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国海焦点驱动:分红公告

作者: u8基金网   2016-12-30   
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
   公告送出日期:2016 年 12 月 26 日




1 公告基本信息


基金名称   富兰克林国海焦点驱动灵活

   配置混合型证券投资基金

   (以下简称“本基金”)

基金简称   国富焦点驱动混合

基金主代码 000065

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限

   公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据   《证券投资基金信息披露管

   理办法》、《富兰克林国海

   焦点驱动灵活配置混合型证

   券投资基金基金合同》、《富

   兰克林国海焦点驱动灵活配

   置混合型证券投资基金招募

   说明书》

收益分配基准日 2016 年 12 月 20 日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值(单位:元)1.382
  日的相关指标基准日基金可供分配利润(单位:元) 328,619,212.95

  截止基准日按照基金合同约定的分红比 32,861,921.30

  例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.691

   本次分红为本基金 2016 年
有关年度分红次数的说明
   度第一次分红

注:

(1)根据基金合同规定,在符合有关基金分红条件下,本基金可进行收益分配。

本基金于每季度末进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次

可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过同期人民币一年期定期存款利

率(税前)(中国人民银行发布),本基金可进行收益分配,每次基金收益分配比

例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的20%;如基金自上次基金收益

分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过2倍的同期人

民币一年期定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),本基金可进行收益分配,

每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的30%。在

符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,包括但

不限于上述季度评估后进行的收益分配;每次收益分配的比例均不得低于该次可

供分配利润的10%。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符

的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定

进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,
 最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金

 基金合同的要求。


 2 与分红相关的其他信息


权益登记日   2016 年 12 月 28 日

除息日   2016 年 12 月 28 日

现金红利发放日   2016 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金

 所有基金份额持有人

 1. 选择红利再投资的投资者,

 其现金红利将按 2016 年 12 月

 28 日的基金份额净值 (NAV)

 转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资

 者,其红利所转换的基金份额

 将于 2016 年 12 月 29 日直接计

 入其基金账户, 2016 年 12 月 30

 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明   根据财政部、国家税务总局财

 税字〖2002〗128 号《关于开放

 式证券投资基金有关税收问题

 的通知》,基金向投资者分配的

 基金收益,暂免征收个人所得税

 和企业所得税。
费用相关事项的说明1. 本次分红免收分红手续费和

  红利再投资费用。

  2. 选择红利再投资方式的投资

  者其红利所转换的基金份额免

  收申购费用。

 注:

 (1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益

 登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权。

 (2) 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2016 年 12 月 29 日自基金

 托管账户划出。

 (3)   权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在

 途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的

 收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

 的相关规定执行。


 3 其他需要提示的事项


 1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金

 具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

 2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点,通过

 提交设置分红方式交易申请的形式,选择或更改分红方式,最终分红方式以权益

 登记日之前(不含权益登记日当日)的最后一次修改为准,在此之后的修改对本

 次分红无效。请投资者到各销售网点或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户

 服务热线确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上

 述规定时间前到销售网点办理变更手续。
3、选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时,以红利发放

日作为起始日计算其相应的赎回费用。上述投资者在办理上述基金份额的基金转

换业务时,转换费用的计算与赎回费用计算规则相同。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或

提高本基金的投资收益。

5、由于分红将导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元初始面值附近,因此在

市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值低于 1 元初始

面值的情况。

6、咨询办法:

(1)国海富兰克林基金管理有限公司网站:http://www.ftsfund.com

(2)国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线:4007004518、95105680 或
021-38789555

(3)本基金各代销机构网点。

7、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认

真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书。敬请投资者留意投资风险。


特此公告。




   国海富兰克林基金管理有限公司

   二〇一六年十二月二十六日



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