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汇添富消费行业混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

作者: u8基金网   2016-12-20   
   汇添富消费行业混合型证券投资基金
  更新招募说明书摘要
   (2016 年第 2 号)



  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司


重要提示
本基金经 2013 年 3 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】237
号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 5 月 3 日正式生效。

根据基金管理人 2015 年 8 月 5 日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关
于变更旗下“混合型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的
公告》,汇添富消费行业股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 5 日起更名为汇添富
消费行业混合型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险,等等。本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于
债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。投资者应充分考
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虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资
者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证
监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资
人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,
其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书更新截止日为 2016 年 11 月 3 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 9 月 30 日,有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明
书所载的财务数据未经审计。


一、 基金管理人

(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005 年 2 月 3 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5 号
注册资本:人民币 11762.2978 万元

联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:

股东名称股权比例

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东方证券股份有限公司39.96%
上海上报资产管理有限公司22.53%
东航金控有限责任公司22.53%

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 14.98%
合计100%
   (二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦门大学会计学博士。现
任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科
长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人
民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金
财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理
总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。
肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963 年出生,复旦大学 EMBA。现任东航
金控有限责任公司董事长兼党委书记、东航集团财务有限责任公司董事长、东航
期货有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长、东航国际金
融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,
东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
程峰先生,董事。国籍:中国,1971 年出生,上海交通大学工商管理硕士。
现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权
交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海
市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总
裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会
科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心
主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限
公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、
总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营
有限公司党委书记、董事长。
张晖先生,董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,上海财经大学数量


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经济学硕士。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级
分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总
监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届
发行审核委员会委员。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管
理有限公司董事长。
韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953 年出
生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创
新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国
运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台
湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。
林志军先生,独立董事。国籍:中国香港,1955 年出生,厦门大学经济学
博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院
院长、教授、博导,历任福建省科学技术委员计划财务处会计。五大国际会计师
事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦
门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大
学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大
学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大学管理学院会
计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院
会计与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,独立董事,国籍:中国,1971 年出生,复旦大学经济学博士。
现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,中欧陆家嘴国际金融研
究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之一,第一财经频道高端对话节目
《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日
报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金
斯大学访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生,监事会主席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、
非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经
理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新


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投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生,监事,监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士研究生,注册
会计师。现任东方证券股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。历任申
银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划
发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战
略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东,监事,国籍:中国,1978 年出生,国际金融学硕士。现任东航金
控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任
公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中加商学院工商管理硕
士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航
空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公
司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北京大学理学博士。现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询
有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,董事,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
雷继明先生,副总经理。国籍:中国,1971 年出生,工商管理硕士。历任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营
业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份
有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士,曾在赛格国际信托投
资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管
理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责
投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4


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月加入汇添富基金管理股份有限公司,任总经理助理,现任公司副总经理。
袁建军先生,副总经理。国籍:中国,1972 年出生,金融学硕士。历任华
夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监
督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
李鹏先生,督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海财经大学经济学博士,
历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富
基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察
长。
4、基金经理
(1)现任基金经理
胡昕炜先生,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。5 年证券从业经历。
2011 年加入汇添富基金任行业分析师。2016 年 4 月 8 日至今任汇添富消费行业
混合基金的基金经理。
(2)历任基金经理
朱晓亮先生,2013 年 5 月 3 日至 2016 年 4 月 8 日任汇添富消费行业混合基
金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军先生(副总经理)
成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经
理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究副总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、 基金托管人

一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

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法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田  青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和
垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。
净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利
息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,
加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要
财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网
点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深
圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网
点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性
交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支
付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要
快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,
多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增
长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销
5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托
管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突



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破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔
果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环
球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企
业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年
“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》
杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托

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管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投
资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度
认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评
为“中国最佳托管银行”。




三、 相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
2、销售机构
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
电话:010-66105799
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

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   2) 中国农业银行股份有限公司
   住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
   办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
   法定代表人:蒋超良
   客户服务电话:95599
   网址:www.abchina.com
   3) 中国银行股份有限公司
   地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
   法定代表人:田国立
   客户服务电话:95566
   网址:www.boc.cn
   4) 中国建设银行股份有限公司
   注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
   办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
   法定代表人:王洪章
   电话:010-66275654
   传真:010-66275654
   联系人:王琳
   客服电话:95533
   网址:www.ccb.com
   5) 交通银行股份有限公司
   注册地址:上海市银城中路 188 号
   办公地址:上海市银城中路 188 号
   法定代表人:牛锡明
   联系人:曹榕
   电话:021-58781234
   传真:021-58408483
   客户服务电话:95559


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   网址:http://www.bankcomm.com/
   6) 招商银行股份有限公司
   办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
   法定代表人:李建红
   开放式基金咨询电话:95555
   开放式基金业务传真:0755-83195049
   联系人:邓炯鹏
   网址:www.cmbchina.com
   7) 上海浦东发展银行股份有限公司
   注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
   办公地址:上海市中山东一路 12 号
   法定代表人:吉晓辉
   电话:(021)61618888
   传真:(021)63604199
   联系人:倪苏云、虞谷云
   客户服务热线:95528
   公司网站:www.spdb.com.cn
   8) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
   注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
   办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
   法定代表人:刘安东
   联系人:陈春林
   传真:010-68858117
   客户服务电话:95580
   网址:www.psbc.com
   9) 华夏银行股份有限公司
   注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
   办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
   法定代表人: 吴建


