您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 国投瑞银中高等级债券A基金   
上一篇 下一篇    

国投瑞银基金:截至2016年12月31日资产净值公布

作者: u8基金网   2017-1-3   
 截至 2016 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

基金代码   基金名称   基金净值
000868 国投增利宝 A 69,440,792.42
000869 国投增利宝 B   4,492,864,590.53
001094 国投添利宝 A103,006,747.14
001095 国投添利宝 B509,592,385.36
000836 国投钱多宝 A931,671,352.06
121011 国投货币 A 2,368,720,636.89
000837 国投钱多宝 I 47,158,400.16
128011 国投货币 B37,375,128,145.00
121001 国投融华债券459,736,468.26
121002 国投景气行业784,004,565.39
121003 国投核心企业   1,148,248,936.05
121005 国投创新动力   1,101,901,837.66
121009 国投稳定增利621,728,035.71
121008 国投成长优选458,766,397.83
121006 国投稳健增长565,894,424.51
121012 国投优化增强 A/B   1,139,836,737.73
128112 国投优化增强 C  242,852,060.71
161216 国投双债增利 A  146,670,804.36
161221 国投双债增利 C   11,894,320.05
161219 国投新兴产业347,419,265.58
121010 国投瑞源保本   1,492,412,061.19
121013 国投纯债 A   35,305,589.49
128013 国投纯债 B 4,889,079,692.02
000069 国投中高债 A223,370,511.54
000070 国投中高债 C 35,957,545.93
000237 国投岁添利 A434,270,515.63
000238 国投岁添利 C 12,736,650.79
000165 国投策略精选   1,004,200,145.28
000523 国投医疗保健986,511,429.74
000556 国投新机遇 A559,181,495.13
000557 国投新机遇 C258,314,359.23
000663 国投美丽中国556,462,426.70
000781 国投岁增利 A232,788,565.40
000782 国投岁增利 C 16,003,208.65
000845 国投信息消费324,496,829.29
001029 国投新动力  983,407,101.81
161222 国投瑞利混合474,445,111.23
001037 国投锐意改革   1,632,767,582.01
001119 国投新回报  197,739,816.36
161224   国投新丝路  336,587,405.09
001266   国投招财保本   1,800,624,056.53
001137   国投岁丰利 A134,935,440.47
001499   国投新增长  643,986,206.32
001138   国投岁丰利 C 24,458,458.71
161226   国投白银期货619,656,236.16
001704   国投进宝保本   3,027,399,014.35
001168   国投优选收益518,960,268.90
001169   国投新价值  652,911,221.88
001218   国投精选收益   1,155,238,888.96
001584   国投新活力 A606,190,892.47
001585   国投新活力 C 81,095.79
001838   国投国家安全590,390,234.88
001907   国投境煊保本 A  596,858,874.34
001908   国投境煊保本 C 2,690,255,863.98
002039   国投新收益 A557,398,798.53
002040   国投新收益 C   2,934.83
002041   国投新成长 A203,210,821.64
002042   国投新成长 C748,770.14
002242   国投瑞兴保本   1,444,379,901.22
002355   国投岁赢利  835,960,353.39
002358   国投瑞祥保本   1,212,848,728.69
002677   国投和安债券 A  510,779,254.14
002678   国投和安债券 C  142,535.04
002831   国投瑞宁混合277,929,652.90
002964   国投瑞银顺鑫984,762,565.94
003158   国投瑞达混合137,878,750.77
003710   国投和顺债券 96,040,576.74
161225   国投瑞盈混合   1,008,259,943.38
161230   国投双债丰利 A  804,612,002.60
161231   国投双债丰利 C 1,373,744.92
161232   国投瑞盛混合   1,548,211,952.88
161211   国投金融联接469,731,032.01
161207   国投瑞和 300 84,066,164.98
150008   国投瑞和小康 24,050,006.87
150009   国投瑞和远见 23,445,852.10
161217   国投中证上游资源130,447,184.07
161213   国投中证下游消费 58,190,249.82
159933   国投金融地产 ETF448,742,964.45
161223   国投成长指数分级   6,127,402.77
150213   国投成长 A 级   667,601,208.75
150214   国投成长 B 级   244,571,709.08
161227   国投深证 100 指数   617,994,814.04



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网