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南方稳利:分红公告

作者: u8基金网   2016-12-8   




南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基
             金分红公告




          公告送出日期:2016 年 12 月 8 日




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                                              南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金分红公告


1.     公告基本信息
 基金名称                                         南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基
                                                  金
 基金简称                                         南方稳利 1 年定期开放债券
 基金主代码                                       000086
 基金合同生效日                                   2013 年 7 月 23 日
 基金管理人名称                                   南方基金管理有限公司
 基金托管人名称                                   中国农业银行股份有限公司
 公告依据                                         《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资
                                                  基金基金合同》
 收益分配基准日                                   2016 年 11 月 30 日
                        基准日基金份额净值(单    -
                        位:人民币元)
                        基准日基金可供分配利润    287,048,355.87
     截止收益分配基准
                        (单位:人民币元)
       日的相关指标
                        截止基准日按照基金合同 143,524,177.94
                        约定的分红比例计算的应
                        分配金额(单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)           -
 有关年度分红次数的说明                           本次分红为 2016 年度的第 4 次分红
                                                  南方稳利 1 年定期     南方稳利 1 年定期
 下属分级基金的基金简称
                                                  开放债券 A            开放债券 C
 下属分级基金的交易代码                           000086                000720
                           基准日下属分级基金份
                           额净值(单位:人民币   1.035                 1.030
                           元)
                           基准日下属分级基金可
 截止基准日下属分级基      供分配利润(单位:人   280,650,856.16        6,397,499.71
 金的相关指标              民币元)
                           截止基准日按照基金合
                           同约定的分红比例计算
                                                  140,325,428.08        3,198,749.86
                           的应分配金额(单位:
                           人民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
                                                  0.1800                0.1600
 份额)
注:《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前

提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次。若本基金每个封闭期结束日(不含)之前的第 15

个工作日当日收市后某类基金份额类别每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含),则本

基金在 15 个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配。各基金份额类别每份基金份额每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。



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                                                南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金分红公告


2.      与分红相关的其他信息
 权益登记日                      2016 年 12 月 12 日
 除息日                          2016 年 12 月 12 日
 现金红利发放日                  2016 年 12 月 13 日
 分红对象                        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
                                 金份额持有人。
                                 选择红利再投资方式的投资者将以 2016 年 12 月 12 日的基金
                                 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
 红利再投资相关事项的说明        将于 2016 年 12 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确认并
                                 通知各销售机构。2016 年 12 月 14 日起,投资者可以通过销
                                 售机构查询红利再投资的份额。
 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
                                 基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
                                 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-

3.      其他需要提示的事项

     1)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基

金注册登记机构的记录为准。

     2)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户

分红方式对本基金无效。

     3)、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方

式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

     4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式

的投资者,请务必在 2016 年 12 月 9 日之前(含 2016 年 12 月 9 日)到销售网点办理变更手续。如

投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式

业务申请。

     5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

-889-8899)咨询相关情况。



                                                                   南方基金管理有限公司
                                                                         2016 年 12 月 8 日

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