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   联系人:郑鹏
   传真:010-85238680
   客户服务热线:95577
   华夏银行公司网站: www.hxb.com.cn
   10) 广发银行股份有限公司
   注册地址:广州农林下路 83 号
   法定代表人:李若虹
   客户服务热线:400-830-8003
   网址:www.gdb.com.cn
   11) 平安银行股份有限公司
   注册地址:深圳市深南东路 5047 号
   法定代表人:孙建一
   联系人:张莉
   电话:021-38637673
   传真:021-50979507
   客服电话:95511-3
   公司网址:http://bank.pingan.com
   12) 宁波银行股份有限公司
   注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
   办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
   法定代表人: 陆华裕
   开放式基金咨询电话:96528(上海、北京地区 962528)
   联系人: 胡技勋
   联系电话:0574-89068340
   传真:0574-87050024
   网址:www.nbcb.com.cn
   13) 上海农村商业银行股份有限公司
   注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
   办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼


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   法定代表人:胡平西
   联系人:吴海平
   电话:021-38576666
   传真:021-50105124
   客服电话:021-962999 4006962999
   公司网站:www.srcb.com
   14) 杭州银行股份有限公司
   注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
   办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
   传真:0571-85151339
   联系人:严峻
   客户服务电话:96398
   网址:www.hzbank.com.cn
   15) 南京银行股份有限公司
   注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
   办公地址:南京市玄武区中山路 288 号
   法定代表人:林复
   电话:025-84544021
   传真:025-84544129
   16) 江苏银行股份有限公司
   注册地址:南京市洪武北路 55 号
   办公地址:南京市洪武北路 55 号
   法定代表人:黄志伟
   联系人:田春慧
   客户服务电话:95319
   网址:www.jsbchina.cn
   17) 渤海银行股份有限公司
   注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
   办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号


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   法定代表人:刘宝凤
   客户服务电话:95541
   联系人:王宏
   联系电话:022-58316666
   传真:022-58316569
   网址:www.cbhb.com.cn
   18) 哈尔滨银行股份有限公司
   注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
   办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
   法定代表人:郭志文
   联系人:王超
   联系电话:0451-86779007
   传真:0451-86779218
   客服电话:95537、400-60-95537
   公司网址:www.hrbb.com.cn
   19) 重庆农村商业银行
   注册地址:重庆市江北区洋河东路 10 号
   办公地址:重庆市江北区洋河东路 10 号
   法定代表人:刘建忠
   电话:023-67637962
   传真:023-67637919
   20) 金华银行股份有限公司
   办公地址:中国浙江省金华市金东区光南路 668 号
   注册地址:中国浙江省金华市金东区光南路 668 号
   公司网址:http://www.jhccb.com.cn/
   法定代表人:徐雅清
   电话:400-7116668、0579-96528
   传真:86-0579-82178300
   21) 江苏江南农村商业银行股份有限公司


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   注册地址:常州市延陵中路 668 号
   办公地址:常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼
   法定代表人:陆向阳
   联系人:包静
   电话:0519-89995066
   传真:0519-89995170
   客服电话:96005 公司网站:www.jnbank.cc
   22) 包商银行股份有限公司


   注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
   办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
   邮政编码:014030
   法定代表人: 李镇西
   电 话:95352
   传 真:0472-5189057
   23) 苏州银行股份有限公司
   注册地址:江苏省工业园区钟园路 728 号
   办公地址:江苏省工业园区钟园路 728 号
   法定代表人:王兰凤
   电话:0512-69868389
   传真:0512-69868370
   客服电话:96067
   网站:www.suzhoubank.com
   24) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
   注册地址:杭州市建国中路 99 号
   办公地址:杭州市建国中路 99 号
   传真:0571—87923222
   客户服务热线:96592
   邮编:310009


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   网址:www.urcb.com
   E—MAIL:urcb@urcb.com
   25) 南洋商业(中国)有限公司
   注册地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号
   法定代表人:和广北
   电话:021-38566500
   传真:021-38566400
   联系人:王列海
   客户服务电话:8008302066,4008302066
   网址:http://www.ncbchina.cn/cn/index.html
   26) 晋商银行股份有限公司
   晋商银行股份有限公司
   客服电话:95105588
   网站:http://www.jshbank.com/jsyh/index.html
   27) 恒丰银行股份有限公司
   恒丰银行股份有限公司
   注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
   办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
   邮政编码:264000
   注册资本: 16.9 亿
   法定代表人: 蔡国华
   28) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
   注册地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
   办公地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
   法定代表人:俞俊海
   电话:0575-84788101
   传真:0575-84788100
   29) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司


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   浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
   客服电话:4008296596
   网址:www.lwrcb.com
   30) 锦州银行股份有限公司
   注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
   办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
   法定代表人:张伟
   电话:0416-3220085
   传真:0416-3220186
   31) 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
   注册地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢
   办公地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢
   法定代表人:陈宏强
   电话:0577-88077070
   传真:0577-88077111
   32) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
   代销机构简称: 乐清农商银行
   客服电话:4008896596
   网站:www.yqbank.com
   33) 爱建证券有限责任公司
   注册地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
   办公地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
   法定代表人:郭林
   传真:021-68728703
   联系人:戴莉丽
   客户服务电话:4001-962-502
   网址:www.ajzq.com
   34) 安信证券股份有限公司
   注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


