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华安基金:基金净值(收益)表

作者: u8基金网   2017-1-3   
   华安基金管理有限公司基金净值(收益)表 20161231
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息


基金   基金   估值   基金资产净基金份额 本日涨   基金份额累   基金管   基金托

代码   简称   日期   值净值 跌幅 计净值   理人 管人


  华安基   中国建
   华安   2016
0000 4,727,413,7  金管理   设银行
   保本   -12- 1.0070.00%1.770
72   74.00有限公   股份有
   混合   31
  司   限公司


   华安
  华安基   交通银
   双债   2016
0001 1,443,344,9  金管理   行股份
   添利   -12- 1.3330.00%1.413
49   63.74有限公   有限公
   债券   31
  司   司
   A


   华安
  华安基   交通银
   双债   2016
0001 114,327,96   金管理   行股份
   添利   -12- 1.3240.08%1.404
50   4.55 有限公   有限公
   债券   31
  司   司
   C


   华安   2016
0002 508,538,06   华安基   中国建
   黄金   -12- 0.9832   0.00%0.9832
16   4.46 金管理   设银行
   易 31
   (ETF   有限公   股份有

   联接)  司   限公司

   A


   华安

   黄金   华安基   中国建
   2016
0002   易 464,692,25  金管理   设银行
   -12- 0.9799   0.00%   0.9799
17 (ETF   3.10有限公   股份有
   31
   联接)  司   限公司

   C


   华安   华安基   中国工
   2016
0002   年年   2,026,991,0 金管理   商银行
   -12- 1.0480.00%   1.268
27 红债   77.62   有限公   股份有
   31
   券A司   限公司


   华安   华安基   中国工
   2016
0019   年年   1,396,086,9 金管理   商银行
   -12- 1.0450.10%   1.088
94 红债   14.32   有限公   股份有
   31
   券C司   限公司


   华安   华安基   中国银
   2016
0002   年年   951,971,13  金管理   行股份
   -12- 0.9800.00%   1.047
39 盈定   5.16有限公   有限公
   31
   期开   司   司
   放债

   券A


   华安

   年年华安基   中国银
  2016
0002   盈定  244,927,38金管理   行股份
  -12- 0.977   0.00%   1.041
40 期开  9.44  有限公   有限公
  31
   放债司   司

   券C


   华安华安基   中国建
  2016
0002   生态  113,798,74金管理   设银行
  -12- 1.622   0.00%   1.622
94 优先  8.22  有限公   股份有
  31
   混合司   限公司


   华安
   华安基   兴业银
   沪深   2016
0003 39,671,585.   金管理   行股份
   300-12- 1.477   -0.07% 1.477
12   21有限公   有限公
   增强   31
   司   司
   A


   华安基   兴业银
   华安   2016
0003 69,626,868.   金管理   行股份
   沪深   -12- 1.448   -0.07% 1.448
13   56有限公   有限公
   30031
   司   司
   增强

   C


   华安

   中证
   华安基   中国建
   细分   2016
0003 24,677,354.   金管理   设银行
   医药   -12- 1.184   0.00%   1.184
73   84有限公   股份有
   ETF31
   司   限公司
   联接

   A


   华安

   中证
   华安基   中国建
   细分   2016
0003 10,004,661.   金管理   设银行
   医药   -12- 1.171   0.00%   1.171
76   30有限公   股份有
   ETF31
   司   限公司
   联接

   C


   华安
   华安基   中国建
   大国   2016
0005 295,009,84金管理   设银行
   新经   -12- 1.673   0.00%   1.673
49   2.50  有限公   股份有
   济股   31
   司   限公司
   票
   华安华安基   招商银
  2016
0005   新活  883,917,70金管理   行股份
  -12- 1.291   0.00%   1.291
90 力混  3.95  有限公   有限公
  31
   合  司   司


   华安基   中国工
   华安   2016
0007 2,186,825,2   金管理   商银行
   安享   -12- 1.086   0.00%   1.086
08   10.50 有限公   股份有
   混合   31
   司   限公司


