您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 工银信用纯债一年定期A基金   
上一篇 下一篇    

工银瑞信基金:2016年12月31日债券型基金资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-5   
  工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告

   2016-12-31

 日期:2016 年 12 月 31 日

基金份额   基金份额累
  日期   基金代码 基金名称资产净值(元)
净值(元)   计净值(元)

2016-12-31   000045 工银产业债 A 375,871,098.27  1.216   1.367

2016-12-31   000046 工银产业债 B 121,251,197.92  1.203   1.343


2016-12-31   000074  工银信用纯债一年定开债券 A 2,061,309,748.78 1.286   1.286


2016-12-31   000077  工银信用纯债一年定开债券 C  120,643,378.55  1.268   1.268


2016-12-31   000078  工银信用纯债两年定开债券 A  95,552,474.82   1.203   1.203


2016-12-31   000079  工银信用纯债两年定开债券 C  35,221,544.45   1.187   1.187


2016-12-31   000184工银添福债券 A   6,046,905,439.62 1.638   1.638

2016-12-31   000185工银添福债券 B98,915,685.59   1.611   1.611

2016-12-31   000236   工银月月薪定期支付债券 A   741,120,076.33  1.435   1.435


2016-12-31   000402工银纯债债券 A   10,325,464,647.791.247   1.247


2016-12-31   000403工银纯债债券 B   1,128,348,555.26 1.233   1.233

2016-12-31   000728   工银目标收益一年定开债券  1,939,566,630.85 1.125   1.125

2016-12-31   000943   工银中高等级信用债债券 A  1,101,194,287.75 1.006   1.006

2016-12-31   000944   工银中高等级信用债债券 B   216,294,768.33  1.001   1.001

2016-12-31   002492   工银月月薪定期支付债券 C 112,866.421.011   1.011

2016-12-31   002603   工银瑞丰纯债半年定开债券  2,001,739,048.67 0.997   0.997


2016-12-31   002750 工银泰享三年理财债券30,243,343,804.691.008   1.016


2016-12-31   002832   工银恒享纯债债券  37,990,023,585.221.002   1.011


2016-12-31   002997   工银瑞享纯债债券  2,651,710,106.83 0.9870  0.9870

2016-12-31   003341   工银瑞盈 18 个月定开债券  1,032,962,180.25 0.9969  0.9969

2016-12-31   003342  工银国债纯债债券 A  545,382,517.93  1.0044  1.0044
2016-12-31   003401  工银可转债债券   300,288,979.34 1.0037   1.0037


2016-12-31   003551 工银恒丰纯债债券 10,323,242,926.17   1.0029   1.0029


2016-12-31   003643工银国债纯债债券 C 38,599,596.89  1.0044   1.0044

2016-12-31   003705 工银恒泰纯债债券 16,354,455,582.39   0.9983   0.9983


2016-12-31   003789   工银丰益一年定开债券   17,657,512,584.16   1.0089   1.0089


2016-12-31   164808 工银四季收益债券 2,584,113,208.590.9931.529

2016-12-31   164810   工银纯债定期开放债券419,168,909.82 1.0501.252

2016-12-31   164812工银政府债纯债债券 421,729,600.50 0.9984   1.2054

2016-12-31   164814 工银双债增强债券  167,394,976.88 1.0171.382

2016-12-31   485005工银增强收益债券 B 679,770,629.41 1.0996   1.7806

2016-12-31   485007  工银添利债券 B  3,049,093,450.621.1955   1.7165

2016-12-31   485011  工银双利债券 B   658,101,813.99 1.6581.658

2016-12-31   485014  工银添颐债券 B  1,390,777,599.351.9401.940

2016-12-31   485019  工银信用纯债 B   109,010,059.32 1.1161.152

2016-12-31   485105工银增强收益债券 A2,321,959,667.971.1005   1.8265

2016-12-31   485107  工银添利债券 A  3,133,289,078.221.2015   1.7585


2016-12-31   485111  工银双利债券 A  13,925,589,606.91   1.7021.702


2016-12-31   485114  工银添颐债券 A   926,191,206.46 2.0172.017

2016-12-31   485119  工银信用纯债 A  1,028,122,782.441.1321.173



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网