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天治基金:2016年12月31日基金净值公告

作者: u8基金网   2017-1-3   
  天治基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公
司就旗下十一只开放式基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金代码   基金名称基金资产净值   基金份额基金份额
  净值累计净值
   天治财富增长证券
35000179,082,155.82  0.9209   2.7662
   投资基金
   天治低碳经济灵活
350002 配置混合型证券投   30,790,990.90  0.6757   3.2007
   资基金
   天治核心成长混合
163503 型证券投资基金640,855,123.48  0.4646   2.3224
   (LOF)
   天治中国制造 2025
350005 灵活配置混合型证   34,264,228.89  1.4923   1.4923
   券投资基金
   天治稳健双盈债券
350006   524,588,451.65  1.7280   1.7680
   型证券投资基金

   天治趋势精选灵活
350007 配置混合型证券基   25,814,086.39   0.8590.859
   金
   天治新消费灵活配
350008 置混合型证券投资   22,617,752.90   1.4101.410
   基金
   天治研究驱动灵活
350009 配置混合型证券投  16,030,324.96 1.1211.290
   资基金 A 类
   天治研究驱动灵活
002043 配置混合型证券投 108,966.06 1.0301.030
   资基金 C 类
   天治可转债增强债
000080 券型证券投资基金  78,972,964.50 1.1291.129
   A类

   天治可转债增强债
000081 券型证券投资基金 134,397,097.97 1.1161.116
   C类
   天治鑫利半年定期
003123 开放债券型证券投 420,888,244.851.00211.0021
   资基金 A 类
   天治鑫利半年定期
003124 开放债券型证券投  15,414,415.451.00181.0018
   资基金 C 类


基金代码   基金名称   基金资产净值   每 万 份 基 金 七日年化
 净收益收益率(%)
   天治天得利货币市
350004  558,085,226.440.87422.8080
   场基金


   以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。


 天治基金管理有限公司
2017 年 1 月 3 日



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