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嘉实机构快线货币:关于收益支付的公告

作者: u8基金网   2016-11-29   
 关于嘉实机构快线货币市场基金
  收益支付的公告
 (2016 年第 11 号)

 公告送出日期:2016 年 11 月 15 日


 1 公告基本信息


基金名称   嘉实机构快线货币市场基金

基金简称   嘉实机构快线货币

基金主代码 000917

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
   《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
公告依据
   机构快线货币市场基金基金合同》、《嘉实机
   构快线货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2016 年 11 月 15 日
为基金份额的日期
   自 2016 年 10 月 17 日
收益累计期间
   至 2016 年 11 月 14 日止


 2 与收益支付相关的其他信息

  基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
累计收益计算公式
  人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
  累加)
  基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
  日收益分配前所持有的基金份额×当日基金
  收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,
  因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完
  为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日2016 年 11 月 16 日
  2016 年 11 月 15 日在嘉实基金管理有限公司
收益支付对象
  登记在册的本基金份额持有人
  本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
  根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
  金收益,暂免征收所得税
  本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
  资手续费。


3 其他需要提示的事项

(1)本收益支付公告仅适用于嘉实机构快线货币市场基金 A 类份额、B 类份额、
C 类份额。嘉实机构快线货币市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况,以每
百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账
户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益
分配。
(2)本基金 A 类份额、B 类份额、C 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额
于 2016 年 11 月 15 日直接计入其基金账户,2016 年 11 月 16 日起可通过相应的
销售机构及其网点进行查询及赎回。
(3)2016 年 11 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益,赎回或转换转出的本基金 A 类份额、B 类份额、C 类份额享有当日
的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
(5)咨询办法
 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构: 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银
行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、深圳农村商
业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、
天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有
限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行
股份有限公司、泉州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有
限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限责
任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基
金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股
份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投
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华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融
证券股份有限公司。



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