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   办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
   法定代表人:牛冠兴
   开放式基金咨询电话:0755-82558305
   开放式基金业务传真:0755-82558355
   联系人:陈剑虹
   统一客服电话:4008001001
   公司网站地址:www.essence.com.cn
   35) 渤海证券股份有限公司
   住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
   办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
   法定代表人:王春峰
   电话:022-28451709
   传真:022-28451892
   联系人:胡天彤
   网址:www.bhzq.com
   客户服务电话:400-6515-988
   36) 上海华信证券有限责任公司
   注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
   法定代表人:杨锐敏
   电话:021-38784818
   传真:021-68775878
   联系人:张大力
   客户服务电话:68777877
   公司网站:http://www.shhxzq.com
   37) 财富证券有限责任公司
   注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
   办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼
   法定代表人:蔡一兵
   咨询电话:0731-84403319


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   传真:0731-84403439
   网址:www.cfzq.com
   38) 财通证券有限责任公司
   注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
   办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
   法定代表人:沈继宁
   联系人:徐轶青
   电话:0571-87822359
   公司网址:http://www.ctsec.com/ctzq/index.html
   39) 长城国瑞证券有限公司
   地址:厦门市莲前西路 2 号
   客户服务电话:0592-5163588
   公司网址:www.xmzq.cn
   40) 长城证券有限责任公司
   注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
   办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
   法定代表人:黄耀华
   电话:0755-83516289
   传真:0755-83515567 公司网站 www.cgws.com
   41) 长江证券股份有限公司
   注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
   办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
   法定代表人:杨泽柱
   客服热线:95579 或 4008-888-999
   联系人:李良
   电话:027-65799999
   传真:027-85481900
   网站:www.95579.com
   42) 大同证券有限责任公司


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   办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
   邮政编码:030012
   咨询电话:4007121212
   电子邮件:webmaster@dtsbc.com.cn
   网站地址:www.dtsbc.com.cn
   43) 德邦证券股份有限公司
   注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
   办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
   法定代表人: 姚文平
   开放式基金咨询电话:4008888128
   开放式基金业务传真:021-68767032
   联系人:叶蕾
   联系电话:021-68761616-8522
   网址:www.tebon.com.cn
   44) 第一创业证券股份有限公司
   注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
   办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
   法定代表人:刘学民
   联系人:毛诗莉
   联系电话:0755-23838750
   开放式基金咨询电话:4008881888
   开放式基金业务传真:0755-82485081
   网址:www.firstcapital.com.cn
   45) 东北证券股份有限公司
   注册地址:长春市自由大路 1138 号
   办公地址:长春市自由大路 1138 号
   法定代表人:矫正中
   联系人:安岩岩
   电话:0431-85096517


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   客户服务电话:4006000686 0431-85096733
   网址:www.nesc.cn
   46) 东方证券股份有限公司
   注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
   法定代表人:潘鑫军
   联系人:胡月茹
   电话:021-63325888
   传真:021-63326729
   客户服务热线:95503
   东方证券网站:www.dfzq.com.cn
   47) 东吴证券股份有限公司
   注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
   办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
   法定代表人:吴永敏
   联系人:方晓丹
   电话:0512-65581136
   传真:0512-65588021
   客服电话:95330
   网址:www.dwzq.com.cn
   48) 东兴证券股份有限公司
   办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
   注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
   法定代表人:魏庆华
   基金销售联系人:汤漫川
   电话:010-66555316
   传真:010-66555246
   公司网址:http://www.dxzq.net/
   49) 方正证券股份有限公司
   注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层


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   公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
   法定代表人:雷杰
   全国统一客服热线:95571
   方正证券网站:www.foundersc.com
   50) 光大证券股份有限公司
   注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
   办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
   法定代表人: 薛峰
   联系人: 刘晨、李芳芳
   电话: 021-22169999
   传真: 021-22169134
   客户服务电话: 95525、4008888788、10108998
   公司网址: www.ebscn.com
   51) 广州证券有限责任公司
   注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
   办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
   法定代表人:刘东
   开放式基金咨询电话:020-961303
   开放式基金业务传真:020-88836654
   联系人:林洁茹
   联系电话:020-88836999
   公司网站:http://www.gzs.com.cn
   52) 国都证券有限责任公司
   注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
   办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
   法定代表人:常喆
   开放式基金咨询电话:400-818-8118
   网址:www.guodu.com
   53) 国海证券股份有限公司


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   注册地址:广西桂林市辅星路 13 楼
   办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
   法定代表人:张雅锋
   电 话:0755-83709350
   传 真:0755-83704850
   公司网站:http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html
   54) 国金证券股份有限公司
   注册地址:成都市东城根上街 95 号
   办公地址:成都市东城根上街 95 号
   法定代表人:冉云
   联系人:刘一宏
   客户服务电话:95310
   网址:www.gjzq.com.cn
   55) 国联证券股份有限公司
   注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
   办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
   法定代表人:雷建辉
   基金业务对外联系人:沈刚
   联系电话:0510-82831662
   联系传真:0510-82830162
   公司网址:www.glsc.com.cn
   客服电话:95570
   56) 国泰君安证券股份有限公司
   国泰君安证券股份有限公司
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
   办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
   法定代表人:杨德红
   客服电话:95521 网址:www.gtja.com




