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泰达宏利基金:2016年12月31日资产净值简表

作者: u8基金网   2017-1-3   
 2016年12月31日泰达宏利基金资产净值简表

开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2016-12-31泰达宏利基金管理有限公司
基金代码   基金名称基金管理人   托管人 基金份额净值 基金份额累计净值   基金资产净值
162201   泰达宏利成长混合泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.3065   3.5015 790,420,183.19
162202   泰达宏利周期混合泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.2981   3.3431 234,374,177.08
162203   泰达宏利稳定混合泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8622   2.8022  96,288,662.31
162204   泰达宏利行业混合泰达宏利基金管理有限公司 中行 2.7477   4.5527 440,826,829.79
162205 泰达宏利风险预算混合  泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0166   2.9516 218,457,156.41
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF)   泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.1204   2.6948 901,028,802.51
162208 泰达宏利首选企业股票  泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.0658   1.7858 554,026,382.87
162209 泰达宏利市值优选混合  泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7187   0.7187   1,298,606,568.26
162210   泰达宏利集利债券A   泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.2795   1.6845   1,737,442,486.73
162211 泰达宏利品质生活混合  泰达宏利基金管理有限公司 建行   0.836   1.296 301,014,422.12
162212 泰达宏利红利先锋混合  泰达宏利基金管理有限公司 建行   1.040   1.529 195,452,901.51
162213 泰达宏利财富大盘指数  泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.1657   1.6057  88,315,640.89
162214   泰达宏利领先中小盘混合  泰达宏利基金管理有限公司 农行   0.775   0.775 145,413,425.33
162215 泰达宏利聚利分级债券  泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.008   1.534 641,365,419.95
162216   泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.9634   2.0817 220,321,657.80
162299   泰达宏利集利债券C   泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.2213   1.6273  27,354,657.79
229002 泰达宏利逆向策略混合  泰达宏利基金管理有限公司 建行   2.220   2.630   1,876,338,717.83
000026   泰达信用合利债券A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.007   1.324 358,496,264.68
000027   泰达信用合利债券B   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.005   1.313   7,569,861.93
000169   泰达宏利收益债券A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.002   1.262 454,705,816.62
000170   泰达宏利收益债券B   泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.989   1.249  16,906,752.21
000319 泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.209   1.209   5,964,911,557.81
000320 泰达淘利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.204   1.204   1,533,024.20
000387   泰达宏利瑞利债券A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.004   1.125  39,302,840.80
000388   泰达宏利瑞利债券B   泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.974   1.274 204,427,049.42
000507   泰达宏利养老混合A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.050   1.240 457,423,871.20
000508   泰达宏利养老混合B   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.030   1.220 222,624,705.32
000828   泰达转型机遇股票泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.818   1.038 105,662,686.37
001017 泰达宏利改革动力混合  泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.196   1.426   2,136,099,938.44
001141   泰达宏利创盈混合A   泰达宏利基金管理有限公司   华夏银行 1.082   1.082 246,293,252.62
001142   泰达宏利创盈混合B   泰达宏利基金管理有限公司   华夏银行 1.068   1.068 108,028,119.52
001170   泰达宏利复兴混合泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.752   0.752 923,376,610.76
001254 泰达宏利新起点混合A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.059   1.059 687,679,451.19
001267 泰达宏利蓝筹价值混合  泰达宏利基金管理有限公司 建行   0.537   0.537 130,778,014.20
001418   泰达宏利创益混合A   泰达宏利基金管理有限公司   华夏银行 1.046   1.046 367,430,422.03
001419 泰达宏利新思路混合A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.016   1.056 653,533,132.72
001568   泰达宏利增利混合泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.982   0.982 358,013,459.43
001733   泰达宏利量化股票泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.968   0.968 203,578,882.58
001896   泰达宏利绝对混合泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.984   0.984 235,105,104.40
002263 泰达宏利大数据混合泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.173   1.173 205,547,379.24
002273   泰达宏利创益混合B   泰达宏利基金管理有限公司   华夏银行 1.044   1.044 199,776,243.60
002313 泰达宏利新起点混合B   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.059   1.059   0.00
002314 泰达宏利新思路混合B   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.014   1.054  43,475,809.26
002470   泰达多元回报债券A   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.014   1.014  57,370,505.26
002471   泰达多元回报债券C   泰达宏利基金管理有限公司 中行   1.012   1.012  50,044,515.87
003073   泰达宏利汇利债券A   泰达宏利基金管理有限公司   包商银行   0.9941   0.9941 996,685,959.00
003074   泰达宏利汇利债券C   泰达宏利基金管理有限公司   包商银行   0.9939   0.9939   1,193.28
003104   泰达宏利定宏混合泰达宏利基金管理有限公司 中行   0.997   0.997 420,539,245.63
003247   泰达宏利启智混合A   泰达宏利基金管理有限公司   江苏银行   0.9976   0.9976 547,476,586.75
003248   泰达宏利启智混合C   泰达宏利基金管理有限公司   江苏银行   0.9974   0.9974 500,353.00
003414   泰达宏利创金混合A   泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0008   1.0008 100,081,259.39
003415   泰达宏利创金混合C   泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0001   1.0001 664,296,182.14
003501   泰达睿智稳健混合泰达宏利基金管理有限公司 工行 0.9889   0.9889   1,316,981,482.88
003767   泰达宏利纯利债券A   泰达宏利基金管理有限公司   北京银行   1.0024   1.0024 200,496,953.30
003768   泰达宏利纯利债券C   泰达宏利基金管理有限公司   北京银行   1.0021   1.0021 427,942.28

  泰达货币型基金资产净值表

基金代码  每万份基金净 最近七日收益折算
基金名称   基金管理人托管人基金份额净值 基金资产净值收益分配方式
收益(元) 的年收益率(%)
162206泰达宏利货币A  泰达宏利基金管理有限公司   农行0.9631   2.7801.0000   440,014,005.65 每月结转
000700  泰达宏利货币B泰达宏利基金管理有限公司   农行1.0287   2.9891.000014,339,396,766.43 每月结转
001894  泰达活期友货币A  泰达宏利基金管理有限公司   中行0.8377   3.7441.000020,513,188.17 每日结转
001895  泰达活期友货币B  泰达宏利基金管理有限公司   中行0.9032   3.9901.0000 5,141,407,353.02 每日结转
003711泰达宏利京元宝货币A泰达宏利基金管理有限公司 北京银行  1.1561   2.9441.000039,742,773.23 每日结转
003712泰达宏利京元宝货币B泰达宏利基金管理有限公司 北京银行  1.2217   3.1601.0000   344,869,969.51 每日结转



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