   华安
   华安基   中国建
   物联   2016
0010 1,549,909,0   金管理   设银行
   网主   -12- 0.748   0.00%   0.748
28   52.43 有限公   股份有
   题股   31
   司   限公司
   票


   华安
   华安基   中国工
   媒体   2016
0010 1,656,233,5   金管理   商银行
   互联   -12- 1.032   0.00%   1.032
71   08.58 有限公   股份有
   网混   31
   司   限公司
   合


   华安   2016
0010 1,389,820,3   华安基   中国农
   智能   -12- 0.930   0.00%   0.930
72   97.76 金管理   业银行
   装备   31
   主题有限公   股份有

   股票司   限公司


   华安
   华安基   中国银
   新丝   2016
0011 3,263,910,2   金管理   行股份
   路主   -12- 0.887   0.00%   0.887
04   95.71 有限公   有限公
   题股   31
   司   司
   票


   华安

   新动华安基   中国建
  2016
0011   力灵  1,960,643,8   金管理   设银行
  -12- 1.059   0.00%   1.059
39 活配  94.07 有限公   股份有
  31
   置混司   限公司

   合


   华安
   华安基   中国建
   新机   2016
0012 2,432,835,2   金管理   设银行
   遇保   -12- 1.011   0.00%   1.011
82   83.38 有限公   股份有
   本混   31
   司   限公司
   合


  2016
0013   华安  1,264,285,5   华安基   交通银
  -12- 1.060   0.00%   1.060
11 新回  37.68 金管理   行股份
  31
   报混有限公   有限公

   合  司   司


   华安基   中国银
   华安   2016
0013 308,498,91金管理   行股份
   新优   -12- 1.022   0.00%   1.022
12   2.57  有限公   有限公
   选A31
   司   司


   华安基   中国银
   华安   2016
0021 639,890,87金管理   行股份
   新优   -12- 1.021   0.00%   1.021
44   2.36  有限公   有限公
   选C31
   司   司


   华安

   国企
   华安基   中国建
   改革   2016
0014 512,096,02金管理   设银行
   主题   -12- 1.160   0.00%   1.160
45   9.11  有限公   股份有
   灵活   31
   司   限公司
   配置

   混合


   华安华安基   上海银
  2016
0014   添颐  2,540,313,0   金管理   行股份
  -12- 1.038   0.00%   1.038
85 养老  06.42 有限公   有限公
  31
   混合司   司
   华安

   沪港华安基   中国建
  2016
0016   深外  831,010,33金管理   设银行
  -12- 1.255   0.00%   1.255
94 延增  9.96  有限公   股份有
  31
   长混司   限公司

   合


   华安
   华安基   中国银
   新乐   2016
0018 2,418,256,3   金管理   行股份
   享保   -12- 1.014   0.00%   1.014
00   16.02 有限公   有限公
   本混   31
   司   司
   合


   华安华安基   招商银
  2016
0019   安益  3,971,545,0   金管理   行股份
  -12- 1.000   0.00%   1.000
05 保本  78.47 有限公   有限公
  31
   混合司   司


   华安华安基   中国民
  2016
0020   新财  498,927,89金管理   生银行
  -12- 0.997   0.00%   0.997
33 富混  6.62  有限公   股份有
  31
   合A 司   限公司
   华安华安基   中国民
  2016
0020   新财  498,196,77金管理   生银行
  -12- 0.996   0.00%   0.996
34 富混  5.40  有限公   股份有
  31
   合C 司   限公司


   华安

   新希华安基   招商银
  2016
0020   望灵  601,079,09金管理   行股份
  -12- 1.002   0.00%   1.002
37 活配  4.92  有限公   有限公
  31
   置混司   司

   合A


   华安

   新希华安基   招商银
  2016
0020   望灵金管理   行股份
  -12-   5,009.90  1.002   0.00%   1.002
38 活配有限公   有限公
  31
   置混司   司