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   57) 国信证券股份有限公司
   注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
   办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
   法人代表人:何如
   基金业务联系人:齐晓燕
   电话:0755-82130833
   传真:0755-82133952
   全国统一客户服务电话:95536
   公司网址:www.guosen.com.cn
   58) 海通证券股份有限公司
   注册地址:上海市广东路 689 号
   办公地址:上海市广东路 689 号
   法定代表人:王开国
   电话:021-23219000
   传真:021- 23219100
   联系人:李笑鸣
   客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
   公司网址:www.htsec.com
   59) 恒泰证券股份有限公司
   注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
   办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
   法定代表人:庞介民
   联系人:王旭华
   联系电话:4001966188
   网址:www.cnht.com.cn
   60) 华安证券股份有限公司
   注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
   办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
   法定代表人:李工


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   电话:0551-65161821
   传真:0551-65161672
   联系人:甘霖
   客户服务电话:95318
   网址:www.hazq.com
   61) 华宝证券有限责任公司
   注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
   法定代表人:陈林
   电话: 021-6877-8056
   传真: 021-6877-8113
   客户服务电话:400-820-9898
   网址:www.cnhbstock.com
   62) 华福证券有限责任公司
   华福证券有限责任公司
   注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18、19 楼
   法定代表人:黄金琳
   邮政编码:200120
   联系人:郭相兴
   联系电话:021-20655175
   传真:021-20655196
   统一客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)
   公司网址: www.hfzq.com.cn
   63) 华龙证券有限责任公司
   注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
   办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
   法定代表人:李晓安
   联系人:李昕田
   客服电话:0931-96668、400-689-8888


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 公司网址:www.hlzqgs.com
 64) 华融证券股份有限公司
 注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号
 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
 法定代表人: 祝献忠
 开放式基金咨询电话:400-898-9999
 联系人: 李慧灵联系电话:010-58315221
 传真:10-58568062
 网址:www.hrsec.com.cn
 65) 华鑫证券有限责任公司
 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单

 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券
 邮编:200030
 法定代表人:洪家新
 电 话:021-64339000
 传 真:协议 021- 54967293  清算 021- 54967279   运营 021- 54967280
 公司网址:http://www.cfsc.com.cn/
 66) 江海证券有限公司
 代销机构:江海证券有限公司
 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
 法定代表人:孙名扬
 联系人:周俊
 电话:0451-85863726
 传真:0451-82337279
 客户服务热线:400-666-2288
 网址:www.jhzq.com.cn
 67) 开源证券有限责任公司


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公司名称 开源证券有限责任公司
办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
公司网址 www.kysec.cn
注册资本(万元) 130000
邮政编码 710065
投诉电话 400-860-8866
电子邮箱 kyzq@kysec.cn
68) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业务
总部市场营销部产品销售部
法定代表人: 赵大建
开放式基金咨询电话: 400-889-5618
联系人:李微
联系电话:010-59355941
传真:010-66553791
网址:www.e5618.com
69) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
网址:stock.pingan.com
70) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春


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   联系人:魏争
   电话:010-57418829
   传真:010-57569671
   网址:www.qianjing.com
   客户服务电话:4008936885
   71) 瑞银证券有限责任公司
   瑞银证券有限责任公司
   注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层
   办公地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层
   法定代表人:刘弘
   电话:010-5832-8112
   传真:010-5832-8748
   联系人:牟冲
   客户服务电话:400-887-8827
   网址:www.ubssecurities.com
   72) 山西证券股份有限公司
   办公(注册)地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
   法定代表人:侯巍
   联系人:郭熠
   联系电话:0351-8686659
   传真:0351-8686619
   客服电话:400-666-1618、95573
   网址:www.i618.com.cn
   73) 上海证券有限责任公司
   注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
   办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
   法定代表人:龚德雄
   联系人:张瑾
   客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)


   28
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公司网站:www.962518.com
74) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
75) 申万宏源证券有限公司
中文名称: 申万宏源证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本:人民币 330 亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
76) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛


 29
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   电话:0755-83199511
   传真:0755-83199545
   网站: www.csco.com.cn
   客服热线:0755-83199511
   77) 首创证券有限责任公司
   首创证券有限责任公司
   地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
   邮编: 100088
   电话: 010-59366000
   传真: 010-59366281
   客户服务/投诉热线:400 620 0620
   客户服务/投诉邮箱:tousu@sczq.com.cn
   网址: www.sczq.com.cn
   78) 太平洋证券股份有限公司
   注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
   公司地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
   法定代表人:李长伟
   客服电话:400-665-0999
   公司电话:0871-68885858-8191 传真:0871-68898100
   太平洋证券网站:www.tpyzq.com
   79) 天风证券股份有限公司
   注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
   办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼
   邮政编码:430024
   联系电话:(027)87618889 传真:(027)87618863
   80) 天源证券经纪有限公司
   注册地址:西宁市城中区西大街 11 号
   办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
   法定代表人: 林小明


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   电 话:0755-33331188
   传 真:0755-33329815
   81) 万联证券有限责任公司
   注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
   办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
   法定代表人:张建军
   咨询电话:400-8888-133
   接收传真:020-22373718-1013
   联系人:王鑫
   联系电话:020-38286651
   邮箱:wangxin@wlzq.com.cn
   82) 西藏同信证券股份有限公司
   注册地址:拉萨市北京中路 101 号
   联系人:汪尚斌
   网址:www.xzsec.com
   客户服务电话:400-881-1177
   83) 西南证券股份有限公司
   注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
   办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
   法定代表人:余维佳
   客户服务电话:4008-096-096
   网址:www.swsc.com.cn
   84) 湘财证券有限责任公司
   注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
   办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
   法定代表人:林俊波
   电话:021-68634518
   传真:021-68865680
   联系人:赵小明 021-68634510-8620


