货币市场基金
 000832  514,486,778.86 0.968 3.08%
  C类


  天弘现金管家货币市场基金
 001251  197,317,526.01 0.95443.03%
  D类


  天弘现金管家货币市场基金
 002847  24,358,390.08  0.95443.03%
  E类
天弘余额宝货币市场基金 000198   808,293,523,026.09   0.8967   3.26%




天弘增益宝货币市场基金 001038   126,711,032.08   0.6425   1.90%




天弘云商宝货币市场基金 001529   8,226,749,069.42 0.9721   3.59%



天弘弘运宝货币市场基金 A
   001386   60,077,375.700.8442   2.63%



天弘弘运宝货币市场基金 B
   001391   31,708.130.7759   2.37%



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网