   合C


中国邮
   华安华安基
  2016  政储蓄
0021   安润  1,002,787,9   金管理
  -12- 1.003   0.00%   1.003银行股
53 灵活  39.18 有限公
  31份有限
   配置司
公司
   混合

   A类


   华安
中国邮
   安润华安基
  2016  政储蓄
0021   灵活金管理
  -12-   25,704.54 1.003   0.00%   1.003银行股
54 配置有限公
  31份有限
   混合司
公司
   C类


   华安

   事件华安基   中国农
  2016
0021   驱动  741,666,25金管理   业银行
  -12- 1.001   0.00%   1.001
79 量化  8.01  有限公   股份有
  31
   策略司   限公司

   混合


   华安
   华安基   中国民
   乐惠   2016
0022 2,345,717,7   金管理   生银行
   保本   -12- 1.017   0.00%   1.017
38   06.72 有限公   股份有
   混合   31
   司   限公司
   A
   华安
   华安基   中国民
   乐惠   2016
0022 1,286,128,6   金管理   生银行
   保本   -12- 1.014   0.00%   1.014
39   57.62 有限公   股份有
   混合   31
   司   限公司
   C


   华安华安基   招商银
  2016
0023   安华  3,120,336,2   金管理   行股份
  -12- 1.013   0.00%   1.013
50 保本  41.54 有限公   有限公
  31
   混合司   司


   华安
   华安基   中国工
   安康   2016
0023 3,967,908,4   金管理   商银行
   保本   -12- 1.011   0.00%   1.011
63   45.59 有限公   股份有
   混合   31
   司   限公司
   A


   华安
   华安基   中国工
   安康   2016
0023 733,521,97金管理   商银行
   保本   -12- 1.006   0.00%   1.006
64   2.47  有限公   股份有
   混合   31
   司   限公司
   C
   华安
  华安基   中国建
   安禧2016
0023  3,179,131,5 金管理   设银行
   保本-12- 1.0030.00%   1.003
9824.33   有限公   股份有
   混合31
  司   限公司
   A


   华安
  华安基   中国建
   安禧2016
0023  226,752,71  金管理   设银行
   保本-12- 0.9990.00%   0.999
992.69有限公   股份有
   混合31
  司   限公司
   C


   华安   华安基   招商银
   2016
0027   安进   1,830,131,4 金管理   行股份
   -12- 1.0020.00%   1.002
68 保本   35.05   有限公   有限公
   31
   混合   司   司


   华安

   聚利   华安基   中国民
   2016
0029   18 个  1,475,531,8 金管理   生银行
   -12- 0.9818   0.01%   0.9818
48 月定   93.45   有限公   股份有
   31
   开债   司   限公司

   A
   华安

   聚利   华安基   中国民
   2016
0029   18 个  197,680,36  金管理   生银行
   -12- 0.9803   0.02%   0.9803
49 月定   4.87有限公   股份有
   31
   开债   司   限公司

   C


   华安
  华安基   中国民
   睿享2016
0033  411,758,88  金管理   生银行
   定开-12- 0.9877   0.01%   0.9877
398.42有限公   股份有
   混合31
  司   限公司
   A


   华安
  华安基   中国民
   睿享2016
0033  91,101,625. 金管理   生银行
   定开-12- 0.9869   0.00%   0.9869
4053  有限公   股份有
   混合31
  司   限公司
   C


   华安   华安基   中信银
   2016
0037   新瑞   601,453,42  金管理   行股份
   -12- 1.0024   0.01%   1.0024
97 利灵   0.30有限公   有限公
   31
   活配   司   司
   置混

   合A


   华安

   新瑞 华安基   中信银
  2016
0037   利灵 金管理   行股份
  -12-   1,707.98 1.0023   0.01%   1.0023
98 活配 有限公   有限公
  31
   置混 司   司