   31
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   客服电话:400-888-1551
   公司网址:www.xcsc.com
   85) 新时代证券有限责任公司
   注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
   办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
   法定代表人:刘汝军
   开放式基金咨询电话:400-698-9898
   开放式基金业务传真:010-83561094
   联系人: 孙恺
   联系电话:010-83561149
   网址:www.xsdzq.cn
   86) 信达证券股份有限公司
   注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
   办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
   法定代表人:张志刚
   联系人:唐静
   联系电话:010-63081000
   传真:010-63080978
   客服电话:400-800-8899
   公司网址:www.cindasc.com
   87) 兴业证券股份有限公司
   注册地址:福州市湖东路 268 号
   办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
   法定代表人:兰荣
   客服电话:95562
   业务联系电话:0591-38162212
   公司网址:http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html
   88) 中国银河证券股份有限公司
   注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座


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   办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
   法定代表人:陈有安
   开放式基金咨询电话:4008-888-888
   开放式基金业务传真:010-66568990
   联系人:田薇
   联系电话:010-66568430
   网址:www.chinastock.com.cn
   89) 招商证券股份有限公司
   注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
   办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
   法定代表人:宫少林
   电话:0755-82943666
   传真:0755-82943636
   联系人:林生迎
   客户服务电话:95565、4008888111
   公司网址:www.newone.com.cn
   90) 浙商证券有限责任公司
   注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
   办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
   电话: 0571-87901908、0571-87901053
   传真:0571-87901913
   联系人:刘虹、谢项辉
   客户服务电话:0571-967777
   公司网址:www.stocke.com.cn
   91) 中航证券有限公司
   注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
   办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
   法定代表人:王宜四
   电话:0791-86768681


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 联系人:戴蕾
 客户服务电话:400-8866-567
 网址:www.avicsec.com
 92) 中国国际金融有限公司
 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
 法定代表人:金立群
 电 话:010-65051166
 传 真:010-85679535
 公司网址:http://www.cicc.com.cn
 93) 中泰证券有限公司
 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
 法定代表人:李玮
 联系人:吴阳
 电话:0531-68889155
 传真:0531-6889185
 客服电话:95538
 网址:www.zts.com.cn
 94) 中天证券有限责任公司
 注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
 办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业

 法定代表人:马功勋
 联系人:袁劲松
 联系电话:024-23280842
 客服电话:4006180315
 公司网站:www.stockren.com
 联系人:袁劲松


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95) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
96) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名:王常青
基金业务对外联系人:权唐
联系电话:400-8888-108
联系传真:010-65182261
公司网址:www.csc.com.cn
客服电话:400-8888-108
97) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
联系电话:95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
98) 中信证券股份有限公司


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注册住址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
传真:010-60833739
联系人:顾凌
公司网址:www.cs.ecitic.com
99) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061)
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061)
法定代表人:杨宝林 基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
100) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045152
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045518
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
101) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
公司地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
法定代表人:马令海


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   订购热线:4009-945-899
   客服中心:0755-88399099
   传真号码:0755-88394677
   新兰德网站:http://www.new-rand.cn/
   102) 和讯信息科技有限公司
   注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
   办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
   法定代表人:王莉
   客服电话:4008-773-772
   联系人:周轶
   电话:021-20835789
   传真:021-20835885
   网址:www.5ifund.com
   103) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司
   注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
   办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
   法定代表人: 林松
   联系人:高雪
   电话:0592-3122719
   传真:0592-8060771
   客户服务电话:4009-180-808
   网址:www.xds.com.cn
   104) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
   注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
   办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
   法定代表人:汪静波
   电话:021-38600735
   传真:021-38509777
   105) 深圳众禄基金销售有限公司


   37
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   注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
   办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
   法定代表人:薛峰
   联系电话: 0755-33227950
   客服电话: 4006-788-887
   传真: 0755-82080798
   联系人:童彩平
   网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
   106) 上海天天基金销售有限公司
   注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
   办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
   注册资本: 人民币伍千万元
   法定代表人: 其实
   电 话:021-54509998
   传 真:021-64385308
   107) 上海好买基金销售有限公司
   注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
   办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
   法定代表人:杨文斌
   电 话:021-58870011
   传 真:021-68596919
   公司网站:http://www.howbuy.com/
   108) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
   注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
   办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
   法定代表人:陈柏青
   联系人:张裕
   电话:021-60897840
   传真:0571-26698533


   38
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   客服电话:4000-766-123
   网址:http://www.fund123.cn/
   109) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
   注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
   办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
   法定代表人:张跃伟
   联系人:单丙烨
   电话:021-20691832
   传真:021—20691861
   客服电话:400-089-1289
   公司网站:www.erichfund.com
   110) 浙江同花顺基金销售有限公司
   注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
   办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
   邮 编:310012
   联系人:胡璇
   联系电话:0571-88911818
   传 真:0571-86800423
   客服电话:4008-773-772
   公司网址:www.5ifund.com
   111) 北京展恒基金销售股份有限公司
   注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
   办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
   法定代表人: 闫振杰
   电 话:010-62020088
   传 真:010-62020088-8002
   112) 上海利得基金销售有限公司
   注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
   办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达大厦 2 楼


