您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 工银信用纯债一年定期A基金   
上一篇 下一篇    

工银瑞信基金:2016年12月31日混合型基金资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-5   
工银瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金资产净值公告

 2016-12-31
日期:2016 年 12 月 31 日

 基金份额   基金份额累计
  日期   基金代码   基金名称   资产净值(元)
 净值(元) 净值(元)

2016-12-31   000195工银保本 3 号混合 A3,316,124,962.580.9931.351

2016-12-31   000196工银保本 3 号混合 B444,944,814.66  0.9901.321

2016-12-31   000251工银金融地产混合   1,487,950,125.852.1282.442

2016-12-31   000263工银信息产业混合   1,164,163,128.871.6051.882

2016-12-31   000667  工银绝对收益混合发起 A   318,366,862.11  1.0811.081

2016-12-31   000672  工银绝对收益混合发起 B   101,536,417.04  1.0511.051

2016-12-31   000763 工银新财富灵活配置混合2,062,900,249.381.4701.470

2016-12-31   001140 工银总回报灵活配置混合2,163,156,450.390.9500.950

2016-12-31   001320工银丰盈回报灵活配置混合   752,017,133.67  1.0381.038

2016-12-31   001650工银丰收回报灵活配置混合 A 295,012,468.89  0.9990.999

2016-12-31   001715 工银新焦点混合 A  286,694,561.90  1.0001.000

2016-12-31   001716 工银新趋势灵活配置混合 A  1,035,855,964.441.0181.018

2016-12-31   001720 工银新增利混合476,805,330.57  1.0001.000

2016-12-31   001721 工银新增益混合200,042,443.97  1.0001.000

2016-12-31   001722 工银银和利混合200,060,115.92  1.0001.000

2016-12-31   001997 工银新趋势灵活配置混合 C  506,337,933.23  1.0101.010

2016-12-31   001998 工银新焦点混合 C  291,160,288.43  0.9990.999

2016-12-31   002000 工银新生利混合200,057,023.83  1.0001.000

2016-12-31   002006 工银新得益混合894,492,889.98  0.9940.994

2016-12-31   002007 工银新得润混合907,263,406.69  1.0001.000

2016-12-31   002233工银丰收回报灵活配置混合 C   282,186.641.0061.006

2016-12-31   002594   工银现代服务业混合  249,963,139.16  0.9960.996

2016-12-31   481006   工银红利混合566,534,492.59  0.7745   0.8155

2016-12-31   481008工银大盘蓝筹混合   346,397,841.58  1.0181.548

2016-12-31   481010 工银中小盘混合439,735,511.83  1.4621.462

2016-12-31   481013工银消费服务混合   341,239,555.54  1.5051.505

2016-12-31   481015工银主题策略混合   1,479,272,248.651.8871.887

2016-12-31   481017工银量化策略混合   139,178,423.61  1.9231.923

2016-12-31   483003工银精选平衡混合   1,866,552,452.140.4782   1.9095

2016-12-31   487016  工银保本混合 A   444,861,837.91  1.0931.319

2016-12-31   487021工银优质精选混合   269,632,266.19  1.3961.396

2016-12-31   481001  工银核心价值 A   4,208,203,016.990.2768   4.3565
2016-12-31   481004   工银稳健成长 A   1,440,389,080.91   1.4651   1.7151



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网