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富国宏观策略:2016年第一次收益分配公告

作者: u8基金网   2016-10-19   

                    第一次收益分配公告

                       2016 年 10 月 19 日



 1   公告基本信息

基金名称                           富国宏观策略灵活配置混合型证
                                   券投资基金
基金简称                           富国宏观策略灵活配置混合
基金主代码                         000029
基金合同生效日                     2013 年 04 月 12 日
基金管理人名称                     富国基金管理有限公司
基金托管人名称                     中国建设银行股份有限公司
公告依据                           《中华人民共和国证券投资基金
                                   法》及配套法规、《富国宏观策
                                   略灵活配置混合型证券投资基金
                                   基金合同》、《富国宏观策略灵
                                   活配置混合型证券投资基金招募
                                   说明书》及其更新
收益分配基准日                     2016 年 10 月 14 日
                基准日基金份额净值 1.441
                (单位:人民币元)
                基准日基金可供分配 59,970,121.60
                利润(单位:人民币
截止收益分配基
                元)
准日的相关指标
                截止基准日按照基金 11,994,024.32
                合同约定的分红比例
                计算的应分配金额
                (单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.95
额)
                                    本次分红为 2016 年度的第 1 次分
有关年度分红次数的说明
                                    红
 注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
 收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配
 利润的 20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中
 国建设银行复核。

 2   与分红相关的其他信息

 权益登记日                   2016 年 10 月 20 日
 除息日                       2016 年 10 月 21 日
 现金红利发放日               2016 年 10 月 25 日
 分红对象                     权益登记日交易结束后登记在册的
                              本基金全体投资者。权益登记日当
                              天有效申购基金份额享有红利分配
                              权,权益登记日当天有效赎回基金
                              份额不享有红利分配权。
                              选择红利再投资方式的投资者所得
                              再投资基金份额的计算基准为 2016
 红利再投资相关事项的说明     年 10 月 21 日的基金份额净值,自
                              2016 年 10 月 25 日起投资者可以办
                              理查询、赎回业务。
 税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局相关规
                              定,基金向投资者分配的基金利润,
                              暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。


 3   其他需要提示的事项

 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金
 方式。
 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
 式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登
 记日)最后一次选择的分红方式为准。
 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资者注意投资风险。




                                         富国基金管理有限公司
                                           2016 年 10 月 19 日



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