   合C


   华安 华安基   交通银
  2016
0037   新泰  701,434,72 金管理   行股份
  -12-1.0020   0.01%   1.0020
99 利混  5.35   有限公   有限公
  31
   合A  司   司


   华安 华安基   交通银
  2016
0038   新泰 金管理   行股份
  -12-   433.92   1.0021   0.01%   1.0021
00 利混 有限公   有限公
  31
   合C  司   司


 中国邮
   华安 华安基
  2016   政储蓄
0038   新丰  200,003,59 金管理
  -12-1.0000   0.00%   1.0000银行股
03 利混  3.24   有限公
  31 份有限
   合A  司
 公司
  中国邮
   华安  华安基
  2016政储蓄
0038   新丰  金管理
  -12-   6,709.12  1.0000   0.00%   1.0000银行股
04 利混  有限公
  31  份有限
   合C   司
  公司


  中国邮
   华安  华安基
  2016政储蓄
0038   新恒  200,418,88  金管理
  -12- 1.0021   0.01%   1.0021银行股
05 利混  7.66有限公
  31  份有限
   合A   司
  公司


  中国邮
   华安  华安基
  2016政储蓄
0038   新恒  200,460,36  金管理
  -12- 1.0020   0.01%   1.0020银行股
06 利混  9.81有限公
  31  份有限
   合C   司
  公司


 华安基   交通银
  2016
0038   华安  2,685,681,3 金管理   行股份
  -12- 1.0026   0.01%   1.0026
47 鼎丰  13.60   有限公   有限公
  31
 司   司
 华安基   交通银
   华安   2016
0400 2,396,671,2 金管理   行股份
   创新   -12- 0.7140.00%   3.599
01   93.59   有限公   有限公
   混合   31
 司   司


   华安
 华安基   中国工
   中国   2016
0400 3,410,446,2 金管理   商银行
   A股-12- 0.7100.00%   3.399
02   26.71   有限公   股份有
   增强   31
 司   限公司
   指数


   华安  华安基   交通银
  2016
0400   宝利  1,964,910,6 金管理   行股份
  -12- 1.1300.00%   4.119
04 配置  19.00   有限公   有限公
  31
   混合  司   司


 华安基   中国建
   华安   2016
0400 2,174,463,0 金管理   设银行
   宏利   -12- 3.2775   0.00%   3.8975
05   53.39   有限公   股份有
   混合   31
 司   限公司


 华安基   中国工
   华安   2016
0400 2,297,808,3 金管理   商银行
   中小   -12- 1.5408   -0.01% 2.8557
07   77.44   有限公   股份有
   盘成   31
 司   限公司
   长混

   合


   华安  华安基   交通银
  2016
0400   策略  3,468,770,3 金管理   行股份
  -12- 1.0613   0.00%   2.5976
08 优选  57.90   有限公   有限公
  31
   混合  司   司


   华安
 华安基   中国建
   稳定   2016
0400 586,587,65  金管理   设银行
   收益   -12- 1.0933   0.01%   1.6035
09   6.39有限公   股份有
   债券   31
 司   限公司
   A


   华安
 华安基   中国建
   稳定   2016
0400 34,233,238. 金管理   设银行
   收益   -12- 1.0867   0.01%   1.5637
10   91  有限公   股份有
   债券   31
 司   限公司
   B


   华安  华安基   中国建
  2016
0400   核心  117,249,17  金管理   设银行
  -12- 1.8224   -0.01% 2.3224
11 优选  3.11有限公   股份有
  31
   混合  司   限公司
   华安
   华安基   中国工
   强化   2016
0400 111,480,90金管理   商银行
   收益   -12-1.2690.00%   1.731
12   7.53  有限公   股份有
   债券   31
   司   限公司
   A


   华安
   华安基   中国工
   强化   2016
0400 152,004,65金管理   商银行
   收益   -12-1.2500.00%   1.685
13   8.03  有限公   股份有
   债券   31
   司   限公司
   B


