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国联安基金:基金资产净值日报表

作者: u8基金网   2016-12-31   
   基金资产净值日报表

 国联安基金管理有限公司 __专用表

   估值日期: 2016年12月31日 金额单位:人民币元
基金代码   基金名称 托管人  份额净值份额累计净值 基金资产净值
000058   国联安保本   工商银行0.992 1.16256,241,692.87
000059   国联安中证医药 100指数   交通银行0.989 1.5491,899,889,522.48
000060   国联安中证股债动态策略指数   建设银行0.923 0.923 3,114,428.86
000417   国联安新精选混合 工商银行1.178 1.300  948,291,129.63
000664   国联安通盈混合 A 海通证券1.197 1.250  650,700,273.03
001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行1.079 1.129  693,230,557.72
001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行1.045 1.045  460,809,577.68
001221   国联安鑫富 A 浦发银行1.066 1.0661,251,719,592.74
001228 国联安鑫享灵活配置混合 A   浦发银行1.031 1.031  473,774,043.38
001359 国联安添鑫A级  交通银行1.011 1.04160,915,152.27
001654 国联安添鑫C级  交通银行0.992 1.042  699,114,893.31
001956 国联安科技动力 建设银行0.939 0.93953,445,271.32
002186   国联安鑫享 C 浦发银行1.410 1.41011,624,308.02
002187   国联安鑫富 C 浦发银行1.062 1.062  116,434,387.98
002365   国联安鑫禧混合 A 浦发银行1.024 1.024  868,509,944.98
002366   国联安鑫禧混合 C 浦发银行1.018 1.01878,156,347.34
002367   国联安安稳保本混合型 浦发银行0.998 0.9983,406,635,793.09
002368   国联安鑫悦 A 浦发银行0.997 1.022  550,040,995.24
002369   国联安鑫悦 C 浦发银行0.998 1.01871,763,672.69
 002485 国联安通盈混合 C  海通证券  1.189   1.242   406,280,630.82
 003271 国联安鑫瑞混合 A  建设银行 0.9927  0.9927   802,349,319.81
 003272 国联安鑫瑞混合 C  建设银行 0.9911  0.991118,870.55
 003275 国联安鑫盈混合 A  建设银行 0.9900  0.9900   715,478,495.20
 003276 国联安鑫盈混合 C  建设银行 0.9888  0.9888   163,054,050.51
 003362   国联安睿利定开混合  民生银行 0.9960  0.9960   204,085,984.58
 003541   国联安睿智定开混合  平安银行 1.0002  1.0002   202,372,104.64
 003772 国联安鑫盛混合 A  浦发银行 0.9955  0.9955   647,700,399.67
 003773 国联安鑫盛混合 C  浦发银行 0.9965  0.9965 4,125.68
 003774 国联安鑫利混合 A  浦发银行 1.0013  1.0013   200,295,185.83
 003775 国联安鑫利混合 C  浦发银行 1.0013  1.0013 3,112.28
 150012   国联安双禧A中证100指数  建设银行  1.036   1.338
 150013   国联安双禧B中证100指数  建设银行  1.058   0.959
 162509 国联安双禧中证 100指数建设银行  1.049   1.110   215,970,568.99
 162510 国联安双力中小板 (LOF)建设银行  1.053   1.84131,591,425.36
 162511   国联安双佳信用债券 (LOF)光大银行  1.107   1.10778,908,793.73
 253010   国联安安心成长混合  工商银行  0.668   1.976 1,281,141,900.23
 253020 国联安增利债券 A  工商银行  1.309   1.554   591,098,875.41
 253021 国联安增利债券 B  工商银行  1.291   1.51936,856,079.48
 253030   国联安信心增益债券  中信银行  1.022   1.130   106,200,024.70
 253060   国联安信心增长债券 A中信银行  1.055   1.202 1,054,271,105.47
 253061   国联安信心增长债券 B中信银行  1.052   1.186 3,333,944.15
 255010 国联安稳健混合工商银行  1.106   3.106   250,567,299.59
 257010   国联安小盘精选混合  工商银行  1.044   3.705 1,421,032,331.86
 257020 国联安精选混合华夏银行  0.937   3.697 1,440,482,196.12
 257030 国联安优势混合招商银行  1.262   1.838   310,222,193.23
 257040 国联安红利混合招商银行  1.104   2.057   134,538,353.06
 257050   国联安主题驱动混合  建设银行  1.175   1.175   170,093,518.05
 257060 国联安上证商品 ETF联接中国银行  0.553   0.553   129,333,029.65
 257070   国联安优选行业混合  中国银行  1.545   1.846   927,903,663.82
 510170   国联安上证商品 ETF  中国银行  1.727   0.536   148,931,272.83


注:新基金在封闭期内 ,每周披露一次净值 。

货币基金收益 :
基金代码  基金名称  托管人  每万份收益   七日年化收益率 资产净值
  253050国联安货币 A  浦发银行0.6531 2.537% 126,067,103.28
  253051国联安货币 B  浦发银行0.7187 2.773%  16,993,936,355.89


货币基金节假日收益   期间:到
基金代码  基金名称  托管人
  253050国联安货币 A  浦发银行
  253051国联安货币 B  浦发银行

本表所列的数据由国联安基金管理公司计算 、基金托管银行复核后提供 。



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