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摩根士丹利华鑫基金:旗下基金资产净值披露

作者: u8基金网   2017-1-3   
 2016 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
旗下基金资产净值披露
 基金   资产净值  基金份额净值  基金份额累计净值
  基金名称
 代码   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
   摩根士丹利华鑫
233001 基础行业131,885,413.43  0.8716 2.4166
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233005   强收益债券型  772,314,241.77  1.6359 1.6709
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233006 领先优势混合型  484,979,921.60  1.8747 1.8747
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233007 卓越成长混合型  735,120,366.26  2.0732 2.4452
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233008 消费领航混合型  198,502,964.07  0.9361 0.9361
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233009 多因子精选策略4,907,101,520.54   1.691  2.605
 混合型证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233010   深证 300 指数增强型45,522,614.36   1.417  1.417
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233011 主题优选混合型  534,602,122.14   2.049  2.281
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
233012 多元收益债券型  467,458,398.00   1.658  1.658
   证券投资基金 A
   摩根士丹利华鑫
233013 多元收益债券型  266,423,587.78   1.625  1.625
   证券投资基金 C
   摩根士丹利华鑫
233015 量化配置混合型1,879,837,958.91   2.017  2.017
 证券投资基金
   摩根士丹利华鑫
163302 资源优选混合型  785,534,261.34  1.4633 3.9163
 证券投资基金(LOF)
   摩根士丹利华鑫
000024 双利增强债券型  565,340,886.29   1.317  1.317
   证券投资基金 A
   摩根士丹利华鑫
000025 双利增强债券型  440,330,913.78   1.311  1.311
   证券投资基金 C
   摩根士丹利华鑫
000064   3,734,988,527.87   1.049  1.350
 纯债稳定增利 18 个月
 定期开放债券型证券
 投资基金
 摩根士丹利华鑫
000309   品质生活股票型 1,591,271,350.231.807   1.807
 证券投资基金
 摩根士丹利华鑫
000594   进取优选股票型   54,410,254.41 1.495   1.495
 证券投资基金
 摩根士丹利华鑫
   纯债添利 18 个月
000415  3,340,602,313.671.106   1.206
 定期开放债券型证券
   投资基金 A
 摩根士丹利华鑫
   纯债添利 18 个月
000416  1,547,555,504.971.095   1.195
 定期开放债券型证券
   投资基金 C
 摩根士丹利华鑫优质
000419   信价纯债债券型证券  340,235,711.45 1.135   1.135
   投资基金 A
 摩根士丹利华鑫
000420   优质信价纯债债券型   26,497,591.53 1.129   1.129
 证券投资基金 C
 摩根士丹利华鑫
001291 量化多策略股票型 1,238,731,667.141.016   1.016
 证券投资基金
 摩根士丹利华鑫
001348   新机遇灵活配置   45,813,215.27 1.024   1.024
 混合型证券投资基金
 摩根士丹利华鑫多元
001655   收益 18 个月定期开放   2,187,346,294.471.047   1.047
 债券型证券投资基金
 摩根士丹利华鑫沪港
001737   深新价值灵活配置混   32,777,276.30 1.020   1.020
 合型证券投资基金
 摩根士丹利华鑫
 纯债稳定增值 18 个月
001859  1,669,734,833.211.042   1.042
 定期开放债券型证券
   投资基金 A
 摩根士丹利华鑫
 纯债稳定增值 18 个月
001860   705,796,352.71 1.038   1.038
 定期开放债券型证券
   投资基金 C
 摩根士丹利华鑫
002708   健康产业混合型  181,674,073.30 1.033   1.033
 证券投资基金
 摩根士丹利华鑫多元
003094   兴利 18 个月定期开放601,061,437.331.0009   1.0009
 债券型证券投资基金



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