   华安
   华安基   中国工
   动态   2016
0400 248,547,36金管理   商银行
   灵活   -12-1.4090.00%   2.022
15   2.78  有限公   股份有
   配置   31
   司   限公司
   混合


   华安华安基   中国银
  2016
0400   行业  255,831,79金管理   行股份
  -12-1.9743   -0.01% 1.9743
16 轮动  9.41  有限公   有限公
  31
   混合司   司
   华安
  华安基   中国工
   稳固   2016
0025 205,146,32   金管理   商银行
   收益   -12-1.079   0.00%   1.079
34   6.18 有限公   股份有
   债券   31
  司   限公司
   A


   华安
  华安基   中国工
   稳固   2016
0400 395,190,56   金管理   商银行
   收益   -12-1.077   0.00%   1.447
19   8.62 有限公   股份有
   债券   31
  司   限公司
   C


   华安   华安基   中国建
  2016
0400   升级  815,125,65   金管理   设银行
  -12-1.119   0.00%   1.619
20 主题  4.43 有限公   股份有
  31
   混合   司   限公司


   华安
  华安基   招商银
   可转   2016
0400 110,680,02   金管理   行股份
   债债   -12-1.166   0.00%   1.166
22   5.57 有限公   有限公
   券A31
  司   司
   类
   华安
   华安基   招商银
   可转   2016
0400 185,124,91金管理   行股份
   债债   -12- 1.141   0.00%   1.141
23   9.29  有限公   有限公
   券B31
   司   司
   类


   华安华安基   中国建
  2016
0400   科技  897,614,11金管理   设银行
  -12- 3.281   0.00%   3.281
25 动力  6.58  有限公   股份有
  31
   混合司   限公司


   华安
   华安基   中国工
   信用   2016
0400 1,435,557,5   金管理   商银行
   四季   -12- 1.066   0.00%   1.338
26   23.09 有限公   股份有
   红债   31
   司   限公司
   券


   华安华安基   中国工
  2016
0400   逆向  3,367,014,5   金管理   商银行
  -12- 2.646   0.00%   3.026
35 策略  04.76 有限公   股份有
  31
   混合司   限公司


   华安   2016  中国邮
0400 94,771,537.   华安基
   安心   -12- 1.035   0.10%   1.446政储蓄
36   63金管理
   收益   31银行股
   债券有限公   份有限

   A类 司   公司


   华安 中国邮
   华安基
   安心   2016  政储蓄
0400 34,844,140.   金管理
   收益   -12- 1.035   0.00%   1.461银行股
37   53有限公
   债券   31份有限
   司
   B类  公司


   华安华安基   中国农
  2016
0400   纯债  3,010,624,8   金管理   业银行
  -12- 1.052   0.10%   1.175
40 债券  24.81 有限公   股份有
  31
   A   司   限公司


   华安华安基   中国农
  2016
0400   纯债  23,755,826.   金管理   业银行
  -12- 1.052   0.10%   1.171
41 债券  12有限公   股份有
  31
   C   司   限公司


   华安华安基   中国银
  2016
0400   信用  84,580,875.   金管理   行股份
  -12- 1.055   0.00%   1.350
45 增强  40有限公   有限公
  31
   债券司   司
   华安
 华安基   中国建
   上证2016
0401  436,220,93 金管理   设银行
   180E-12- 1.1906   -0.01% 1.1906
800.24   有限公   股份有
   TF 联   31
 司   限公司
   接


   华安
 华安基   中国工
   上证2016
0401  107,381,87 金管理   商银行
   龙头-12- 1.2250.00%   1.225
906.31   有限公   股份有
   ETF 31
 司   限公司
   联接


   华安
 华安基   中国建
   创业2016
1599  217,782,09 金管理   设银行
   板  -12- 0.8209   -0.02% 0.8209
494.58   有限公   股份有
   50ET31
 司   限公司
   F


   华安

   深证  华安基   中国银
   2016
1604   30026,584,237.金管理   行股份
   -12- 1.195-0.25% 1.195
15 指数   94 有限公   有限公
   31
   (LO  司   司

