您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 广发纳斯达克100美元现汇基金   
上一篇 下一篇    

广发基金:旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

作者: u8基金网   2016-12-31   
广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净
值公告

截至 2016 年 12 月 31 日,广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基

金)资产净值如下:




1、 开放式基金




基金代码 基金简称  基金资产净值


 000117  广发轮动配置混合1,108,464,160.52


 000118   广发聚鑫债券 A 944,615,004.32


 000119   广发聚鑫债券 C 161,672,046.16


 000167  广发聚优灵活配置混合210,327,071.28


 000214  广发成长优选混合255,066,702.04


 000215广发趋势优选灵活配置混合  631,035,123.46


 000267广发集利一年定期开放债券 A12,464,680,414.65


 000268广发集利一年定期开放债券 C1,728,014,775.32


 000473   广发集鑫债券 A 2,994,691,413.24


 000474   广发集鑫债券 C   5,513,793.18


 000477  广发主题领先混合1,882,382,875.22


 000529  广发竞争优势混合586,731,622.60
000550   广发新动力混合1,441,798,405.19


000567  广发聚祥灵活混合   638,624,241.74


000747  广发逆向策略混合   139,305,828.05


000826广发百发 100 指数 A  382,483,047.99


000827 广发百发 100 指数 E 676,505,315.85


000942 广发信息技术联接 A  278,783,297.15


000968   广发养老指数 A164,811,815.08


000992  广发套利   422,156,768.90


001064   广发环保指数 A907,646,297.59


001115   广发聚安混合 A  484,918.80


001116   广发聚安混合 C346,928,756.34


001133   广发可选消费 ETF 联接 A   412,551,674.20


001180   广发医药卫生 ETF 联接 A   625,068,981.01


001189广发聚宝混合 643,992,405.13


001206   广发聚惠混合 A875,955,423.31


001207   广发聚惠混合 C  1,098,521.33


001260  广发安心回报混合   602,186,670.07


001290  广发安泰回报混合   595,696,874.25


001355   广发聚泰混合 A401,118,199.84


001356   广发聚泰混合 C527,516,369.95


001458 广发主要消费联接 A   24,652,877.89
001459广发原材料联接 A  34,222,733.66


001460   广发中证全指能源 ETF 联接 A62,378,298.31


001468  广发改革混合   791,980,015.88


001469 广发金融地产 ETF 联接 A  39,713,076.89


001734广发百发大数据成长混合 A 354,956,224.82


001735广发百发大数据成长混合 E  55,368,690.70


001741广发百发大数据精选混合 A  53,089,099.99


001742广发百发大数据精选混合 E 108,323,635.43


001761   广发安宏回报混合 A507,198,781.33


001762   广发安宏回报混合 C  1,269,756.70


001763 广发多策略混合  3,088,020,399.53


001764 广发沪港深股票  982,205,163.49


002025 广发聚盛混合 A  791,430,605.80


002026 广发聚盛混合 C524,121.99


002107   广发安富回报混合 A234,095,138.53


002108   广发安富回报混合 C  437,899.68


002116 广发安享混合 A  600,672,138.88


002117 广发安享混合 C 65,292.83


002118 广发安盈混合 A  200,344,088.11


002119 广发安盈混合 C  1,051.58


002120广发安悦回报混合 693,878,723.67
002121   广发沪港深新起点股票   969,406,018.93


002122 广发新常态混合   200,070,074.70


002124 广发新兴产业混合 120,480,007.52


002126  广发鑫富混合 A  200,144,589.74


002127  广发鑫富混合 C  1,040.55


002128   广发鑫惠混合   1,002,067,012.77


002129   广发鑫利混合   631,059,686.66


002130  广发鑫隆混合 A   698,251,630.6


002131  广发鑫隆混合 C   69.81


002132   广发鑫享混合   284,837,037.34


002133   广发鑫益混合   3,828,128,071.40


002134   广发鑫裕混合   515,312,389.85


002135  广发鑫源混合 A  647,520,259.25


002136  广发鑫源混合 C   19.87


002295 广发稳安保本混合 3,466,801,886.97


002446 广发稳鑫保本混合 2,769,592,315.71


002622 广发稳裕保本混合 4,975,535,894.70


002623   广发服务业精选混合 808,427,225.58


002624 广发优企精选混合 628,975,107.27


002636  广发集裕债券 A  264,427,182.30


002637  广发集裕债券 C1,006,698.40
002711  广发集丰债券 A201,037,848.57


002712  广发集丰债券 C  411,796.46


002864广发安泽回报混合 A  201,297,366.61


002865广发安泽回报混合 C 16,339.36


002903   广发中证 500ETF 联接 C23,576,285.98


002939 广发创新升级混合   204,740,186.01


