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华富基金:关于旗下基金资产净值信息的披露

作者: u8基金网   2016-12-31   
  华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

   根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本公司
   管理的各基金的基金资产净值公告如下:


 基金代  基金份额   基金份额累
  日期基金名称  基金托管银行资产净值(元)
   码净值(元)   计净值(元)
 000028   华富保本混合   上海浦东发展银行股份有   714,218,524.50 1.009  1.347
2016-12-31
 限公司
 000398   华富灵活配置混合   中国工商银行股份有限公   188,230,615.74 1.051  1.276
2016-12-31
  型证券投资基金 司
 000500   华富恒富分级债券   中国工商银行股份有限公   221,700,188.16 1.035  1.166
2016-12-31
  型证券投资基金 司
 000501   华富恒富分级 A 中国工商银行股份有限公   24,517,247.47  1.006  1.112
2016-12-31
 司
 000502   华富恒富分级 B 中国工商银行股份有限公   197,182,940.69 1.039  1.230
2016-12-31
 司
 000622   华富恒财分级债券   上海浦东发展银行股份有   136,969,051.31 1.020  1.179
2016-12-31
  型证券投资基金 限公司
 000623   华富恒财分级 A 上海浦东发展银行股份有   1,386,081.76   1.003  1.131
2016-12-31
 限公司
 000624   华富恒财分级 B 上海浦东发展银行股份有   135,582,969.55 1.020  1.210
2016-12-31
 限公司
 000757   华富智慧城市灵活   工行 147,138,934.89 1.000  1.200
2016-12-31
  配置混合型
 000767   华富国泰民安灵活   上海浦东发展银行股份有   180,092,020.69 0.973  0.973
2016-12-31
  配置混合型 限公司
2016-12-31   000898   华富恒稳纯债 A 建设银行 13,824,558.82  1.092  1.092
2016-12-31   000899   华富恒稳纯债 C 建设银行 27,339,509.14  1.081  1.081
 001034   华富旺财保本混合   建设银行 303,354,595.57 0.999  1.001
2016-12-31
  型证券投资基金
2016-12-31   001086   华富恒利债券 A 招商银行 347,098,288.33 1.027  1.027
2016-12-31   001087   华富恒利债券 C 招商银行 93,141,935.27  1.021  1.021
2016-12-31   001466   华富永鑫 A 工商银行 2,634,634.72   1.0560 1.0560
2016-12-31   001467   华富永鑫 C 工商银行 491,679,106.95 1.0360 1.0360
 001563   华富健康文娱灵活   上海浦东发展银行股份有   75,526,703.54  0.926  0.926
2016-12-31配置混合型证券投   限公司
  资基金
 001709   华富物联世界灵活   工商银行 704,970,722.68 1.077  1.077
2016-12-31配置混合型证券投
  资基金
 002280   华富安享保本混合   中国工商银行股份有限公   1,174,270,089.09   1.007  1.007
2016-12-31
  型证券投资基金 司
 002412   华富安福保本混合   建设银行 322,866,299.43 1.001  1.001
2016-12-31
  型证券投资基金
 002726   华富诚鑫 A 上海浦东发展银行股份有   589,649,547.55 1.001  1.018
2016-12-31
 限公司
 002727   华富诚鑫 C 上海浦东发展银行股份有  99,602,057.69  1.040   1.045
2016-12-31
 限公司
 002728   华富益鑫 A 中国工商银行股份有限公  11,848.82  0.989   0.989
2016-12-31
 司
 002729   华富益鑫 C 中国工商银行股份有限公  178,139,394.27 0.989   0.989
2016-12-31
 司
 002730   华富华鑫 A 中国工商银行股份有限公  219,887,434.77 0.992   0.992
2016-12-31
 司
 002731   华富华鑫 C 中国工商银行股份有限公  142,912,352.36 0.992   0.992
2016-12-31
 司
 002853   华富元鑫 A 上海浦东发展银行股份有  121,068,599.77 1.009   1.009
2016-12-31
 限公司
 002854   华富元鑫 C 上海浦东发展银行股份有  361,398,891.20 1.008   1.008
2016-12-31
 限公司
 003152   华富天鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公  319,702,622.93 1.0000  1.0000
2016-12-31
  混合 A 司
 003153   华富天鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公  116,382,459.64 1.0000  1.0000
2016-12-31
  混合 C 司
 003182   华富弘鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公  85,249,794.70  1.0031  1.0031
2016-12-31
  混合 A 司
 003183   华富弘鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公  91,945,421.51  1.0029  1.0029
2016-12-31
  混合 C 司
2016-12-31   164105   华富强化回报债券   建设银行股份有限公司583,398,441.75 1.2130  1.6640
 410001   华富竞争力优选混   中国建设银行股份有限公  554,245,044.42 0.9379  2.4588
2016-12-31
  合 司
2016-12-31   410003   华富成长趋势混合   招商银行股份有限公司694,890,646.43 0.9564  1.2464
 410004   华富债券 A 中国建设银行股份有限公  1,395,126,813.36   1.7414  2.0534
2016-12-31
 司
 410005   华富债券 B 中国建设银行股份有限公  156,010,544.24 1.7237  2.0057
2016-12-31
 司
 410006   华富策略精选混合   中国建设银行股份有限公  24,584,654.52  1.4908  1.6508
2016-12-31
 司
2016-12-31   410007   华富价值增长混合   平安银行306,492,899.03 1.0387  1.8387
2016-12-31   410008   中证 100 指数  交通银行股份有限公司32,772,109.57  1.0042  1.0042
 410009   华富量子生命力混   平安银行83,771,801.86  1.1238  1.1238
2016-12-31
  合
 410010   华富中小板指数增   中国建设银行股份有限公  8,769,559.32   1.292   1.292
2016-12-31
  强 司


 基金代 每万份收七日年化收
  日期 基金名称   基金托管银行 资产净值(元)
   码益(元)  益率(%)
  中国建设银行股份有限公
2016-12-31   410002华富货币  2,938,696,147.62  0.9930   3.089



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