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国联安基金:关于旗下基金所持万家文化和中科创达股票估值调整的公告

作者: u8基金网   2016-12-16   
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持万家文化和中科创达股票估值调整
的公告



鉴于万家文化(600576)和中科创达(300496)股票因重大事件临时停牌,
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员
会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协
调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自 2016 年 12 月 12
日起对公司旗下产品持有的万家文化(600576)和中科创达(300496)股票估值
按指数收益法进行调整。


待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘
价格进行估值,届时不再另行公告。


特此公告。


国联安基金管理有限公司


二〇一六年十二月十四日



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