002941广发安瑞回报混合 A  545,299,647.35


002942广发安瑞回报混合 C267,694.52


002943  广发多因子混合200,786,842.96


002973  广发能源联接 C 21,052,055.98


002974广发信息技术联接 C8,881,412.02


002975 广发原材料联接 C 4,301,352.78


002976广发主要消费联接 C3,249,038.8


002977广发可选消费联接 C1,967,424.86


002978广发医药卫生联接 C6,811,985.86


002979广发金融地产联接 C4,566,705.35


002982  广发养老指数 C  3,854,776.23


002984  广发环保指数 C 12,938,844.06


002987   广发沪深 300ETF 联接 C   701,112,283.84


003017 广发军工 ETF 联接   50,568,560.82


003035广发安祥回报混合 A  1,185,749,927.95
003036   广发安祥回报混合 C175,887.09


003037 广发集瑞债券 A200,628,850.33


003038 广发集瑞债券 C  20,595.27


003178  广发景盛纯债16,362,996,348.14


003223  广发景丰纯债1,200,599,363.45


003350  广发鑫盛混合 261,819,317.33


003376   广发中债 7-10 年国开债指数 A691,250,029.32


003377   广发中债 7-10 年国开债指数 C111,967,211.72


003746  广发汇瑞一年定开债券 498,656,466.22


003819  广发景华纯债3,126,553,855.80


159907 广发中小 300ETF   263,998,752.41


159936广发可选消费 ETF   392,043,225.34


159938广发医药卫生 ETF   674,609,412.45


159939广发信息技术 ETF   416,851,104.85


159940广发金融地产 ETF113,010,917


159944 广发中证全指原材料 ETF92,053,103.26


159945  广发中证全指能源 ETF 132,228,258.57


159946广发中证全指主要消费 ETF   49,023,917.88


162703广发小盘  1,847,741,253.27


162711   广发中证 500ETF 联接(LOF)A 1,402,950,923.49


162712  广发聚利债券1,581,997,488.20
162714   广发深证 100  59,723,237.63


162715  广发聚源债券 A9,494,946,321.14


162716  广发聚源债券 C 42,918,249.66


162717 广发睿吉定增混合   318,243,840.68


270001 广发聚富   1,618,174,094.95


270002 广发稳健   2,909,926,348.40


270005 广发聚丰   7,394,697,320.72


270006   广发策略优选 4,052,631,980.21


270007 广发大盘   3,033,011,406.46


270008   广发核心精选 1,376,706,761.16


270009 广发强债   1,385,379,161.67


270010   广发沪深 300ETF 联接 A   1,154,291,791.88


270021 广发聚瑞   1,062,060,398.35


270022   广发内需增长 382,766,607.20


270025  广发行业领先 A3,619,492,178.07


270026   广发中小 300ETF 联接 242,136,976.60


270028  广发制造业精选813,051,885.84


270029 广发聚财信用债 A   1,508,307,545.23


270030  广发聚财信用债 B  404,017,676.82


270041  广发消费品精选151,112,854.90


270044  广发双债添利 A1,253,732,240.08
 270045广发双债添利 C 51,208,209.87


 270048广发纯债债券 A   1,842,136,646.73


 270049广发纯债债券 C907,336,665.67


 270050广发新经济276,264,875.67


 502056广发医疗分级   99,593,155.68


 510510   广发中证 500ETF   1,365,129,465.08


 510360   广发沪深 300ETF   1,682,848,400.42


 512680   广发中证军工 ETF   346,222,690.77


 960001广发行业领先 H 5,591,887.78




2、 货币市场基金


  基金代码基金简称基金资产净值


  000389   广发天天红货币 A 6,541,988,296.07


  002183   广发天天红货币 B 36,952,054,920.46


  000475   广发天天利货币 A  228,605,036.92


  000476   广发天天利货币 B 4,072,870,799.39


  001134   广发天天利货币 E  805,664,704.08


  000509   广发钱袋子货币   11,198,664,397.25


  000748   广发活期宝货币 A  67,316,511.75


  003281   广发活期宝货币 B 6,266,150,773.13


  270004   广发货币基金 A 级7,377,328,457.19
  270014  广发货币基金 B 级  75,076,919,757.94


  511920   广发货币基金 E 级864,316,600


  511950   广发添利货币 ETF52,480,542.29


  519858   广发宝 A   373,983,719.85


  519859   广发宝 B   436,922,739.43




3、 短期理财基金


  基金代码基金简称 基金资产净值


  000037广发理财 7 天债券 A  164,065,411.99


  000038 广发理财 7 天债券 B 3,026,013,480.80


  270046   广发理财 30 天债券 A 类   208,562,153.74


  270047   广发理财 30 天债券 B 类   3,384,745,093.24


特此公告


广发基金管理有限公司


2016 年 12 月 31 日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网