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   法定代表人:盛大
   电话: 021-50583533-3006
   传真: 021-50583633
   客服电话: 400-005-6355
   网址: www.leadfund.com.cn
   113) 中期时代基金销售(北京)有限公司
   注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
   办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
   法定代表人: 路瑶
   电话: 010-65807865
   传真: 010-65807868
   客服电话: 95162 4008888160
   网址:www.cifcofund.com


   114) 浙江金观诚财富管理有限公司
   注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
   办公地址:浙江杭州西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 801 室
   法定代表人:陆彬彬
   联系人:邓秀男
   电话:0571-56028620
   传真:0571-56899710
   客户服务电话:400-068-0058
   公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
   115) 泛华普益基金销售有限公司
   注册地址: 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
   办公地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
   法定代表人:于海锋
   电话:028-82000996
   传真:028-82000996-805


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   客服电话:4008-588-588
   网址: http://www.pyfund.cn/
   116) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
   注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
   办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
   法定代表人:沈伟桦
   公司网站:www.yixinfund.com
   服务热线:400-6099-200
   客服邮箱:service@yixinfund.com
   117) 众升财富(北京)基金销售有限公司
   注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
   办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
   法定代表人:王斐
   电话:010-59393923
   传真:010 -59393074
   客服电话:400-808-0069
   网址:www.wy-fund.com
   118) 北京增财基金销售有限公司
   住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
   办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
   法定代表人:罗细安
   电话:010-67000988
   传真:010-67000988-6000
   联系人:孙晋峰
   网址:www.zcvc.com.cn 客户服务电话:400-001-8811
   119) 深圳腾元基金销售有限公司
   注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 406-407
   办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 406-407
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 41
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120) 北京恒天明泽基金销售有限公司
乙方:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人: 梁越
电话:4008-980-618
传真:010-56810628
121) 深圳宜投基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局
综合办公楼 A 栋 201
办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
法定代表人:华建强
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
122) 一路财富(北京)信息科技有限公司
名 称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
邮政编码:100033
注册资本: 5000 万元人民币
法定代表人:吴雪秀
电 话:010-88312877
传 真:010-88312099
123) 海银基金销售有限公司
全称“海银基金销售有限公司”
简称“海银基金”


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   网址:www.fundhaiyin.com
   客服电话:400-808-1016
   124) 中经北证(北京)资产管理有限公司
   注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
   办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
   法定代表人:徐福星
   电话:010-68998820-8188
   传真:010-88381550
   125) 北京君德汇富投资咨询有限公司


   北京君德汇富投资咨询有限公司
   注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
   办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
   法定代表人:李振
   电话:65181028
   传真:65174782
   126) 北京恒久浩信投资咨询有限公司
   北京恒久浩信投资咨询有限公司
   客服电话:4006-525-676
   网站:www.haofuns.com
   127) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
   泰诚财富基金销售(大连)有限公司
   客服电话:4006411999
   网站:www.taichengcaifu.com
   128) 上海汇付金融服务有限公司
   名 称:上海汇付金融服务有限公司
   注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
   办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
   邮政编码:200010


   43
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   注册资本: 2000 万人民币
   法定代表人:张皛
   电 话:021-33323998
   传 真:021-33323993
   129) 上海凯石财富基金销售有限公司
   上海凯石财富基金销售有限公司
   注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
   办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
   法定代表人:陈继武
   电话:021-63333389
   传真:021-63333390
   130) 中正达广股份有限公司
   公司名称:中正达广股份有限公司
   公司地址:上海徐汇区龙腾大道 2815 号 30
   客服电话:400-6767-523
   邮箱:zzwealth@zzwealth.cn
   131) 北京乐融多源投资咨询有限公司
   名 称:北京乐融多源投资咨询有限公司
   注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
   办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
   邮政编码:100022
   注册资本: 2000 万元人民币
   法定代表人: 董浩
   电 话:010-56409010
   传 真:
   132) 深圳富济财富管理有限公司
   公司名称: 深圳富济财富管理有限公司 Wealth Management Co.,Ltd.
   英文名称:Shenzhen Fuji
   办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室


   44
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   公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
   邮政编码:518000
   注册资本:2000 万元
   公司网站: www.jinqianwo.cn
   服务热线: 0755-83999907
   传真电话: 0755-83999926
   客服邮箱: fujiwealth@lefu8.com
   133) 上海陆金所资产管理有限公司
   注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
   办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
   法定代表人: 郭坚
   组织形式: 有限责任公司
   存续期间: 持续经营
   联系人: 宁博宇
   电 话: 021-20665952
   传 真: 021-22066653
   134) 大泰金石投资管理有限公司
   大泰金石投资管理有限公司
   客服电话:4009282266
   网站: www.dtfunds.com
   135) 珠海盈米财富管理有限公司
   名 称:珠海盈米财富管理有限公司
   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203
   邮政编码:510308
   注册资本:2432.4311 万元人民币
   法定代表人:肖雯
   电 话:020-89629021
   传 真:020-89629011


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136) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
名 称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
邮政编码:100052
注册资本: 4475.1 万元
法定代表人:彭运年
电 话:010-59336533
传 真:010-59336500
137) 中信建投期货有限公司
注册地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,
9-B、C
办公地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,
9-B、C
邮编:400014
电话:023-86769605
网址:www.cfc108.com
138) 中信期货有限公司
中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
139) 徽商期货有限责任公司
徽商期货有限责任公司
客服电话:4008878707
网站:www.hsqh.net
140) 东证期货股份有限公司
公司名称:东证期货股份有限公司
成立时间:1995 年 12 月 8 日
所在地:中国上海


