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国投瑞银基金:关于旗下基金投资“软控股份”非公开发行股票的公告

作者: u8基金网   2016-11-10   
 国投瑞银基金管理有限公司

 关于旗下基金投资“软控股份”非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盛基金”)
参加软控股份有限公司(以下简称“软控股份”,代码:002073.SZ)非公开发
行股票的认购。根据软控股份发布的《软控股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告暨上市公告书》,现将瑞盛基金投资“软控股份”非公开发行股票的相关
信息公告如下:

基金名称  国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金

认购数量(股)  10,679,611.00

总成本(元)   109,999,993.30

总成本占基金资产净值比例   6.8725%

账面价值(元) 110,106,789.41

账面价值占基金资产净值比例 6.8792%

限售期自上市首日起 12 个月

注:1、账面价值与占基金资产净值比例为 2016 年 11 月 3 日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com,或拨

打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。


特此公告


   国投瑞银基金管理有限公司


2016 年 11 月 4 日



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