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德邦现金宝:基金资产净值、已实现收益、7日年化收益率公告

作者: u8基金网   2016-12-22   
  德邦现金宝交易型货币市场基金

 基金资产净值、已实现收益、7 日年化收益率公告


 基金名称 德邦现金宝交易型货币市场基金
 基金简称 德邦现金宝
 基金管理人   德邦基金管理有限公司
 基金托管人   国泰君安证券股份有限公司
 封闭期最后一日的基金资产净 1090283869.28 元
 值
 下属三类基金的基金简称   德邦现金宝 A 德邦现金宝 B 德邦货币
 下属三类基金的基金代码   003506003507511761
 封闭期最后一日下属三类基金
  20496198.86 792384084.01 277403586.41
 的资产净值
 封闭期间下属三类基金的每万
  14.9803   16.0294   14.9803
 份(每百份)已实现收益
 封闭期最后一日下属三类基金
  2.446%2.691%2.446%
 的 7 日年化收益率
注:
1、封闭期间德邦现金宝 A、德邦现金宝 B 的已实现收益为每万份已实现收益;
德邦货币的已实现收益为每百份已实现收益;
2、德邦货币的二级市场交易代码为:511760。


 德邦基金管理有限公司
 2016 年 12 月 15 日



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