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注册资本:100000 万人民币
法定代表人:卢大印
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
组织机构代码:132110914
经营范围:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金
销售
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932998
联系人:韩从慧
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、黎明
联系人:吕红
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:吴港平
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码:100738

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公司电话:(010)58153000
公司传真:(010)85188298
签章会计师:蔺育化、汤骏
业务联系人:汤骏


四、 基金的名称

本基金的名称:汇添富消费行业混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式混合型基金。

六、基金的投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的
优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,
谋求基金资产的中长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、
金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、
短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股
指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%—95%,基金以消费
行业上市公司为股票主要投资对象,投资于消费行业上市公司股票的资产占股票
资产的比例不低于 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、
资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金持有单
只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的 10%;每个交易日日终在扣
除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略

(一)投资策略
本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策
略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个
股精选策略用于挖掘消费行业中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增
长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
1、资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,
基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、
固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、
存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水
平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变
化、市场 P/E 与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国
内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合
中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种
的投资比例。
2、个股精选策略
首先,按照本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制,针对沪深两市
消费行业的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律
法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。
其次,本基金管理人采取定性分析的方法,结合消费行业的特点,分别从内
生增长和外延并购两方面进行深入分析,评估备选公司的行业特征、经营状况、
财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的
公司。具体如下:
① 内生增长分析:即通过分析公司的商业模式、竞争优势、行业前景等方
面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。



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1)商业模式——从价值主张、目标客户、营销方式、管理体制、组织结构、
业务流程等方面研判备选公司的增长持续性、利润弹性以及扩张潜力,从中寻找
商业模式独特、能够改变传统格局从而带来爆发增长、或者通过规模效应可以形
成强大壁垒的公司。
2)竞争优势——从品牌优势、渠道优势、管理团队等方面研判备选公司是
否具有从行业中脱颖而出、成为行业领袖的能力。
3)行业前景——从行业规模、行业景气周期、增长速度、竞争格局等方面
分析备选公司所处的行业环境是否有利于公司快速、稳定成长。
② 外延增长分析:即通过选择具有并购能力、能够通过整体上市、并购重
组等方式实现经营规模扩张的公司,以及有被并购价值、资产或品牌价值明显、
被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
1)整体上市和并购重组——发掘消费行业中可能发生诸如整体上市、并购
(包括横向并购、产业链上下游之间的纵向并购、横向纵向结合或无直接关系的
混合并购)、战略参股(指上市公司引进具有高级经营管理经验或财务管理能力
的外资战略伙伴)、剥离(指为集中力量做大做强主业而将企业的一部分次要或
亏损经营或无关投资性资产出售给第三方)等事件的备选公司,研判其是否可以
借机实现公司经营规模扩张、业绩增长和估值溢价。
2)被并购价值——通过分析备选公司的资产价值、品牌价值、股东结构等
因素,寻找由于各种外部原因,企业价值被明显低估,可能被第三方兼并收购的
备选公司,研判其是否可能在被并购后出现经营状况和盈利能力的大幅改善,实
现业绩增长和估值回升。
然后,针对筛选出的具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,本基金
管理人采取定量分析的方法,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市
净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销
前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股
票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司,组成本基金的股票库。
最后,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征
后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。
3、债券投资策略



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本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、
货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是
构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互
抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限
结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它
决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析
利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行
积极投资。
本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正
处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构
变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方
法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的
套利机会,主要通过跨市场套利策略和跨品种套利策略来完成。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管
理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大
化。
本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标
等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基
本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,
对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程
度,并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信
用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹
配的中小企业私募债券进行投资。

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基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,
以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指
期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风
险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
6、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收
益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论
定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略
为低成本避险和合理杠杆操作。
7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(二)投资决策依据和投资程序
1、投资决策依据

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(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及其对中国证券市场的影响;
(3)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;
(4)行业发展现状及前景;
(5)上市公司基本面;
(6)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
2、投资决策程序
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管
理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部和指数与量化投资部,策略分析
师、行业分析师、指数与量化分析师和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能
动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期
稳定的较高投资回报。
本基金投资决策流程为:
(1)策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论;
行业分析师就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评
级;
(2)基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议;
(3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置
比例的范围;
(4)投资研究部提交股票库,在此基础上,基金经理、行业分析师决定核
心股票库名单;
(5)基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资
组合方案;
(6)投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施;
(7)集中交易室执行交易指令;
(8)稽核监察部进行全程风险评估和绩效分析。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:



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(1)本基金股票资产占基金资产的 60%—95%,基金以消费行业上市公司
为股票主要投资对象,投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不
低于 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证
券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;
(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;
(14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的 10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净



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值的 2%;经基金管理人和基金托管人协商,履行适当程序后可对以上比例进行
调整;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
(21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值
的 10%。
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;

55
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(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。


  九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:
中证主要消费行业指数 × 40%   + 中证可选消费行业指数 × 40% + 上证
国债指数 × 20%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
1、中证主要消费行业指数、中证可选消费行业指数和上证国债指数合理、
透明;
2、中证主要消费行业指数、中证可选消费行业指数和上证国债指数有较高
的知名度和市场影响力;
3、中证主要消费行业指数和中证可选消费行业指数由中证指数有限公司编
制,成份股包括中证 800 指数全部样本股(含沪深 300 指数和中证 500 指数的成
份股)中分别属于主要消费行业和可选消费行业的上市公司,可以较好地反映沪
深两市消费行业上市公司股票的整体表现;
4、中证主要消费行业指数和中证可选消费行业指数有一定市场覆盖率,不
易被操纵;
5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。

