您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 农银汇理低估值高增长基金   
上一篇 下一篇    

农银汇理基金:2016年年度资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-3   
农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告


经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2016 年 12 月 31 日资产净值公告如下:
 基金代
基金名称 截止时间份额净值 份额累计净值   资产净值
   码
 660001农银行业成长混合 2016-12-312.1638 2.7638   2,249,384,569.02
 660002农银恒久增利债券 A   2016-12-311.3554 1.5694149,916,230.25
 660102农银恒久增利债券 C   2016-12-311.3254 1.4864 49,913,160.83
 660003农银平衡双利混合 2016-12-311.3973 1.7973319,045,011.14
 660004农银策略价值混合 2016-12-311.6471 1.6471348,219,360.28
 660005  农银中小盘混合 2016-12-312.3807 2.4107   1,227,215,691.18
 660006农银大盘蓝筹混合 2016-12-310.9556 0.9556274,501,415.41
 660008农银沪深 300 指数2016-12-311.0889 1.0889843,936,758.54
 660009农银增强收益债券 A   2016-12-311.4310 1.5020 48,027,713.38
 660109农银增强收益债券 C   2016-12-311.4022 1.4732 29,236,136.41
 660010农银策略精选混合 2016-12-310.8467 0.8467132,515,061.46
 660011农银中证 500 指数2016-12-311.5951 1.5951 85,873,658.29
 660012农银消费主题混合 2016-12-312.3380 2.4180   1,251,193,571.90
 660013农银信用添利债券 2016-12-311.1334 1.3314 58,394,867.49
 660014农银深证 100 指数2016-12-311.2238 1.3038 34,976,919.54
 660015农银行业轮动混合 2016-12-312.5579 2.6579282,339,549.32
 000039  农银高增长混合 2016-12-311.8130 1.8130498,885,721.58
000127 农银行业领先混合 2016-12-31 1.8327 1.8327  1,075,173,807.61
000259 农银区间收益混合 2016-12-31 1.8995 1.8995   172,601,338.17
000336 农银研究精选混合 2016-12-31 1.4115 1.4115   352,703,830.66
000913 农银医疗保健股票 2016-12-31 1.0578 1.0578  2,089,010,841.22
000462 农银主题轮动混合 2016-12-31 0.9791 0.9791   587,947,151.38
001319 农银信息传媒股票 2016-12-31 0.7450 0.7450  2,355,637,713.95
001606 农银工业 4.0 混合2016-12-31 1.0006 1.0006   144,446,292.22
001940   农银现代农业加混合 2016-12-31 1.0093 1.0093   245,910,340.40
002190   农银新能源混合 2016-12-31 0.9819 0.9819   193,574,598.83
002191   农银物联网混合 2016-12-31 0.9508 0.9508   193,816,022.38
002189 农银国企改革混合 2016-12-31 1.0353 1.035392,325,484.13
002848 农银纯债定开债券 2016-12-31 0.9875 0.9875   494,515,950.44
003050 农银金丰定开债券 2016-12-31 0.9939 0.9939  1,988,243,018.11
003051 农银金利定开债券 2016-12-31 1.0030 1.0030   511,725,050.81
003526 农银金穗纯债债券 2016-12-31 0.9993 0.9993 30,033,125,856.26
003691 农银金泰定开债券 2016-12-31 1.0005 1.0005   451,760,501.86
 每万份基金份额收益   最近七日收益折算年收率
660007农银货币 A2016-12-31 0.7554 2.499%9,367,002,173.36
660107农银货币 B2016-12-31 0.8210 2.744%   17,148,804,592.72
660016   农银 7 天理财债券 A2016-12-31 0.7787 2.811%  981,885,857.76
660116   农银 7 天理财债券 B2016-12-31 0.8443 3.058%1,098,680,128.90
000322   农银 14 天理财债券 A   2016-12-31 1.1949 3.659%  140,817,062.94
000323   农银 14 天理财债券 B   2016-12-31 1.2604 3.907%  238,571,515.02
000907   农银红利日结货币 A 2016-12-31 0.8784 3.776%   13,555,596,587.35
 000908农银红利日结货币 B   2016-12-31   0.9440   4.017%   11,165,092,020.24
 001991  农银天天利货币 A   2016-12-31   0.9592   3.359%  640,431,152.90
 001992  农银天天利货币 B   2016-12-31   1.0248   3.607%  941,230,880.99
 004097  农银日日鑫货币 A   2016-12-31   1.2320   3.812%8,914,446,610.53



特此公告

  农银汇理基金管理有限公司
2017 年 1 月 1 日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网