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易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

作者: u8基金网   2016-11-7   
 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

 截至 2016 年 11 月 4 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:


 基金简称  资产净值
易方达科瑞封闭  2,693,190,513.15
易方达纯债 1 年定期开放债券 1,637,130,355.46
易方达纯债 1 年定期开放债券 A   1,555,862,605.32
易方达纯债 1 年定期开放债券 C  81,267,750.14
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)398,977,888.63
易方达恒久 1 年定期债券 3,354,092,421.66
易方达恒久 1 年定期债券 A   3,045,209,664.40
易方达恒久 1 年定期债券 C 308,882,757.26
易方达裕鑫债券363,439,586.61
易方达裕鑫债券 A  362,303,717.31
易方达裕鑫债券 C  1,135,869.30



  易方达基金管理有限公司
2016 年 11 月 07 日



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