56
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   如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更
改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者
是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商
一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需
召开基金份额持有人大会。


  十、基金的风险收益特征

   本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。


 十一、基金的投资组合报告

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)
 1  权益投资2,067,677,270.9489.29
其中:股票  2,067,677,270.9489.29
 2  基金投资  --
 3  固定收益投资  --
其中:债券--
  资产支持证券--
 4  贵金属投资--
 5  金融衍生品投资--
 6  买入返售金融资产  --
其中:买断式回购的买入返售
  --
金融资产
 7  银行存款和结算备付金合计  232,923,269.7510.06
 8  其他资产   15,100,283.10 0.65


  57
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 9 合计   2,315,700,823.79100.00



1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别  公允价值(元)
(%)
 A 农、林、牧、渔业  7,105,418.76   0.31
 B 采矿业   22,459,466.24   0.98
 C 制造业 1,646,853,285.43 71.79
   电力、热力、燃气及水生产和供应
 D   --
   业
 E 建筑业   45,750.11   0.00
 F 批发和零售业 59,040,000.00   2.57
 G 交通运输、仓储和邮政业--
 H 住宿和餐饮业  --
 I 信息传输、软件和信息技术服务业   25,016.16   0.00
 J 金融业  177,223.18   0.01
 K 房地产业  --
 L 租赁和商务服务业  6,164,408.16   0.27
 M 科学研究和技术服务业  --
 N  水利、环境和公共设施管理业   --
 O  居民服务、修理和其他服务业   --
 P教育 178,805,404.40   7.79
 Q   卫生和社会工作  --
 R文化、体育和娱乐业   147,001,298.50   6.41
 S综合   --
  合计2,067,677,270.94 90.14



1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序  占基金资产净值
   股票代码股票名称 数量(股)  公允价值(元)
号比例(%)
 1  600661  新南洋6,199,910  178,805,404.40 7.79
 2  600519 贵州茅台 510,232  152,003,215.12 6.63
 3  300144 宋城演艺   6,000,053  147,001,298.50 6.41
 4  600172 黄河旋风   7,200,000  144,864,000.00 6.32
 5  000333 美的集团   5,199,958  140,450,865.58 6.12
 6  002572  索菲亚1,260,325   77,988,911.00 3.40
 7  603866 桃李面包   1,780,110   75,263,050.80 3.28
 8  300221 银禧科技   2,249,902   63,424,737.38 2.76


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 9  002508老板电器   1,499,753   61,894,806.31  2.70
10  000418小天鹅A   1,847,340   61,516,422.00  2.68



1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
 投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 注:报告期末本基金无股指期货持仓。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期内未投资国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

1.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期内未投资国债期货。



  59
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1.11 投资组合报告附注
1.11.1

  注:报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

  注:本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成
 序号 名称 金额(元)
  1  存出保证金 615,853.82
  2  应收证券清算款 13,829,862.39
  3  应收股利-
  4  应收利息51,364.61
  5  应收申购款 603,202.28
  6  其他应收款  -
  7  待摊费用-
  8  其他-
  9  合计   15,100,283.10



1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  (本基金业绩数据为截至 2016 年 3 月 31 日的数据)。
  (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
 净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)
率(1)
   (2)  率(3) 准差(4)

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2013 年 5 月 3 日
(基金合同生效
13.90%  1.10%   10.09%   1.08%  3.81% 0.02%
日)至 2013 年 12
月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 3122.21%  1.35%   17.04%   0.90%  5.17% 0.45%

2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 3181.97%  3.05%   28.14%   2.02%  53.83%1.03%

2016 年 1 月 1 日至
 -9.87% 1.82%   -7.22%1.38%  -2.65%   0.44%
2016 年 9 月 30 日
2013 年 5 月 3 日
(基金合同生效
128.30% 2.05%   53.19%1.44% 75.11%0.61%
日)至 2016 年 9
月 30 日
 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图


 添富消费 基准
300.00%

250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

 50.00%

  0.00%
  2013/05/02
   2013/07/02
2013/09/02
 2013/11/02
  2014/01/02
   2014/03/02
2014/05/02
 2014/07/02
  2014/09/02
   2014/11/02
 2015/01/02
  2015/03/02
   2015/05/02
2015/07/02
 2015/09/02
  2015/11/02
   2016/01/02
2016/03/02
 2016/05/02
  2016/07/02
   2016/09/02




-50.00%




  61
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  十三、基金的费用与税收

一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

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基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。

   二、与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
正文第九章“基金的申购、赎回与转换”相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
正文第九章“基金的申购、赎回与转换”相应内容。
3、转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
正文第九章“基金的申购、赎回与转换”相应内容。




63
 汇添富消费行业股票型证券投资基金  更新招募说明书摘要



   十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分:
更新招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”部分:
更新了基金管理人的信息。
三、“五、相关服务机构”部分:
更新了基金相关服务机构的信息。
四、“十、基金的投资”部分:
更新了基金投资组合报告。
五、“十二、基金的业绩”部分:
更新了基金业绩数据。
六、“二十三、其他应披露事项”部分:
更新了 2016 年 5 月 4 日至 2016 年 11 月 3 日期间涉及本基金的相关公告。

   汇添富基金管理股份有限公司
 2016 年 12 月 17 日




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