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工银信用纯债一年定开:2016年12月02日资产净值公告

作者: u8基金网   2016-12-2   
工银信用纯债一年定开债券基金 2016 年 12 月 02 日资产净值公告

  2016-12-02
 工银瑞信基金管理有限公司__专用表
 2016/12/02
 经基金托管人核准,截至 2016 年 12 月 02 日旗下基金资产净值如下:
 单位:人民币元
基金代码:000077   000074
基金名称:   工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券
 工银信用纯债一年定开债券 C   工银信用纯债一年定开债券 A
基金资产净值: 121,762,083.37   2,079,764,439.49
基金份额净值: 1.2801.298
基金份额累计净值: 1.2801.298
管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司
托管人:   招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司



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