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国海富兰克林基金:截至2016年12月31日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告

作者: u8基金网   2016-12-31   
截至2016年12月31日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告

   日期  基金代码 基金名称  资产净值(元)   基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

2016-12-31   000065  国富焦点驱动混合   1,579,816,126.41  1.322   1.487
2016-12-31   000351国富恒丰定期债券A  266,545,037.38  1.011   1.244
2016-12-31   000352国富恒丰定期债券C   37,917,823.84  1.009   1.232
2016-12-31   000761  国富健康优质生活股票  18,252,794.79  1.069   1.069
2016-12-31   001392国富金融地产混合A  203,056,233.34  1.032   1.032
2016-12-31   001393国富金融地产混合C  331,135,994.66  1.018   1.018
2016-12-31   001605国富沪港深成长精选  24,897,397.16  0.898   0.898
2016-12-31   002087  国富新机遇混合A  722,896,152.44  1.005   1.043
2016-12-31   002088  国富新机遇混合C   52,810,344.54  1.004   1.036
2016-12-31   002092  国富新增长混合A  603,430,876.93  1.022   1.051
2016-12-31   002093  国富新增长混合C   16,076,437.11  1.016   1.045
2016-12-31   002097  国富新价值混合A1,039,467.42  1.041   1.041
2016-12-31   002098  国富新价值混合C  200,616,725.55  1.032   1.032
2016-12-31   002099  国富新活力混合A  555,139,956.12  1.009   1.009
2016-12-31   002100  国富新活力混合C   51,028,656.59  0.984   0.984
2016-12-31   002114  国富新收益混合A   22,533,779.29  1.006   1.006
2016-12-31   002115  国富新收益混合C  464,408,966.20  1.005   1.005
2016-12-31   002361国富恒瑞债券A  820,480,488.34  1.061   1.061
2016-12-31   002362国富恒瑞债券C   10,905,917.70  1.057   1.057
2016-12-31   164508国富中证100指数增强分级 74,743,724.78  0.813   0.836
2016-12-31   150135国富中证100指数增强分级A   1.050   1.096
2016-12-31   150136国富中证100指数增强分级B   0.576   0.576
2016-12-31   164509  国富恒利分级债券 192,407,279.57  1.394   1.472
2016-12-31   164510国富恒利分级债券A  1.008   1.111
2016-12-31   150166国富恒利分级债券B  1.476   1.476
2016-12-31   450001  国富中国收益混合 295,770,261.25 0.8125  2.5874
2016-12-31   450002  国富弹性市值混合   2,283,615,388.15 1.1051  3.2157
2016-12-31   450003  国富潜力组合混合A类-人民币 1,361,759,830.33  1.012   1.852
2016-12-31   960021  国富潜力组合混合H类-人民币   1.004   1.004
2016-12-31   450004  国富深化价值混合 199,542,031.89  0.971   1.441
2016-12-31   450005国富强化收益债券A1,625,886,057.21 1.2395  1.5835
2016-12-31   450006国富强化收益债券C7,919,561.06 1.1104  1.5415
2016-12-31   450007  国富成长动力混合 103,640,164.25 1.2679  1.4479
2016-12-31   450008  国富沪深300指数增强  204,864,202.02  1.293   1.293
2016-12-31   450009国富中小盘股票 532,568,846.39  1.963   1.963
2016-12-31   450010  国富策略回报混合  59,065,044.56  1.259   1.259
2016-12-31   450011  国富研究精选混合  60,876,437.69  1.258   1.258
2016-12-31   450018国富恒久信用债券A  125,958,036.75  1.276   1.276
2016-12-31   450019国富恒久信用债券C1,788,841.46  1.264   1.264

   日期  基金代码基金名称   资产净值(元)每万份收益(元)  七日年化收益率(%)
2016-12-31   000203  国富货币A238,259,097.73  0.8439   2.949
2016-12-31   000204  国富货币B  6,371,618,431.93  0.9095   3.164



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