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大摩增利18个月开放债券:封闭期内周净值公告

作者: u8基金网   2016-12-5   
  封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券

投资基金周净值公告

  估值日期: 2016-12-02
  公告送出日期:2016-12-03
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投
 资基金
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码   000064
基金管理人   摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码   50230000
基金托管人   中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码   20100000
基金资产净值(单位: 3,738,473,078.85
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.050
人民币元)
分红金额
基金实施分红等事项
除息日   (单位:元/10 份   其他事项说明
的特别说明
   基金份额)
--
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 (场内) (场外)
  注: -



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