   F)
   华安

   智增  华安基   中国工
  2016
1604   精选  1,266,128,2 金管理   商银行
  -12- 0.9677   0.00%   0.9677
21 灵活  07.72   有限公   股份有
  31
   配置  司   限公司

   混合


   华安  华安基   中国建
  2016
5101   上证  17,133,603, 金管理   设银行
  -12- 2.9507   0.00%   2.9948
80 180E  326.58  有限公   股份有
  31
   TF司   限公司


   华安  华安基   中国工
  2016
5101   上证  120,804,22  金管理   商银行
  -12- 3.209-0.03% 1.230
90 龙头  9.81有限公   股份有
  31
   ETF   司   限公司


   华安
 华安基   中国建
   中证   2016
5121 63,299,361. 金管理   设银行
   细分   -12- 1.3260.00%   1.326
20   32  有限公   股份有
   医药   31
 司   限公司
   ETF
 华安
  华安基中国建
 黄金   2016
5188   6,356,598,8金管理设银行
 易 -12- 2.6383 0.00%0.9963
80 30.78  有限公股份有
 (ETF 31
  司限公司
 )


 华安 华安基中国工
2016
5190 安信  564,299,39 金管理商银行
-12- 1.627  0.00%1.654
02   消费  5.06   有限公股份有
31
 混合 司限公司


 华安 华安基交通银
2016
5199 安顺  633,839,29 金管理行股份
-12- 1.430  0.00%1.552
09   灵活  9.05   有限公有限公
31
 配置 司司


二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息


   基基
 每百份
  每万份基 金金
基金代基金 估值  基金已   7 日年化
基金资产净值  金已实现 管托
码简称 日期  实现收   收益率
  收益 理管
 益
   人人


  华安 2016-   华中
000709  2,869,889,284.18  1.1844  4.02600%
  汇财 12-31   安国
   通货   基   工

   币 金   商

  管   银

  理   行

  有   股

  限   份

  公   有

  司   限

   公

   司


   中

  华   国

  安   工

  基   商
   华安
  金   银
   现金
  2016-   管   行
040003 富利   1,048,793,275.31   1.49528   2.63500%
  12-31   理   股
   货币
  有   份
   A
  限   有

  公   限

  司   公

   司


   华   国

   安   工

   基   商
 华安
   金   银
 现金
2016-  管   行
041003 富利 19,814,050,078.04 1.56086   2.86900%
12-31  理   股
 货币
   有   份
 B
   限   有

   公   限

   司   公




   华   中

   安   国

   基   建

 华安  金   设

 日日 2016-管   银
040038  223,769,425.92   1.3670 2.37800%
 鑫货 12-31理   行

 币A   有   股

   限   份

   公   有

   司   限
 公

 司


 中

华   国

安   建

基   设

 华安   金   银

 日日 2016- 管   行
040039  4,405,024,912.91   1.43262.62500%
 鑫货 12-31 理   股

 币B有   份

限   有

公   限

司   公

 司


华   中

安   国

基   建
 货币 2016-
511600  4,391,166,064.501.3656   2.38900% 金 设
 ETF12-31
管   银

理   行

有   股
 限份

 公有

 司限

   公

   司


三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息


  基金基 基
 基基金   基金
基金本日  份额金 金
基金代   金   估值 份额   份额
 基金资产净值   份额涨跌  累计管 托
码   简   日期 累计   参考
净值幅参考理 管
 称净值   净值
  净值人 人


  华 中
 华
  安 国
 安
  基 建
 沪
  金 设
 深   2016
15010   0.00  管 银
 30   -12-1.050   1.278
4   % 理 行
 031
  有 股
 指
  限 份
 数
  公 有
 分
  司 限
级公

A 司


  中

   华 国

   安 建

   基 设

   金 银
30   2016   -
15010  管 行
0-12-   0.31   1.282   1.282
5  理 股
指   31 %
   有 份

   限 有

   公 限

   司 公
B
  司


华 华 中

安 安 国

沪   2016   -  基 建
16041
深   -12-   29,639,202.08   1.166   0.17   1.280   1.166   1.280   金 设
7
30   31 %  管 银

