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工银产业债券:第二次分红公告

作者: u8基金网   2016-12-1   
工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告




工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二
  次分红公告




  公告送出日期:2016 年 12 月 1 日




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工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告




1.   公告基本信息
 基金名称工银瑞信产业债债券型证券投资基金
 基金简称工银产业债券
 基金主代码  000045
 基金合同生效日  2013 年 3 月 29 日
 基金管理人名称  工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称  中信银行股份有限公司
 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
 的有关规定、《工银瑞信产业债债券型证
 券投资基金基金合同》的有关约定
 收益分配基准日  2016 年 11 月 22 日
 本次分红为本基金第二次分红,2016 年第
 有关年度分红次数的说明
 二次分红
 下属分级基金的基金简称  工银产业债券 A工银产业债券 B
 下属分级基金的交易代码  000045000046
  基准日下属分级基金份
  额净值(单位:人民币   1.310 1.293
  元)
  基准日下属分级基金可
 截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人   81,068,526.24 28,675,553.38
 金的相关指标 民币元)
  截止基准日按照基金合
  同约定的分红比例计算
 24,320,557.88 8,602,666.02
  的应分配金额(单位:
  人民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
 0.670 0.620
 份额)
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的 30%;

2、以截至 2016 年 11 月 22 日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A

类按每 10 份基金份额派发红利 0.670 元;B 类按每 10 份基金份额派发红利 0.620 元。



2.   与分红相关的其他信息
 权益登记日 2016 年 12 月 5 日
 除息日 2016 年 12 月 5 日
 现金红利发放日 2016 年 12 月 6 日
 分红对象   权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告


 持有人。
 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2016 年 12
 红利再投资相关事项的说明月 5 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016 年 12 月 7 日。
 税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明  1、本基金本次分红免收分红手续费。
 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
 收申购费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2016 年 12 月 6 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2016 年 12 月 6 日直接计入其基金账户,

2016 年 12 月 7 日起可以查询、赎回。

3.其他需要提示的事项

 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基

金份额享有本次分红权益。

 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务

中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时

间结束前(即 2016 年 12 月 2 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一

工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

投资收益。

 5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍

有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

 6、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

 7、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

 8、本基金销售机构:中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银

行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限

公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券

(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、渤海证

券股份有限公司、大通证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、兴
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 工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告


业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华泰证券股份有

限公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众

禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金

销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和

讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管

理有限公司、众生财富(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基

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限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、

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(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、奕

丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、

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份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、

徽商银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、江苏紫金农村商

业银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司以及工银瑞信基金管理有

限公司。

9、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请

投资者注意投资风险。




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