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工银瑞信基金:2016年12月31日短期理财基金资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-5   
 工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告

2016-12-31
  日期:2016 年 12 月 31 日
  每万份收   七日年化收
  日期基金代码基金名称  资产净值(元)
   益(元) 益率(%)

2016-12-31 485018  工银 7 天理财 B 7,058,070,883.060.8588  0.8588


2016-12-31 485022 工银 60 天理财 B 642,664,337.84  0.6014  0.6014


2016-12-31 485118  工银 7 天理财 A 7,668,537,060.840.7796  0.7796


2016-12-31 485122 工银 60 天理财 A 1,083,790,231.120.5222  0.5222


2016-12-31 485020 工银 14 天发起 B11,159,122,687.000.8334  0.8334


2016-12-31 485120 工银 14 天发起 A 1,078,509,771.920.7541  0.7541



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