0  理 行

指 有 股
数 限 份

分 公 有

级 司 限

  公

  司



   华 中

   安 国

   基 银

   金 行
银   2016
15029   0.01   1.002   1.090   管 股
行   -12-
9   %  4   1   理 份
指   31
   有 有

   限 限

   公 公

   司 司
A


华 华 中

安   2016   -  安 国
15030  0.544   0.544
中   -12-   0.02   基 银
0  4   4
证   31 %  金 行

银 管 股
行  理 份

指  有 有

数  限 限

分  公 公

级  司 司

B


华  华 中

安  安 国

中  基 银

证  金 行
 2016
16041   银   0.773   0.00   0.817   0.773   0.817   管 股
 -12-   923,215,156.02
8   行   4   %  3   4   3   理 份
 31
指  有 有

数  限 限

分  公 公

级  司 司


华  华 中

安   2016   安 国
150300.01   1.002   1.092
中   -12-   基 建
1%  4   4
证   31 金 设

全  管 银
指 理 行

证 有 股

券 限 份

公 公 有

司 司 限

指公

数司





A


华中

安 华 国

中 安 建

证 基 设

全 金 银
 2016   -
15030   指 1.138   0.222   管 行
 -12-   0.06
2   证 6   3   理 股
 31 %
券 有 份

公 限 有

司 公 限

指 司 公

数司




B




安 中

中  华 国

证  安 建

全  基 设

指  金 银
 2016-
16041   证   1.070  0.668   1.070   0.668   管 行
 -12-   182,162,767.51   0.03
9   券   5  0   5   0   理 股
 31  %
公  有 份

司  限 有

指  公 限

数  司 公

分 司




华  华 中
 2016
15030   安   0.01   1.002   1.091   安 国
 -12-
3   创   %  4   3   基 农
 31
业  金 业
板 管 银

50 理 行

指 有 股

数 限 份

分 公 有

级 司 限

A 公

  司


  中

   华 国

   安 农

   基 业

   金 银
板   2016   -
15030  0.448   0.081   管 行
50   -12-   0.07
4  6   7   理 股
指   31 %
   有 份

   限 有

   公 限

   司 公
B
  司
  中

 华华 国

 安安 农

 创基 业

 业金 银
  2016-
16042板   1,267,181,372.2 0.725   0.4560.725  0.456管 行
  -12-0.01
050   05  75  7理 股
  31  %
 指有 份

 数限 有

 分公 限

 级司 公

  司


四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息


  7日

基金代   估值日   每万份基金 年化  基金管 基金托管
 基金简称 基金资产净值
码   期   已实现收益 收益  理人   人

  率


   华安基
 华安月月 中国建设
 2016- 金管理
040028 鑫短期理   266,905,845.17 1.5452   -   银行股份
 12-31 有限公
 财债券 A 有限公司
   司
   华安基
   华安月月 中国建设
  2016-金管理
040029 鑫短期理   27,000,200.00   1.6108   -银行股份
  12-31有限公
   财债券 B 有限公司
   司


   华安基
   华安季季 中国工商
  2016-金管理
040030 鑫短期理   19,355,782.34   1.3063   -银行股份
  12-31有限公
   财债券 A 有限公司
   司


   华安基
   华安季季 中国工商
  2016-金管理
040031 鑫短期理   0.0000   -银行股份
  12-31有限公
   财债券 B 有限公司
   司


   华安基
   华安月安 中国银行
  2016-金管理
040033 鑫短期理   19,335,757.37   0.7740   -股份有限
  12-31有限公
   财债券 A 公司
   司


   华安基
   华安月安 中国银行
  2016-金管理
040034 鑫短期理   0.000.0000   -股份有限
  12-31有限公
   财债券 B 公司
   司



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