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信诚新双盈:关于A份额折算方案的公告

作者: u8基金网   2017-1-5   
信诚基金关于信诚新双盈分级债券型
证券投资基金 A 份额折算方案的公告


根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双
盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每
4 个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以
下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
新双盈 A 的每个开放日。
本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第四个运作年的第二个开放日为
同一个工作日,即 2017 年 1 月 9 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。
三、折算频率
新双盈 A 的每个开放日折算一次。
新双盈 A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日为非工作日,
则开放日为该日之前的最后一个工作日。
四、折算方式
在折算基准日日终,新双盈 A 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,折
算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的
份额(参考)净值(1.000 元)折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的
份额持有人。具体内容如下:新双盈 A 的份额折算公式如下:
  后
NAVA
   =1.000 元
 前
新双盈 A 的折算比例= NAV A
  /1.000
  后前
NUMA
   = NUMA
  ×新双盈 A 的折算比例

其中:
  后
NAVA
   :份额折算后新双盈 A 的份额(参考)净值;
  前
NAVA
:份额折算前新双盈 A 的份额(参考)净值;
  后
NUMA
:份额折算后新双盈 A 的份额余额;
  前
NUMA
:份额折算前新双盈 A 的份额余额;

新双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
新双盈 A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对新双盈 A 持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后,新双盈 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、2017 年 1 月 9 日,周一: 该日为新双盈 A 基金份额折算基准日,新双盈
A 仅开放办理赎回与转换转出业务,不开放办理申购与转换转入业务,基金管理
人对新双盈 A 进行份额折算; 此次 2017 年 1 月 9 日仅为新双盈 A 的开放日,本
基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)目前封闭运作,不进行申赎、转换与折算
直至新双盈 B 的下个开放日及下个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬
请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告文件。
2、2017 年 1 月 10 日,周二:新双盈 A 暂停办理赎回与转换转出业务。当
日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。
3、2017 年 1 月 11 日,周三:基金管理人将对此次份额折算确认结果进行
公告,自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询确认情况。


风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风
险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客
户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。


特此公告。




  信诚基金管理有限公司
   2017 年 1 月 5 日



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