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南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

作者: u8基金网   2016-12-16   
 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

   根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。


   我公司旗下南方高增长混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资
基金持有的浙大网新(股票代码 600797)自 2016 年 10 月 27 日起停牌;南方避
险增值基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基
金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方广利
回报债券型证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方医药保健灵活配
置混合型基金、中国梦灵活配置混合型基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资
基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证
券投资基金、南方丰合保本混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资
基金、南方瑞利保本混合型证券投资基金、南方沪港深价值主题灵活配置混合型
证券投资基金、南方益和保本混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证
券投资基金、南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、南方安泰养老混合型证券投资基金持有的航天机电(股票代码
600151)自 2016 年 11 月 11 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2016
年 12 月 12 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股
票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时
不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

   南方基金管理有限公司

 二○一六年十二月十三日



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